0J4M Analiza finansowa akcji - Hercules Capital, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Hercules Capital, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze finansowym, specjalizując się jako firma typu venture capital. Firma dostarcza dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania finansowe dla spółek kapitałowych wysokiego ryzyka z branży technologii, nauk przyrodniczych oraz technologii zrównoważonych i odnawialnych, ułatwiając w ten sposób ich wzrost i etapy rozwoju. Jednym z kluczowych projektów Hercules Capital jest oferowanie starszych zabezpieczonych pożyczek na rozwój typu venture spółkom o dużym wzroście, umożliwiając tym spółkom wykorzystanie finansowania Hercules Capital na ekspansję, przejęcia lub koszty operacyjne bez rozwodnienia kapitału własnego. Poprzez strategiczne ukierunkowanie na kluczowe sektory rynku o znacznym potencjale innowacji i wzrostu, Hercules Capital odgrywa kluczową rolę w ekosystemie kapitału wysokiego ryzyka, wspierając skalowanie firm nowej generacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 504,00. MM.
dochód operacyjny dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 422,71. MM.
dochód netto dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 259,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	504,00	422,71	259,37
2025-03-31	491,55	412,16	222,34
2024-12-31	493,59	411,79	262,97
2024-09-30	494,41	414,53	321,70
2024-06-30	485,91	404,75	280,96
2024-03-31	477,13	396,23	333,88
2023-12-31	460,67	381,50	337,48
2023-09-30	438,25	355,68	279,84
2023-06-30	405,74	326,62	305,07
2023-03-31	361,62	285,59	199,98
2022-12-31	321,69	250,41	102,08
2022-09-30	293,97	224,74	43,26
2022-06-30	279,93	210,88	13,61
2022-03-31	277,37	210,24	106,66
2021-12-31	280,98	213,07	174,16
2021-09-30	283,84	217,97	321,62
2021-06-30	283,99	220,48	341,11
2021-03-31	282,40	219,22	320,15
2020-12-31	287,26	224,01	227,26
2020-09-30	282,50	220,71	120,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,61	1,61
2024-09-30	2,02	2,01
2024-06-30	1,80	1,80
2024-03-31	2,21	2,21
2023-12-31	2,32	2,31
2023-09-30	2,00	1,98
2023-06-30	2,26	2,22
2023-03-31	1,52	1,50
2022-12-31	0,80	0,79
2022-09-30	0,34	0,34
2022-06-30	0,10	0,08
2022-03-31	0,91	0,91
2021-12-31	1,50	1,49
2021-09-30	2,79	2,77
2021-06-30	2,97	2,89
2021-03-31	2,81	2,80
2020-12-31	2,02	2,01
2020-09-30	1,09	1,08
2020-06-30	0,89	0,89
2020-03-31	0,79	0,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -303,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 318,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-303,71	-0,06	318,15
2025-03-31	-99,39	-0,42	93,85
2024-12-31	-118,09	-0,70	119,20
2024-09-30	42,03	-1,20	-34,05
2024-06-30	-165,89	-1,18	131,95
2024-03-31	-91,74	-1,08	74,16
2023-12-31	68,28	-0,89	22,75
2023-09-30	-127,52	-0,42	99,75
2023-06-30	-65,33	-0,42	21,10
2023-03-31	-317,05	-0,16	333,70
2022-12-31	-424,80	-0,11	314,52
2022-09-30	-259,94	-0,18	76,17
2022-06-30	-165,90	-0,17	260,54
2022-03-31	-9,58	-0,14	-14,63
2021-12-31	128,62	-0,11	-229,87
2021-09-30	260,50	-0,03	-59,16
2021-06-30	208,38	-0,08	-253,57
2021-03-31	182,09	-0,12	-151,49
2020-12-31	207,80	-0,14	-85,04
2020-09-30	-37,93	-0,23	50,28
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,03.
p/książka dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,56.
p/tbv dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,56.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,03	1,56	1,56
2025-03-31	12,52	1,65	1,65
2024-12-31	10,01	1,74	1,74
2024-09-30	11,27	1,71	1,71
2024-06-30	9,15	1,62	1,62
2024-03-31	8,82	1,65	1,65
2023-12-31	10,19	1,73	1,73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	6,59	1,66	1,66
2021-03-31	7,01	1,71	1,71
2020-12-31	9,82	1,73	1,73
2020-09-30	18,42	1,90	1,90
2020-06-30	22,92	1,91	1,91
2020-03-31	25,81	1,96	1,96

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,06	0,04
2024-06-30	0,07	0,04
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,06	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,06
2021-03-31	0,09	0,05
2020-12-31	0,07	0,05
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,14	0,05	-0,00	-0,02
2025-03-31	0,07	0,12	0,07	0,00	-0,03
2024-12-31	0,09	0,15	0,09	0,00	0,01
2024-09-30	0,08	0,19	0,08	-0,01	-0,05
2024-06-30	0,10	0,22	0,09	-0,01	-0,03
2024-03-31	0,11	0,24	0,10	0,03	0,02
2023-12-31	0,10	0,21	0,09	-0,01	-0,04
2023-09-30	0,11	0,23	0,10	-0,01	-0,02
2023-06-30	0,07	0,23	0,09	-0,01	-0,02
2023-03-31	0,04	0,15	0,06	0,01	-0,10
2022-12-31	0,02	0,03	0,01	-0,06	-0,09
2022-09-30	0,00	0,03	0,02	-0,06	-0,09
2022-06-30	0,04	0,01	0,00	0,03	-0,05
2022-03-31	0,07	0,08	0,04	-0,01	-0,00
2021-12-31	0,12	0,13	0,06	-0,04	0,09
2021-09-30	0,13	0,27	0,13	0,08	0,08
2021-06-30	0,14	0,29	0,13	-0,02	0,08
2021-03-31	0,13	0,29	0,13	0,01	0,07
2020-12-31	0,09	0,20	0,09	0,05	0,08
2020-09-30	0,05	0,11	0,05	0,00	-0,02
2020-06-30	0,04	0,09	0,04	0,02	-0,00
2020-03-31	0,04	0,08	0,04	0,01	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża operacyjna dla Hercules Capital, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,84.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,45	0,84
2025-03-31	1,00	0,53	0,83
2024-12-31	1,00	0,65	0,84
2024-09-30	1,00	0,58	0,83
2024-06-30	1,00	0,70	0,83
2024-03-31	1,00	0,73	0,83
2023-12-31	1,00	0,64	0,81
2023-09-30	1,00	0,75	0,81
2023-06-30	1,00	0,75	0,81
2023-03-31	1,00	0,55	0,79
2022-12-31	1,00	0,15	0,76
2022-09-30	1,00	0,15	0,76
2022-06-30	1,00	0,05	0,75
2022-03-31	1,00	0,38	0,76
2021-12-31	1,00	0,62	0,76
2021-09-30	1,00	1,13	0,77
2021-06-30	1,00	1,20	0,78
2021-03-31	1,00	1,13	0,78
2020-12-31	1,00	0,79	0,78
2020-09-30	1,00	0,43	0,78
2020-06-30	1,00	0,34	0,78
2020-03-31	1,00	0,29	0,77