0J9O Analiza finansowa akcji - Manz AG (LSE) Stock

Przegląd

Manz AG z siedzibą w Reutlingen w Niemczech jest zaangażowaną na całym świecie firmą inżynieryjną zajmującą się zaawansowanymi technologiami, działającą głównie w sektorach elektroniki, energii słonecznej i magazynowania energii. Znana ze swoich innowacyjnych technologii automatyzacji firma Manz AG specjalizuje się w rozwoju i produkcji zaawansowanych maszyn i systemów, począwszy od rozwiązań systemowych dla przemysłu fotowoltaicznego po w pełni zautomatyzowane linie montażowe akumulatorów pojazdów elektrycznych. Wśród swoich kluczowych inicjatyw Manz AG znacząco przyczynił się do postępu technologii produkcji fotowoltaicznej, stale zwiększa wydajność procesów masowej produkcji ogniw akumulatorów litowo-jonowych oraz wspiera cyfrową transformację w inżynierii mechanicznej dzięki postępom w swoich inteligentnych rozwiązaniach automatyzacyjnych. Działania te podkreślają zaangażowanie Manz AG w zrównoważony rozwój poprzez innowacyjną inżynierię w kluczowych branżach, które wspierają globalną transformację energetyczną i ewolucję cyfrową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Manz AG od 30 września 2024 to 205,12. MM.
dochód operacyjny dla Manz AG od 30 września 2024 to -37,40. MM.
dochód netto dla Manz AG od 30 września 2024 to -34,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-09-30	205,12	-37,40	-34,70
2024-06-30	222,64	-20,84	-20,13
2024-03-31	241,55	-10,12	-8,70
2023-12-31	268,69	-1,67	-2,39
2023-09-30	282,17	9,02	-2,11
2023-06-30	295,38	6,25	3,87
2023-03-31	295,27	-0,14	-2,17
2022-12-31	277,18	-8,86	-12,15
2022-09-30	272,12	-58,57	-50,94
2022-06-30	254,39	-38,62	-61,86
2022-03-31	249,47	-34,06	-59,40
2021-12-31	237,70	-30,50	-43,63
2021-09-30	236,00	9,05	3,59
2021-06-30	233,55	-2,21	10,90
2021-03-31	231,07	-7,73	12,03
2020-12-31	242,56	-0,83	3,43
2020-09-30	244,16	-3,79	4,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Manz AG od 30 września 2024 to -4,06.
zysk na akcję rozwodniony dla Manz AG od 30 września 2024 to -4,06.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-09-30	-4,06	-4,06
2024-06-30	-2,36	-2,36
2024-03-31	-1,02	-1,01
2023-12-31	-0,28	-0,28
2023-09-30	-0,25	-0,28
2023-06-30	0,46	0,45
2023-03-31	-0,26	-0,26
2022-12-31	-1,50	-1,50
2022-09-30	-6,46	-6,42
2022-06-30	-7,98	-7,97
2022-03-31	-7,66	-7,65
2021-12-31	-5,63	-5,62
2021-09-30	0,46	0,43
2021-06-30	1,41	1,33
2021-03-31	1,55	1,49
2020-12-31	0,44	0,42
2020-09-30	0,54	0,54
2020-06-30	-0,44	-0,44
2020-03-31	-1,18	-1,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Manz AG od 30 września 2024 to -14,29. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Manz AG od 30 września 2024 to 14,15. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Manz AG od 30 września 2024 to 3,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-09-30	-14,29	14,15	3,98
2024-06-30	-1,63	0,45	1,70
2024-03-31	-3,32	3,93	4,77
2023-12-31	-23,88	2,51	18,43
2023-09-30	-11,84	-9,69	-3,30
2023-06-30	-41,99	-20,78	30,94
2023-03-31	-17,06	-23,84	30,08
2022-12-31	-2,28	-22,26	22,44
2022-09-30	-9,10	-39,89	33,01
2022-06-30	19,50	-37,03	7,61
2022-03-31	-17,67	-34,78	-1,31
2021-12-31	-25,80	9,72	-18,89
2021-09-30	4,29	28,59	-23,71
2021-06-30	2,71	31,03	-32,57
2021-03-31	26,59	33,76	-13,92
2020-12-31	20,62	-9,36	14,65
2020-09-30	-0,31	7,73	9,69
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Manz AG od 30 września 2024 to -2,48.
p/książka dla Manz AG od 30 września 2024 to 0,58.
p/tbv dla Manz AG od 30 września 2024 to 1,71.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-09-30	-2,48	0,58	1,71
2024-06-30
2024-03-31	-4,00	0,10	0,12
2023-12-31	-4,54	0,09	0,15
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,04	0,30	0,42
2021-03-31	3,66	0,31	0,90
2020-12-31	12,81	0,33	0,48
2020-09-30	10,48	0,32	1,10
2020-06-30	-13,02	0,32	0,46
2020-03-31	-4,82	0,33	1,20

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Manz AG od 30 września 2024 to -0,19.
zysk (3 lata)/ew dla Manz AG od 30 września 2024 to -0,15.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-09-30	-0,19	-0,15
2024-06-30
2024-03-31	-0,04	-0,27
2023-12-31	0,03	-0,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	80,81	16,07
2021-03-31	0,50	0,06
2020-12-31	0,10	-0,06
2020-09-30	0,07	-0,03
2020-06-30	-0,04	-0,37
2020-03-31	-0,09	-0,13

Skuteczność zarządzania

długi dla Manz AG od 30 września 2024 to -0,07.
ikra dla Manz AG od 30 września 2024 to -0,33.
roic dla Manz AG od 30 września 2024 to -0,13.
zdechlak dla Manz AG od 30 września 2024 to 0,00.
okroiczny dla Manz AG od 30 września 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-09-30	-0,07	-0,33	-0,13	0,00	-0,01
2024-06-30	-0,03	-0,08	-0,05	0,03	-0,02
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,14
2023-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,15	-0,07
2023-09-30	0,01	0,05	0,02	-0,19	-0,24
2023-06-30	-0,01	0,05	0,02	-0,19	-0,24
2023-03-31	-0,04	-0,02	-0,01	-0,07	-0,10
2022-12-31	-0,09	-0,22	-0,18	-0,08	-0,05
2022-09-30	-0,12	-0,22	-0,18	-0,08	-0,05
2022-06-30	-0,12	-0,29	-0,30	-0,06	0,14
2022-03-31	0,01	-0,27	-0,23	-0,30	-0,10
2021-12-31	0,01	-0,17	-0,12	-0,18	0,02
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	0,05	0,01
2021-06-30	0,03	0,08	0,07	0,01	0,02
2021-03-31	0,03	0,09	0,05	0,21	0,12
2020-12-31	0,01	0,03	0,02	0,11	0,09
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,07	-0,00
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	0,12	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,06	-0,04	-0,01	-0,08

Gross Margins

marża brutto dla Manz AG od 30 września 2024 to 0,46.
marża netto dla Manz AG od 30 września 2024 to -0,08.
marża operacyjna dla Manz AG od 30 września 2024 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-09-30	0,46	-0,08	-0,04
2024-06-30	0,46	-0,04	-0,04
2024-03-31	0,45	-0,01	-0,01
2023-12-31	0,46	-0,01	0,02
2023-09-30	0,45	0,01	0,01
2023-06-30	0,44	0,01	0,01
2023-03-31	0,45	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,41	-0,11	-0,06
2022-09-30	0,41	-0,11	-0,06
2022-06-30	0,42	-0,16	-0,06
2022-03-31	0,47	-0,16	-0,05
2021-12-31	0,47	-0,09	-0,03
2021-09-30	0,47	0,02	0,04
2021-06-30	0,47	0,05	-0,01
2021-03-31	0,46	0,05	0,04
2020-12-31	0,46	0,01	-0,00
2020-09-30	0,42	0,02	-0,01
2020-06-30	0,39	-0,01	-0,03
2020-03-31	0,38	-0,04	-0,06