0J9P Analiza finansowa akcji - Incyte Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Incyte Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży biofarmaceutycznej, koncentrując się na odkrywaniu, rozwoju i komercjalizacji własnych leków. Jej kluczowe projekty skupiają się głównie na onkologii, obejmującej zarówno nowotwory hematologiczne, jak i guzy lite, a także choroby dodatkowe, w przypadku których istnieją istotne niezaspokojone potrzeby medyczne. Wśród godnych uwagi osiągnięć firma Incyte słynie z programu inhibitorów JAK, w wyniku którego opracowano lek Jakafi, zatwierdzony lek na takie schorzenia, jak zwłóknienie szpiku i czerwienica prawdziwa. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę potencjalnych związków na różnych etapach rozwoju klinicznego, mających na celu sprostanie złożonym wyzwaniom medycznym za pomocą innowacyjnych podejść biofarmaceutycznych. Ta wieloogniskowa strategia rozwoju klinicznego stawia Incyte na czele innowacji terapeutycznych w krytycznych obszarach chorobowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 585,00. MM.
dochód operacyjny dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 966,47. MM.
dochód netto dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 870,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 585,00	966,47	870,87
2025-03-31	4 413,23	209,72	21,27
2024-12-31	4 241,22	84,45	32,62
2024-09-30	4 075,86	20,21	32,48
2024-06-30	3 857,01	65,04	97,30
2024-03-31	3 767,86	712,86	745,44
2023-12-31	3 695,65	652,36	597,60
2023-09-30	3 609,01	544,58	424,98
2023-06-30	3 513,29	446,67	366,49
2023-03-31	3 470,07	502,44	324,37
2022-12-31	3 394,64	594,39	340,66
2022-09-30	3 330,79	611,28	876,05
2022-06-30	3 320,47	732,11	945,01
2022-03-31	3 114,78	618,79	933,04
2021-12-31	2 986,27	599,12	948,58
2021-09-30	2 912,92	654,65	534,58
2021-06-30	2 720,58	428,87	337,64
2021-03-31	2 702,91	520,35	478,48
2020-12-31	2 666,70	-241,24	-295,70
2020-09-30	2 456,58	-310,84	-334,54
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,16	0,15
2024-09-30	0,15	0,15
2024-06-30	0,44	0,44
2024-03-31	3,33	3,30
2023-12-31	2,67	2,65
2023-09-30	1,90	1,88
2023-06-30	1,64	1,63
2023-03-31	1,46	1,45
2022-12-31	1,53	1,52
2022-09-30	3,95	3,93
2022-06-30	4,27	4,24
2022-03-31	4,23	4,20
2021-12-31	4,30	4,27
2021-09-30	2,43	2,41
2021-06-30	1,54	1,52
2021-03-31	2,19	2,18
2020-12-31	-1,36	-1,36
2020-09-30	-1,54	-1,55
2020-06-30	-0,88	-0,89
2020-03-31	-1,74	-1,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 002,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to -35,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 002,90	-0,97	-35,88
2025-03-31	382,59	231,73	-2 021,81
2024-12-31	335,34	157,52	-2 021,55
2024-09-30	101,85	24,48	-2 041,60
2024-06-30	-61,19	-30,98	-2 046,50
2024-03-31	820,90	-252,23	-36,45
2023-12-31	496,49	-207,68	-20,03
2023-09-30	632,42	-74,09	-22,86
2023-06-30	780,97	-85,30	0,09
2023-03-31	648,60	-90,35	3,12
2022-12-31	969,94	-78,54	-0,79
2022-09-30	801,63	-123,68	10,69
2022-06-30	760,35	-128,03	5,66
2022-03-31	759,13	-164,69	-6,56
2021-12-31	749,49	-207,70	6,18
2021-09-30	741,46	-244,38	9,04
2021-06-30	668,48	-226,08	29,32
2021-03-31	764,91	-220,19	82,05
2020-12-31	-124,60	-269,00	71,71
2020-09-30	-100,30	-196,30	89,16
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 638,02.
p/książka dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,70.
p/tbv dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	638,02	3,70	3,99
2025-03-31	359,46	3,40	3,69
2024-12-31	407,19	4,17	4,57
2024-09-30	20,90	0,68	0,75
2024-06-30	20,31	2,81	2,96
2024-03-31	25,31	2,91	3,08
2023-12-31	35,56	3,06	3,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	53,19	6,12	6,86
2021-03-31	37,44	6,57	7,45
2020-12-31	-60,47	6,85	7,83
2020-09-30	-53,31	7,46	8,67
2020-06-30	-92,98	7,58	8,86
2020-03-31	-47,00	9,12	11,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,03	0,06
2024-12-31	0,02	0,05
2024-09-30	0,60	0,89
2024-06-30	0,09	0,06
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,01
2021-03-31	0,03	0,01
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	-0,02	0,00
2020-06-30	-0,01	0,00
2020-03-31	-0,02	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,29.
roic dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,38.
okroiczny dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,29	0,01	-0,38	0,10
2025-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,44	0,10
2024-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,60	0,03
2024-09-30	0,02	0,01	0,03	-0,71	-0,02
2024-06-30	0,13	0,17	0,14	0,10	0,15
2024-03-31	0,10	0,14	0,11	0,05	0,09
2023-12-31	0,08	0,10	0,09	0,11	0,13
2023-09-30	0,07	0,09	0,08	0,15	0,16
2023-06-30	0,06	0,09	0,08	0,15	0,16
2023-03-31	0,07	0,08	0,07	0,13	0,14
2022-12-31	0,21	0,28	0,21	0,16	0,19
2022-09-30	0,23	0,28	0,21	0,16	0,19
2022-06-30	0,24	0,32	0,23	0,15	0,18
2022-03-31	0,26	0,34	0,24	0,15	0,19
2021-12-31	0,15	0,36	0,25	0,14	0,23
2021-09-30	0,16	0,22	0,17	0,16	0,22
2021-06-30	0,11	0,14	0,11	0,16	0,22
2021-03-31	0,17	0,25	0,17	0,22	0,27
2020-12-31	-0,09	-0,11	-0,11	-0,12	-0,05
2020-09-30	-0,10	-0,14	-0,14	-0,08	-0,04
2020-06-30	-0,06	-0,09	-0,08	-0,04	-0,00
2020-03-31	-0,14	-0,18	-0,19	-0,13	-0,06

Gross Margins

marża brutto dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża netto dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla Incyte Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,38	0,00	0,05
2025-03-31	0,32	0,01	0,03
2024-12-31	0,29	0,01	-0,00
2024-09-30	0,10	0,03	0,01
2024-06-30	0,40	0,20	0,19
2024-03-31	0,49	0,16	0,18
2023-12-31	0,47	0,12	0,15
2023-09-30	0,45	0,10	0,13
2023-06-30	0,49	0,10	0,13
2023-03-31	0,47	0,09	0,15
2022-12-31	0,47	0,26	0,18
2022-09-30	0,70	0,26	0,18
2022-06-30	0,37	0,28	0,22
2022-03-31	0,45	0,30	0,20
2021-12-31	0,46	0,32	0,21
2021-09-30	0,38	0,18	0,22
2021-06-30	0,38	0,12	0,16
2021-03-31	0,40	0,18	0,19
2020-12-31	0,10	-0,11	-0,09
2020-09-30	0,07	-0,14	-0,13
2020-06-30	0,12	-0,08	-0,08
2020-03-31	0,06	-0,17	-0,14