0JI3 Analiza finansowa akcji - Hunter Group ASA (LSE) Stock

Przegląd

Hunter Group ASA to spółka morska z siedzibą w Norwegii, zajmująca się głównie branżą spedycyjną, ze specjalizacją w transporcie bardzo dużych przewoźników ropy (VLCC). Firma koncentruje się na ekologicznie zaprojektowanych cysternach, poprawiających efektywność energetyczną i zmniejszających wpływ na środowisko. Od 2023 r. Hunter Group ASA obsługuje flotę nowoczesnych, zaawansowanych technologicznie statków, zaprojektowanych specjalnie w celu spełnienia rygorystycznych przepisów środowiskowych i maksymalizacji wydajności operacyjnej. Kluczowe projekty obejmują budowę i eksploatację tej floty, mające na celu optymalizację zużycia paliwa i minimalizację emisji. To strategiczne ukierunkowanie nie tylko wpisuje się w światowe trendy w zakresie zrównoważonego rozwoju, ale także pozycjonuje firmę korzystnie w konkurencyjnym sektorze transportu ropy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to -10,05. MM.
dochód operacyjny dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to -11,76. MM.
dochód netto dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to -18,89. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	-10,05	-11,76	-18,89
2024-12-31	-8,29	-10,26	-11,87
2024-09-30	-4,50	-6,52	1,60
2024-06-30	-1,11	-3,09	7,79
2024-03-31	0,43	0,01	9,35
2023-12-31	0,17	-1,24	1,30
2023-09-30		-0,99	30,73
2023-06-30	-13,55	-0,56	36,13
2023-03-31	-7,76	-2,69	45,74
2022-12-31			47,38
2022-09-30	9,12	2,30	16,40
2022-06-30	30,00	3,04	8,90
2022-03-31	33,14	6,54	0,49
2021-12-31	37,86	10,60	3,78
2021-09-30	51,14	19,73	14,04
2021-06-30	79,62	44,17	37,45
2021-03-31	100,31	64,98	53,90
2020-12-31	108,60	75,31	63,08
2020-09-30	98,33	70,31	68,40
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,10	-0,10
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,29	0,29
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	1,11	1,11
2023-06-30	1,22	1,22
2023-03-31
2022-12-31	1,67	1,67
2022-09-30	0,46	0,51
2022-06-30	0,30	0,36
2022-03-31	0,02	0,08
2021-12-31	0,13	0,20
2021-09-30	0,75	0,71
2021-06-30	1,47	1,44
2021-03-31	1,91	1,89
2020-12-31	2,22	2,20
2020-09-30	2,38	2,35
2020-06-30	1,57	1,54
2020-03-31	0,95	0,93

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to -11,21. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to 0,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to -0,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-11,21	0,97	-0,14
2024-12-31	-8,14	-1,61	14,31
2024-09-30	-5,08	-4,51	16,26
2024-06-30	-0,73	-4,60	16,26
2024-03-31	-0,28	-4,75	16,32
2023-12-31	-0,72	-2,54	-130,37
2023-09-30	5,26	96,92	-261,15
2023-06-30	0,41	288,59	-356,21
2023-03-31	7,96	384,72	-411,04
2022-12-31	13,19	384,61	-283,64
2022-09-30	15,95	286,91	-159,02
2022-06-30	27,06	95,02	-100,46
2022-03-31	17,35	83,62	-100,08
2021-12-31	18,41	83,57	-167,49
2021-09-30	28,16	253,61	-281,24
2021-06-30	58,17	146,43	-165,60
2021-03-31	84,22	-26,53	-64,60
2020-12-31	90,84	-105,14	56,98
2020-09-30	73,74	-350,59	292,52
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to -0,41.
ikra dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to -0,42.
roic dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to -1,09.
zdechlak dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to 0,42.
okroiczny dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to -0,75.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,41	-0,42	-1,09	0,42	-0,75
2024-12-31	0,19	-1,45	0,07	0,30	-0,23
2024-09-30	1,79	0,38	0,28	0,39	-0,03
2024-06-30	2,07	2,41	0,33	0,40	-0,01
2024-03-31	0,01	0,01	0,16	-16,02	-0,09
2023-12-31	0,13	0,16	7,19	-35,46	1,23
2023-09-30	0,11	0,19	8,90	-18,95	-0,02
2023-06-30	0,14	0,19	8,67	-18,46	-0,02
2023-03-31	0,12	0,26	11,16	-6,17	1,94
2022-12-31	0,04	0,09	0,07	0,55	0,07
2022-09-30	0,02	0,05	0,05	0,39	0,05
2022-06-30	0,00	0,04	0,02	0,06	0,07
2022-03-31	0,01	0,00	0,00	0,00	0,05
2021-12-31	0,03	0,01	0,01	-0,18	0,08
2021-09-30	0,02	0,05	0,04	0,00	0,14
2021-06-30	0,07	0,15	0,09	0,10	0,15
2021-03-31	0,12	0,24	0,12	-0,02	0,18
2020-12-31	0,16	0,30	0,12	0,08	0,17
2020-09-30	0,26	0,35	0,11	0,02	0,12
2020-06-30	0,23	0,23	0,09	-0,05	0,07
2020-03-31	0,23	0,23	0,06	0,06	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to 1,43.
marża operacyjna dla Hunter Group ASA od 31 marca 2025 to 1,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	1,43	1,24
2024-12-31	1,00	-0,36	1,45
2024-09-30	1,00	-7,00	2,77
2024-06-30	-20,75	21,90	0,02
2024-03-31	-52,69	7,51	-7,18
2023-12-31	0,49	1,67	-0,10
2023-09-30	0,38	7,22	-0,63
2023-06-30	0,50	7,22	-0,63
2023-03-31	0,50	4,31	-0,36
2022-12-31	0,55	0,62	0,07
2022-09-30	0,59	0,62	0,07
2022-06-30	0,65	0,30	0,10
2022-03-31	0,69	0,01	0,20
2021-12-31	0,73	0,10	0,28
2021-09-30	0,80	0,27	0,39
2021-06-30	0,80	0,47	0,55
2021-03-31	0,84	0,54	0,65
2020-12-31	0,86	0,58	0,69
2020-09-30	0,86	0,70	0,71
2020-06-30	0,86	0,72	0,72
2020-03-31	0,82	0,83	0,65