0IZM Analiza finansowa akcji - ABG Sundal Collier Holding ASA (LSE) Stock

Przegląd

ABG Sundal Collier Holding ASA z siedzibą w Norwegii działa jako wiodący bank inwestycyjny specjalizujący się w finansach przedsiębiorstw, badaniach oraz pośrednictwie w zakresie akcji i instrumentów o stałym dochodzie. Zajmuje pozycję lidera na rynku w swoim kraju, przede wszystkim ułatwiając transakcje finansowe na dużą skalę i świadcząc usługi doradcze w całej Europie Północnej. Kluczowe projekty często obejmują skomplikowane transakcje na rynku kapitałowym, doradztwo w zakresie fuzji i przejęć oraz działania związane z restrukturyzacją przedsiębiorstw. Jej działalność koncentruje się w dużym stopniu na sektorach takich jak energetyka, żegluga i przemysł owoców morza, które zwykle napędzają dynamikę finansową na tych rynkach. Dzięki stałej współpracy z klientami instytucjonalnymi i wykorzystaniu dogłębnej wiedzy branżowej, ABG Sundal Collier skutecznie łączy możliwości inwestycyjne ze strategicznymi interesami inwestorów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 1 820,83. MM.
dochód operacyjny dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 232,29. MM.
dochód netto dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 309,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 820,83	232,29	309,33
2025-03-31	1 760,33	218,99	297,83
2024-12-31	1 756,63	231,19	307,73
2024-09-30	1 718,82	253,34	287,93
2024-06-30	1 683,32	241,53	277,53
2024-03-31	1 549,42	174,84	229,13
2023-12-31	1 575,02	193,74	236,33
2023-09-30	1 620,17	271,37	230,86
2022-12-31	1 636,77	328,77	270,26
2022-09-30	1 947,64	496,23	378,89
2022-06-30	2 210,74	642,53	488,49
2022-03-31	2 616,44	850,23	642,49
2021-12-31	2 873,14	997,93	759,89
2021-09-30	2 958,50	1 101,23	801,86
2021-06-30	2 759,70	1 023,93	743,76
2021-03-31	2 358,30	829,93	594,66
2020-12-31	1 885,90	595,13	411,76
2020-09-30	1 508,55	391,80	275,64
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		0,56
2024-09-30	0,57	0,52
2024-06-30
2024-03-31	0,47	0,43
2023-12-31	0,49	0,44
2023-09-30	0,48	0,42
2022-12-31	0,58	0,50
2022-09-30	0,82	0,69
2022-06-30	1,07	0,89
2022-03-31	1,42	1,17
2021-12-31	1,69	1,39
2021-09-30	1,79	1,48
2021-06-30	1,67	1,38
2021-03-31	1,35	1,12
2020-12-31	0,93	0,78
2020-09-30	0,62	0,51
2020-06-30	0,53	0,46
2020-03-31	0,51	0,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 520,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -22,61. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -310,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	520,74	-22,61	-310,84
2025-03-31	368,14	-0,31	-482,94
2024-12-31	584,14	-13,61	-308,44
2024-09-30	398,01	-12,13	-472,52
2024-06-30	220,51	-8,63	-241,72
2024-03-31	267,11	-3,73	-288,32
2023-12-31	143,31	-8,53	-441,02
2023-09-30	-195,81	-18,29	-87,82
2022-12-31	-53,11	-18,99	-484,42
2022-09-30	238,77	-38,11	-528,68
2022-06-30	565,77	-44,41	-503,48
2022-03-31	1 227,87	-43,51	-378,98
2021-12-31	746,17	-39,51	-569,48
2021-09-30	1 354,35	-20,53	-835,84
2021-06-30	1 332,35	-18,13	-625,74
2021-03-31	627,15	-20,93	-446,24
2020-12-31	1 033,35	-76,63	-276,04
2020-09-30	571,91	-62,12	-324,34
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 11,96.
p/książka dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 3,44.
p/tbv dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 4,17.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,96	3,44	4,17
2025-03-31	11,91	3,47	4,61
2024-12-31	12,75	3,93	4,76
2024-09-30	14,95	3,23	3,81
2024-06-30
2024-03-31	14,54	3,54	4,29
2023-12-31	14,86	3,94	5,01
2023-09-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,02	3,24	4,47
2021-03-31	4,93	2,50	3,19
2020-12-31	7,58	3,17	4,30
2020-09-30	11,26	3,98	4,98
2020-06-30	12,67	4,38	6,81
2020-03-31	12,96	4,04	6,16

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,11
2025-03-31	0,14	0,12
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,11	0,14
2024-06-30
2024-03-31	0,11	0,20
2023-12-31	0,10	0,21
2023-09-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,58	0,30
2021-03-31	0,37	0,20
2020-12-31	0,28	0,18
2020-09-30	0,16	0,12
2020-06-30	0,14	0,11
2020-03-31	0,14	0,12

Skuteczność zarządzania

długi dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zdechlak dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06		0,18	-0,07	0,23
2025-03-31	0,06	0,28	0,20	0,17	0,38
2024-12-31	0,07	0,32	0,19	-0,06	0,26
2024-09-30	0,05	0,33	0,14	-0,01	0,16
2024-06-30
2024-03-31	0,06	0,23	0,16	-0,21	0,09
2023-12-31	0,03	0,25	0,14	-0,18	-0,12
2023-09-30	0,03	0,23	0,13	-0,40	-0,28
2022-12-31	0,05	0,36	0,26	-0,22	0,16
2022-09-30	0,07	0,36	0,26	-0,22	0,16
2022-06-30	0,08	0,53	0,30	0,01	0,34
2022-03-31	0,10	0,55	0,35	0,44	0,66
2021-12-31	0,23	0,77	0,42	0,08	1,05
2021-09-30	0,13	1,03	0,62	0,39	1,15
2021-06-30	0,14	1,05	0,62	0,57	1,11
2021-03-31	0,09	0,80	0,36	0,10	0,37
2020-12-31	0,18	0,55	0,28	0,46	0,70
2020-09-30	0,07	0,39	0,27	0,18	0,57
2020-06-30	0,07	0,37	0,31	0,29	0,83
2020-03-31	0,06	0,33	0,23	0,41	0,57

Gross Margins

marża brutto dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla ABG Sundal Collier Holding ASA od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,17	0,12
2025-03-31	1,00	0,16	0,21
2024-12-31	1,00	0,17	0,15
2024-09-30	1,00	0,15	0,11
2024-06-30
2024-03-31	1,00	0,14	0,19
2023-12-31	1,00	0,14	0,17
2023-09-30	1,00	0,14	0,16
2022-12-31	1,00	0,19	0,25
2022-09-30	1,00	0,19	0,25
2022-06-30	1,00	0,22	0,29
2022-03-31	1,00	0,25	0,32
2021-12-31	1,00	0,26	0,35
2021-09-30	1,00	0,27	0,37
2021-06-30	1,00	0,27	0,37
2021-03-31	1,00	0,25	0,35
2020-12-31	1,00	0,21	0,33
2020-09-30	1,00	0,18	0,26
2020-06-30	1,00	0,17	0,24
2020-03-31	1,00	0,17	0,23