0JJM Analiza finansowa akcji - BioPorto A/S (LSE) Stock

Przegląd

BioPorto A/S to duńska firma z branży opieki zdrowotnej, specjalizująca się w opracowywaniu i komercjalizacji testów diagnostycznych immunologicznych do leczenia ostrych i przewlekłych schorzeń w szpitalach na całym świecie. Flagowy produkt firmy, Test NGAL™, przeznaczony jest do przewidywania ostrego uszkodzenia nerek (AKI), co jest kwestią kluczową, biorąc pod uwagę wysoką śmiertelność AKI i koszty opieki zdrowotnej. Portfolio BioPorto obejmuje także inne narzędzia diagnostyczne mające na celu poprawę opieki nad pacjentem z różnymi schorzeniami. Oprócz innowacji w dziedzinie diagnostyki, BioPorto angażuje się w projekty badawczo-rozwojowe, których celem jest rozszerzenie użyteczności opatentowanej platformy Generic Rapid Assay Device (gRAD) na wiele biomarkerów, poszerzając w ten sposób ich wpływ na globalną diagnostykę opieki zdrowotnej. To strategiczne skupienie się na najnowocześniejszych, klinicznie istotnych produktach pozycjonuje BioPorto jako znaczącego gracza w międzynarodowej branży diagnostycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to 35,84. MM.
dochód operacyjny dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -88,59. MM.
dochód netto dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -84,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	35,84	-88,59	-84,37
2025-03-31	34,45	-88,14	-82,15
2024-12-31	36,24	-72,05	-68,24
2024-09-30	34,91	-62,56	-61,30
2024-03-31	32,38	-57,91	-53,82
2023-12-31	30,96	-60,16	-56,33
2023-09-30	33,09	-68,80	-70,23
2023-06-30	29,75	-75,43	-77,51
2023-03-31	30,51	-77,68	-74,95
2022-12-31	28,97	-78,94	-75,92
2022-09-30	27,09	-76,41	-67,74
2022-06-30	27,11	-70,92	-62,25
2022-03-31	25,18	-65,30	-58,78
2021-12-31	24,25	-65,25	-57,11
2021-09-30	24,98	-60,00	-53,79
2021-06-30	24,43	-63,23	-59,76
2021-03-31	24,59	-65,35	-61,55
2020-12-31	23,20	-63,59	-61,56
2020-09-30	22,30	-61,98	-63,89
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,16	-0,16
2024-03-31	-0,15	-0,15
2023-12-31	-0,16
2023-09-30	-0,20	-0,20
2023-06-30	-0,23	-0,23
2023-03-31	-0,22	-0,22
2022-12-31	-0,24
2022-09-30	-0,22	-0,23
2022-06-30	-0,22	-0,22
2022-03-31	-0,22	-0,22
2021-12-31	-0,21
2021-09-30	-0,21	-0,21
2021-06-30	-0,25	-0,25
2021-03-31	-0,27	-0,27
2020-12-31	-0,30	-0,30
2020-09-30	-0,33	-0,33
2020-06-30	-0,37	-0,37
2020-03-31	-0,40	-0,40

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -84,95. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -0,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to 29,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-84,95	-0,51	29,85
2025-03-31	-86,99	-0,94	75,42
2024-12-31	-83,58	1,19	75,47
2024-09-30	-68,73	0,68	75,08
2024-03-31	-49,83	0,05	37,61
2023-12-31	-55,46	-0,28	40,79
2023-09-30	-69,17	-0,96	40,69
2023-06-30	-63,00	-0,03	40,07
2023-03-31	-62,19	-0,06	92,39
2022-12-31	-52,48	-0,50	88,70
2022-09-30	-50,84	-0,47	89,06
2022-06-30	-58,20	-0,47	89,90
2022-03-31	-60,13	-0,64	0,63
2021-12-31	-64,58	-0,41	1,10
2021-09-30	-57,96	-0,87	93,83
2021-06-30	-46,85	-1,57	93,12
2021-03-31	-42,85	-1,38	126,65
2020-12-31	-35,62	-1,52	127,03
2020-09-30	-41,85	-2,22	34,46
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -10,96.
p/książka dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to 21,72.
p/tbv dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to 21,85.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-10,96	21,72	21,85
2025-03-31	-13,19	13,28	13,33
2024-12-31	-14,68	10,40	10,44
2024-09-30	-18,00	8,59	8,62
2024-03-31	-14,12	13,22	13,32
2023-12-31	-11,33	11,24	11,33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-9,39	7,33	7,46
2021-03-31	-9,07	6,44	6,54
2020-12-31	-9,07	5,53	5,60
2020-09-30	-6,56	22,08	23,39
2020-06-30	-6,14	11,98	12,38
2020-03-31	-5,35	34,06	38,27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -0,10.
zysk (3 lata)/ew dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,10	-0,09
2025-03-31	-0,09	-0,08
2024-12-31	-0,08	-0,08
2024-09-30	-0,07	-0,09
2024-03-31	-0,08	-0,09
2023-12-31	-0,10	-0,10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,13	-0,13
2021-03-31	-0,14	-0,13
2020-12-31	-0,15	-0,14
2020-09-30	-0,18	-0,15
2020-06-30	-0,19	-0,14
2020-03-31	-0,20	-0,15

Skuteczność zarządzania

długi dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -0,62.
ikra dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -0,80.
roic dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -1,59.
zdechlak dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -0,24.
okroiczny dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -1,68.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,62	-0,80	-1,59	-0,24	-1,68
2025-03-31	-0,96	-1,64	-0,86	-0,09	-1,06
2024-12-31	-0,68	-1,13	-0,67	0,07	-0,75
2024-09-30	-0,51	-0,87	-0,45	0,17	-0,51
2024-03-31	-0,52	-0,80	-0,71	-0,19	-0,70
2023-12-31	-0,53	-0,77	-0,89	-0,37	-0,87
2023-09-30	-0,53	-0,72	-0,86	-0,25	-0,70
2023-06-30	-0,51	-0,72	-0,86	-0,25	-0,70
2023-03-31	-0,93	-1,63	-1,15	0,47	-0,96
2022-12-31	-0,67	-1,08	-0,66	0,38	-0,49
2022-09-30	-0,62	-1,08	-0,66	0,38	-0,49
2022-06-30	-0,52	-0,81	-0,52	0,27	-0,48
2022-03-31	-0,44	-0,68	-1,00	-0,17	-1,02
2021-12-31	-0,38	-0,57	-0,97	-1,06	-0,76
2021-09-30	-0,93	-2,84	-0,70	0,46	-0,55
2021-06-30	-0,88	-1,71	-0,70	0,52	-0,55
2021-03-31	-2,24	-5,72	-0,63	0,86	-0,44
2020-12-31	-1,44	-1,52	-0,55	0,80	-0,32
2020-09-30	-1,06	-1,57	-2,06	-0,31	-1,35
2020-06-30	-0,89	-1,11	-1,42	-0,44	-1,14
2020-03-31	-1,25	-1,71	-4,85	-2,04	-4,29

Gross Margins

marża brutto dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to 0,65.
marża netto dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -2,38.
marża operacyjna dla BioPorto A/S od 30 czerwca 2025 to -2,56.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,65	-2,38	-2,56
2025-03-31	0,68	-1,88	-2,08
2024-12-31	0,71	-1,76	-1,79
2024-09-30	0,72	-1,48	-1,62
2024-03-31	0,65	-1,82	-1,94
2023-12-31	0,64	-2,12	-1,99
2023-09-30	0,65	-2,61	-2,54
2023-06-30	0,67	-2,61	-2,54
2023-03-31	0,66	-2,46	-2,55
2022-12-31	0,65	-2,50	-2,82
2022-09-30	0,64	-2,50	-2,82
2022-06-30	0,62	-2,30	-2,62
2022-03-31	0,61	-2,34	-2,59
2021-12-31	0,61	-2,35	-2,69
2021-09-30	0,59	-2,15	-2,40
2021-06-30	0,59	-2,45	-2,59
2021-03-31	0,58	-2,50	-2,66
2020-12-31	0,57	-2,65	-2,74
2020-09-30	0,62	-2,87	-2,78
2020-06-30	0,64	-2,82	-2,82
2020-03-31	0,65	-2,71	-2,69