0J3I Analiza finansowa akcji - European Lithium Limited (LSE) Stock

Przegląd

European Lithium Limited to spółka wydobywcza z siedzibą w Australii, zajmująca się przede wszystkim poszukiwaniem i zagospodarowaniem zasobów litu. Jej kluczowym projektem jest projekt Wolfsberg Lithium Project zlokalizowany w Austrii, który koncentruje się na wydobyciu i przetwarzaniu litu, kluczowego komponentu wykorzystywanego w branży akumulatorów, szczególnie w pojazdach elektrycznych. Projekt ten stawia firmę na czele europejskiego sektora metali do akumulatorów, branży, która odnotowuje znaczny wzrost ze względu na rosnące zapotrzebowanie na pojazdy elektryczne i rozwiązania w zakresie magazynowania energii odnawialnej. Projekt European Lithium ma na celu wykorzystanie strategicznego znaczenia litu pozyskiwanego lokalnie w celu wsparcia transformacji Europy w zakresie zielonej energii, zgodnie z celami kontynentu w zakresie zrównoważonego rozwoju i niezależności energetycznej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla European Lithium Limited od 31 grudnia 2024 to 1,18. MM.
dochód operacyjny dla European Lithium Limited od 31 grudnia 2024 to -39,00. MM.
dochód netto dla European Lithium Limited od 31 grudnia 2024 to -221,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1,18	-39,00	-221,24
2024-09-30	0,82	-22,76	-213,52
2024-06-30	0,45	-6,53	-205,81
2024-03-31	0,43	-4,67	-107,15
2023-12-31	0,41	-2,82	-8,49
2023-09-30	0,58	-3,61	-10,35
2023-06-30	0,74	-4,40	-12,21
2023-03-31	0,68	-5,79	-13,20
2022-12-31	0,62	-7,18	-14,19
2022-09-30	0,40	-6,52	-13,25
2022-06-30	0,18	-5,86	-12,32
2022-03-31	0,10	-3,98	-9,99
2021-12-31	0,03	-2,11	-7,66
2021-09-30	0,03	-1,86	-5,81
2021-06-30	0,03	-1,62	-3,96
2021-03-31	0,12	-1,43	-3,51
2020-12-31	0,20	-1,25	-3,06
2020-09-30	0,20	-1,40	-3,16
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,15	-0,15
2024-03-31	-0,08	-0,08
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,01	-0,01
2022-03-31	-0,01	-0,01
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00
2020-06-30	-0,01	-0,01
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla European Lithium Limited od 31 grudnia 2024 to -24,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla European Lithium Limited od 31 grudnia 2024 to 4,86. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla European Lithium Limited od 31 grudnia 2024 to 14,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-24,14	4,86	14,31
2024-09-30	-22,45	5,44	11,06
2024-06-30	-20,77	6,02	7,82
2024-03-31	-12,85	-1,64	-1,16
2023-12-31	-5,87	-8,37	-10,15
2023-09-30	-6,52	-9,94	-7,98
2023-06-30	-7,16	-11,50	-5,81
2023-03-31	-8,23	-8,45	13,66
2022-12-31	-9,30	-5,41	33,13
2022-09-30	-10,83	-3,01	36,84
2022-06-30	-12,36	-0,61	40,55
2022-03-31	-9,88	-1,57	29,69
2021-12-31	-7,39	-2,52	18,83
2021-09-30	-4,98	-2,88	14,88
2021-06-30	-2,56	-3,24	10,93
2021-03-31	-1,85	-2,49	7,08
2020-12-31	-1,13	-1,73	3,24
2020-09-30	-1,01	-2,28	3,03
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla European Lithium Limited od 31 grudnia 2024 to -2,97.
ikra dla European Lithium Limited od 31 grudnia 2024 to -3,63.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-2,97	-3,63
2024-09-30	-0,12	-3,51
2024-06-30	-1,49	-1,62
2024-03-31	-0,11	-0,11	-0,14	-0,32	-0,11
2023-12-31	-0,13	-0,13	-0,16	-0,30	-0,11
2023-09-30	-0,15	-0,16	-0,18	-0,30	-0,11
2023-06-30	-0,15	-0,16	-0,18	-0,30	-0,11
2023-03-31	-0,17	-0,17	-0,20	-0,01	-0,12
2022-12-31	-0,25	-0,26	-0,17	0,30	-0,03
2022-09-30	-0,25	-0,26	-0,17	0,30	-0,03
2022-06-30	-0,28	-0,29	-0,16	0,35	-0,05
2022-03-31	-0,23	-0,23	-0,13	0,23	-0,07
2021-12-31	-0,21	-0,22	-0,15	0,17	-0,14
2021-09-30	-0,16	-0,17	-0,11	0,14	-0,10
2021-06-30	-0,11	-0,11	-0,09	0,12	-0,06
2021-03-31	-0,09	-0,10	-0,08	0,06	-0,04
2020-12-31	-0,09	-0,09	-0,09	0,01	-0,03
2020-09-30	-0,09	-0,10	-0,09	-0,01	-0,03
2020-06-30	-0,09	-0,10	-0,09	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,09	-0,09	-0,09	-0,06	-0,04

Gross Margins

marża brutto dla European Lithium Limited od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla European Lithium Limited od 31 grudnia 2024 to -455,36.
marża operacyjna dla European Lithium Limited od 31 grudnia 2024 to -14,44.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-455,36	-14,44
2024-09-30	1,00	-20,68	-7,45
2024-06-30	1,00	-248,43	-10,83
2024-03-31	1,00	-20,68	-7,45
2023-12-31	1,00	-17,95	-6,68
2023-09-30	1,00	-16,43	-6,25
2023-06-30	1,00	-16,43	-6,25
2023-03-31	1,00	-19,34	-8,67
2022-12-31	1,00	-33,16	-16,32
2022-09-30	1,00	-33,16	-16,32
2022-06-30	1,00	-69,43	-33,05
2022-03-31	1,00	-95,86	-38,23
2021-12-31	1,00	-246,95	-67,82
2021-09-30	1,00	-187,97	-60,17
2021-06-30	1,00	-128,60	-52,47
2021-03-31	1,00	-29,97	-12,22
2020-12-31	1,00	-15,04	-5,43
2020-09-30	1,00	-15,43	-6,13
2020-06-30	1,00	-15,81	-6,83
2020-03-31	1,00	-19,08	-8,54