0IXL Analiza finansowa akcji - NRJ Group SA (LSE) Stock

Przegląd

NRJ Group SA z siedzibą we Francji jest wiodącym graczem w branży nadawczej i medialnej. Firma obsługuje zdywersyfikowany portfel platform radiowych, telewizyjnych i cyfrowych, a jej podstawową działalnością jest NRJ Radio, jedna z najpopularniejszych francuskich sieci radiowych. Do godnych uwagi projektów należy uruchomienie kanałów telewizyjnych NRJ 12, Chérie 25 i NRJ Hits TV, które cieszą się dużym powodzeniem we Francji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 410,27. MM.
dochód operacyjny dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 39,10. MM.
dochód netto dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 26,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	410,27	39,10	26,44
2025-03-31	412,09	43,56	34,20
2024-12-31	413,90	48,02	41,97
2024-09-30	382,23	47,96	45,98
2024-06-30	383,37	50,68	49,98
2024-03-31	396,31	48,47	47,58
2023-12-31	409,24	46,26	45,17
2023-09-30	403,88	42,70	40,80
2023-06-30	398,52	39,14	36,44
2023-03-31	398,31	41,68	35,56
2022-12-31	398,10	44,22	34,68
2022-09-30	400,35	45,80	35,34
2022-06-30	402,61	47,37	36,00
2022-03-31	390,61	38,00	31,80
2021-12-31	378,62	28,64	27,60
2021-09-30	368,20	24,80	22,66
2021-06-30	357,77	20,97	17,71
2021-03-31	346,96	12,23	28,91
2020-12-31	336,16	3,50	40,11
2020-09-30	343,62	3,18	42,71
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,65	0,64
2024-03-31	0,61	0,61
2023-12-31	0,58	0,58
2023-09-30	0,53	0,53
2023-06-30	0,47	0,48
2023-03-31	0,46	0,46
2022-12-31	0,45	0,45
2022-09-30	0,46	0,46
2022-06-30	0,47	0,46
2022-03-31	0,41	0,41
2021-12-31	0,36	0,36
2021-09-30	0,29	0,30
2021-06-30	0,23	0,24
2021-03-31	0,37	0,38
2020-12-31	0,52	0,52
2020-09-30	0,55	0,55
2020-06-30	0,59	0,58
2020-03-31	0,43	0,43

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 65,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to -20,65. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to -20,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	65,07	-20,65	-20,93
2025-03-31	66,14	-22,13	-22,10
2024-12-31	67,21	-23,60	-23,28
2024-09-30	66,20	-25,41	-23,88
2024-06-30	65,19	-27,23	-24,49
2024-03-31	63,12	-27,64	-23,21
2023-12-31	61,05	-28,05	-21,93
2023-09-30	59,05	-24,80	-25,00
2023-06-30	57,04	-21,56	-28,07
2023-03-31	62,58	-19,07	-28,60
2022-12-31	68,12	-16,58	-29,14
2022-09-30	71,47	-17,36	-29,54
2022-06-30	74,82	-18,13	-29,95
2022-03-31	66,09	-18,14	-29,94
2021-12-31	57,36	-18,15	-29,94
2021-09-30	50,78	-41,47	-5,33
2021-06-30	44,21	-64,79	19,28
2021-03-31	43,90	-39,71	27,61
2020-12-31	43,60	-14,63	35,93
2020-09-30	48,77	7,92	12,19
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 13,57.
p/książka dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,79.
p/tbv dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 1,19.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	13,57	0,79	1,19
2025-03-31
2024-12-31	10,84	0,78	1,18
2024-09-30	11,86	0,85	1,30
2024-06-30
2024-03-31	12,48		1,22
2023-12-31	13,81	0,80	1,22
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	35,16	0,98	1,61
2021-03-31	21,49	0,98	1,61
2020-12-31	15,47	0,96	1,58
2020-09-30	14,51	0,96	1,58
2020-06-30	13,66	0,98	1,64
2020-03-31	18,47	0,98	1,64

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,28.
zysk (3 lata)/ew dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,28	0,28
2025-03-31	0,00	0,07
2024-12-31	0,32	0,28
2024-09-30	0,26	0,22
2024-06-30
2024-03-31	0,27	0,09
2023-12-31	0,24	0,20
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31	0,00	2,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,05
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,10
2021-03-31	0,10	0,10
2020-12-31	0,13	0,11
2020-09-30	0,14	0,11
2020-06-30	0,15	0,11
2020-03-31	0,12	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05		0,06	0,03	0,09
2025-03-31	0,00
2024-12-31	0,05		0,07	0,02	0,09
2024-09-30	0,05		0,07	0,02	0,09
2024-06-30	0,05	0,07	0,06	0,02	0,09
2024-03-31
2023-12-31	0,05	0,06	0,06	0,01	0,08
2023-09-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,08
2023-06-30	0,04	0,06	0,05	0,01	0,08
2023-03-31		0,00	0,00	0,02
2022-12-31	0,04	0,05	0,05	0,03	0,10
2022-09-30	0,04	0,05	0,05	0,03	0,10
2022-06-30	0,03	0,06	0,05	0,04	0,11
2022-03-31	0,00	0,05	0,05
2021-12-31	0,02	0,04	0,04	0,01	0,07
2021-09-30	0,03	0,04	0,03	0,01	0,07
2021-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,00	0,07
2021-03-31	0,03	0,05	0,04	0,05	0,06
2020-12-31	0,05	0,07	0,06	0,09	0,06
2020-09-30	0,05	0,07	0,06	0,10	0,07
2020-06-30	0,05	0,08	0,07	0,11	0,08
2020-03-31	0,04	0,06	0,05	0,06	0,08

Gross Margins

marża brutto dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla NRJ Group SA od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	0,10	0,12
2025-03-31
2024-12-31	0,58	0,12	0,13
2024-09-30	0,58	0,12	0,13
2024-06-30	0,58	0,12	0,13
2024-03-31	0,58	0,11	0,12
2023-12-31	0,58	0,10	0,11
2023-09-30	0,58	0,09	0,10
2023-06-30	0,55	0,09	0,10
2023-03-31		0,00	0,10
2022-12-31	0,55	0,09	0,12
2022-09-30	0,55	0,09	0,12
2022-06-30	0,52	0,09	0,12
2022-03-31		0,08	0,10
2021-12-31	0,50	0,07	0,08
2021-09-30	0,50	0,06	0,07
2021-06-30	0,50	0,05	0,06
2021-03-31	0,49	0,08	0,03
2020-12-31	0,48	0,12	0,01
2020-09-30	0,48	0,12	0,00
2020-06-30	0,49	0,13	0,02
2020-03-31	0,50	0,09	0,05