0J38 Analiza finansowa akcji - Harmonic Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Harmonic Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży sprzętu telekomunikacyjnego. Firma specjalizuje się w infrastrukturze dostarczania wideo i rozwiązaniach dostępu kablowego, obsługując nadawców, dostawców usług i inne firmy na całym świecie. Firma Harmonic jest dobrze znana ze swojego innowacyjnego wkładu w technologię strumieniowego przesyłania wideo, ze szczególnym naciskiem na platformy oparte na chmurze do zarządzania i dostarczania wideo. Kluczowy projekt, rozwiązanie CableOS, jest przykładem jego pionierskich prac – jest to oparty na oprogramowaniu system terminacji modemu kablowego, który zwiększa wydajność i skalowalność sieci. Ta strategiczna inicjatywa wpisuje się w powszechny trend branżowy w kierunku wirtualizacji i cyfryzacji funkcji sieciowych, stawiając firmę Harmonic w czołówce postępu w technologii szerokopasmowej i dostępie kablowym nowej generacji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 689,08. MM.
dochód operacyjny dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 110,96. MM.
dochód netto dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 68,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-27	689,08	110,96	68,65
2025-03-28	689,80	109,65	53,25
2024-12-31	678,72	93,04	39,22
2024-09-27	623,65	52,69	84,94
2024-06-28	555,10	6,01	56,73
2024-03-29	572,32	11,12	70,81
2023-12-31	607,91	28,87	83,99
2023-09-29	605,15	31,47	6,28
2023-06-30	633,68	51,10	21,52
2023-03-31	635,17	56,96	34,80
2022-12-31	624,96	49,39	28,18
2022-09-30	616,43	46,71	41,91
2022-07-01	587,01	40,33	34,70
2022-04-01	543,01	27,02	17,85
2021-12-31	507,15	19,49	13,25
2021-10-01	482,87	22,44	6,86
2021-07-02	451,44	16,56	-0,05
2021-04-02	411,99	4,58	-13,44
2020-12-31	378,83	-9,03	-29,27
2020-09-25	369,48	-18,10	-37,17
2020-06-26
2020-03-27

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-27
2025-03-28
2024-12-31	0,34	0,33
2024-09-27	0,74	0,73
2024-06-28	0,50	0,50
2024-03-29	0,63	0,62
2023-12-31	0,75	0,72
2023-09-29	0,06	0,05
2023-06-30	0,20	0,19
2023-03-31	0,33	0,29
2022-12-31	0,27	0,25
2022-09-30	0,40	0,37
2022-07-01	0,34	0,31
2022-04-01	0,17	0,17
2021-12-31	0,13	0,12
2021-10-01	0,07	0,06
2021-07-02	-0,00	0,00
2021-04-02	-0,14	-0,14
2020-12-31	-0,30	-0,30
2020-09-25	-0,39	-0,39
2020-06-26	-0,22	-0,22
2020-03-27	-0,18	-0,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 129,16. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to -11,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to -47,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-27	129,16	-11,00	-47,23
2025-03-28	118,70	-9,15	-45,47
2024-12-31	61,92	-9,19	-33,27
2024-09-27	19,65	-3,26	-33,99
2024-06-28	21,98	-8,50	-34,46
2024-03-29	27,61	-8,05	-25,44
2023-12-31	7,06	-8,47	-4,99
2023-09-29	20,14	-13,91	-41,12
2023-06-30	0,88	-7,58	-45,72
2023-03-31	39,23	-1,18	-44,59
2022-12-31	5,48	-1,29	-43,13
2022-09-30	-6,51	-1,83	-4,63
2022-07-01	16,92	-2,83	-1,17
2022-04-01	11,86	-11,77	1,31
2021-12-31	41,02	-12,97	7,94
2021-10-01	75,24	-16,60	-0,74
2021-07-02	56,71	-19,14	-0,81
2021-04-02	51,88	-24,63	0,82
2020-12-31	39,16	-32,20	-2,11
2020-09-25	27,73	-31,53	7,48
2020-06-26
2020-03-27

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 20,17.
p/książka dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 2,41.
p/tbv dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 5,16.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-27	20,17	2,41	5,16
2025-03-28	29,58	2,49	5,08
2024-12-31	18,21	3,61	8,17
2024-09-27	29,66	4,28	10,86
2024-06-28
2024-03-29	19,07	3,30	7,90
2023-12-31	161,10	2,97	9,77
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02	-24 784,15	4,54	49,43
2021-04-02	-90,14	4,66	69,57
2020-12-31	-40,31	4,57	83,55
2020-09-25	-31,31	4,96	-141,50
2020-06-26	-57,64	5,04	-100,64
2020-03-27	-66,60	4,67	-217,23

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-27	0,07	0,04
2025-03-28	0,05	0,03
2024-12-31	0,01	0,02
2024-09-27	-0,02	0,01
2024-06-28
2024-03-29	-0,00	0,01
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-29
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-01
2022-04-01
2021-12-31
2021-10-01
2021-07-02	0,00	-0,01
2021-04-02	-0,01	-0,01
2020-12-31	-0,02	-0,01
2020-09-25	-0,03	-0,03
2020-06-26	-0,02	-0,03
2020-03-27	-0,01	-0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-27	0,07	0,13	0,09	0,11	0,20
2025-03-28	0,05	0,09	0,06	0,03	0,10
2024-12-31	0,11	0,09	0,15	-0,03	0,03
2024-09-27	0,08	0,25	0,10	-0,04	0,04
2024-06-28	0,10	0,17	0,13	-0,01	0,05
2024-03-29	0,10	0,22	0,12	-0,01	0,05
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,04
2023-09-29	0,03	0,07	0,01	-0,06	0,04
2023-06-30	0,05	0,08	0,04	-0,10	0,00
2023-03-31	0,04	0,12	0,07	-0,02	0,08
2022-12-31	0,07	0,15	0,08	-0,05	-0,01
2022-09-30	0,05	0,16	0,08	-0,05	-0,01
2022-07-01	0,03	0,13	0,07	0,01	0,03
2022-04-01	0,02	0,07	0,04	-0,00	0,02
2021-12-31	0,01	0,05	0,03	0,07	0,16
2021-10-01	0,01	0,03	0,01	0,13	0,12
2021-07-02	-0,00	-0,00	-0,00	0,08	0,13
2021-04-02	-0,02	-0,06	-0,03	0,06	0,12
2020-12-31	-0,05	-0,12	-0,07	0,01	0,09
2020-09-25	-0,07	-0,18	-0,09	0,01	0,07
2020-06-26	-0,04	-0,09	-0,05	0,05	0,09
2020-03-27	-0,03	-0,07	-0,04	0,00	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,55.
marża netto dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Harmonic Inc. od 27 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-27	0,55	0,08	0,16
2025-03-28	0,54	0,06	0,14
2024-12-31	0,52	0,14	0,08
2024-09-27	0,51	0,10	0,01
2024-06-28	0,51	0,12	0,02
2024-03-29	0,51	0,12	0,02
2023-12-31	0,52	0,01	0,05
2023-09-29	0,53	0,01	0,05
2023-06-30	0,52	0,03	0,08
2023-03-31	0,51	0,05	0,09
2022-12-31	0,50	0,07	0,08
2022-09-30	0,50	0,07	0,08
2022-07-01	0,51	0,06	0,07
2022-04-01	0,51	0,03	0,05
2021-12-31	0,60	0,03	0,04
2021-10-01	0,61	0,01	0,05
2021-07-02	0,53	-0,00	0,04
2021-04-02	0,52	-0,03	0,01
2020-12-31	0,52	-0,08	-0,02
2020-09-25	0,50	-0,10	-0,05
2020-06-26	0,54	-0,05	0,02
2020-03-27	0,55	-0,04	0,02