0J0P Analiza finansowa akcji - Green Plains Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Green Plains Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w sektorze biorafinacji, skupiającym się przede wszystkim na produkcji etanolu – paliwa odnawialnego. Spółka zarządza jedną z największych sieci zakładów produkujących etanol na świecie. Oprócz etanolu firma Green Plains odważyła się zająć pokrewną działalnością agrobiznesu, w tym marketingiem towarów i logistyką, a także oferuje pakiet produktów o wartości dodanej, takich jak wysokobiałkowe pasze dla zwierząt. W ostatnich latach firma Green Plains podjęła kluczowe projekty mające na celu poprawę zrównoważonego rozwoju i wydajności swojej działalności, takie jak ulepszenia technologii produkcji wysokiej jakości białka i wychwytywania emisji dwutlenku węgla. Inicjatywy te wpisują się w trendy branżowe w kierunku zrównoważonego rozwoju i bioproduktów o wyższej wartości, pozycjonując firmę korzystnie na rynku zasobów odnawialnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 397,10. MM.
dochód operacyjny dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -73,99. MM.
dochód netto dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -151,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 397,10	-73,99	-151,88
2025-03-31	2 463,10	-80,62	-103,99
2024-12-31	2 458,80	-78,18	-82,50
2024-09-30	2 587,17	-17,52	-20,33
2024-06-30	2 821,20	-30,42	-46,22
2024-03-31	3 060,01	-55,19	-74,47
2023-12-31	3 295,74	-66,84	-93,38
2023-09-30	3 497,39	-106,50	-139,23
2023-06-30	3 559,60	-183,91	-235,07
2023-03-31	3 714,36	-107,59	-136,07
2022-12-31	3 662,85	-98,95	-127,22
2022-09-30	3 551,12	-66,49	-98,17
2022-06-30	3 342,94	-47,47	-84,27
2022-03-31	3 054,96	-46,45	-120,92
2021-12-31	2 827,17	-4,09	-65,99
2021-09-30	2 503,61	-25,48	-106,05
2021-06-30	2 180,88	1,17	-80,92
2021-03-31	1 844,49	-53,05	-98,88
2020-12-31	1 923,72	-77,75	-108,78
2020-09-30	2 160,63	-80,73	-98,89
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1,29
2024-09-30	-0,33	-0,32
2024-06-30	-0,75	-0,75
2024-03-31	-1,24	-1,24
2023-12-31	-1,59
2023-09-30	-2,37	-2,37
2023-06-30	-4,02	-4,03
2023-03-31	-2,39	-2,39
2022-12-31	-2,29
2022-09-30	-1,81	-1,81
2022-06-30	-1,61	-1,60
2022-03-31	-2,40	-2,40
2021-12-31	-1,41
2021-09-30	-2,52	-2,52
2021-06-30	-2,12	-2,13
2021-03-31	-2,79	-2,79
2020-12-31	-3,14
2020-09-30	-2,84	-2,84
2020-06-30	-2,93	-2,92
2020-03-31	-3,83	-3,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to 39,51. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -38,89. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -72,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	39,51	-38,89	-72,99
2025-03-31	-34,41	-52,56	-63,81
2024-12-31	-29,96	-62,05	-77,35
2024-09-30	108,74	-72,44	-150,49
2024-06-30	159,06	-104,81	-188,95
2024-03-31	122,72	-101,68	-152,00
2023-12-31	56,35	-106,90	-70,96
2023-09-30	48,79	-84,04	-86,04
2023-06-30	7,92	-127,51	-99,90
2023-03-31	115,28	-178,60	-132,60
2022-12-31	69,71	-105,25	-25,14
2022-09-30	-2,35	-283,10	52,00
2022-06-30	-72,18	-281,57	317,66
2022-03-31	-121,31	-240,67	311,83
2021-12-31	4,25	-236,28	518,19
2021-09-30	-5,42	34,55	509,48
2021-06-30	2,75	66,47	362,56
2021-03-31	44,14	70,76	334,00
2020-12-31	98,89	-11,45	-82,53
2020-09-30	32,37	-91,90	-47,14
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,60.
p/książka dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,46.
p/tbv dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,47.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-3,60	0,46	0,47
2025-03-31	-3,90	0,37	0,38
2024-12-31	-29,13	0,63	0,64
2024-09-30	-19,04	1,00	1,00
2024-06-30	-7,45	0,62	0,63
2024-03-31	-5,42	0,51	0,60
2023-12-31	-3,67	0,52	0,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-6,78	0,55	0,57
2021-03-31	-5,14	0,55	0,58
2020-12-31	-3,73	0,52	0,55
2020-09-30	-4,10	0,50	0,51
2020-06-30	-3,92	0,47	0,49
2020-03-31	-2,87	0,46	0,48

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,11	-0,14
2025-03-31	-0,10	-0,11
2024-12-31	-0,02	-0,07
2024-09-30	-0,03	-0,06
2024-06-30	-0,07	-0,10
2024-03-31	-0,09	-0,08
2023-12-31	-0,12	-0,09
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,08	-0,11
2021-03-31	-0,09	-0,09
2020-12-31	-0,17	-0,12
2020-09-30	-0,12	-0,09
2020-06-30	-0,20	-0,12
2020-03-31	-0,21	-0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
roic dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
zdechlak dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.
okroiczny dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,06		-0,07	-0,10	-0,02
2025-03-31	-0,05		-0,05	-0,11	-0,02
2024-12-31	-0,01	-0,08	-0,01	-0,07	0,07
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,03	-0,09	0,10
2024-06-30	-0,04	-0,08	-0,05	-0,08	0,08
2024-03-31	-0,04	-0,09	-0,06	-0,07	0,03
2023-12-31	-0,07	-0,13	-0,08	-0,07	0,03
2023-09-30	-0,10	-0,22	-0,13	-0,12	0,00
2023-06-30	-0,06	-0,22	-0,14	-0,13	0,00
2023-03-31	-0,06	-0,13	-0,08	-0,12	0,07
2022-12-31	-0,05	-0,09	-0,05	-0,12	-0,00
2022-09-30	-0,04	-0,09	-0,05	-0,11	-0,00
2022-06-30	-0,06	-0,08	-0,04	-0,02	-0,04
2022-03-31	-0,03	-0,13	-0,07	-0,03	-0,07
2021-12-31	-0,07	-0,08	-0,04	0,15	-0,00
2021-09-30	-0,07	-0,13	-0,06	0,28	0,00
2021-06-30	-0,05	-0,09	-0,05	0,27	0,00
2021-03-31	-0,06	-0,11	-0,06	0,25	0,03
2020-12-31	-0,06	-0,13	-0,08	0,00	0,07
2020-09-30	-0,06	-0,11	-0,07	-0,08	0,02
2020-06-30	-0,05	-0,10	-0,08	-0,07	0,04
2020-03-31	-0,07	-0,14	-0,09	-0,05	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża netto dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Green Plains Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,05	-0,04	-0,03
2025-03-31	0,05	-0,03	-0,03
2024-12-31	0,08	-0,01	-0,01
2024-09-30	0,07	-0,02	-0,01
2024-06-30	0,06	-0,02	-0,02
2024-03-31	0,05	-0,03	-0,02
2023-12-31	0,04	-0,04	-0,03
2023-09-30	0,01	-0,07	-0,05
2023-06-30	0,03	-0,07	-0,05
2023-03-31	0,03	-0,04	-0,03
2022-12-31	0,04	-0,03	-0,02
2022-09-30	0,04	-0,03	-0,02
2022-06-30	0,05	-0,03	-0,01
2022-03-31	0,06	-0,04	-0,02
2021-12-31	0,06	-0,02	-0,00
2021-09-30	0,08	-0,04	-0,01
2021-06-30	0,08	-0,04	0,00
2021-03-31	0,06	-0,05	-0,03
2020-12-31	0,04	-0,06	-0,04
2020-09-30	0,04	-0,05	-0,04
2020-06-30	0,02	-0,04	-0,05
2020-03-31	0,01	-0,05	-0,05