0ISM Analiza finansowa akcji - HKFoods Oyj (LSE) Stock

Przegląd

HKFoods Oyj z siedzibą w Finlandii działa w prężnej branży spożywczej, specjalizując się w produkcji i dystrybucji szerokiej gamy produktów spożywczych. Firma znalazła niszę w zrównoważonych rozwiązaniach spożywczych, koncentrując się na przyjaznych dla środowiska technikach produkcji i zrównoważonym pozyskiwaniu surowców. Kluczowe projekty obejmują wdrożenie innowacyjnych technologii przetwarzania żywności mających na celu zmniejszenie zużycia energii i minimalizację odpadów oraz rozbudowę linii produktów pochodzenia roślinnego, zaspokajając rosnące światowe zapotrzebowanie na opcje wegańskie i wegetariańskie. Inicjatywy strategiczne HKFoods Oyj odzwierciedlają jej zaangażowanie w doskonałość operacyjną i zrównoważony rozwój środowiskowy, pozycjonując ją jako myślącego przyszłościowo lidera w sektorze spożywczym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to 997,90. MM.
dochód operacyjny dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to 33,60. MM.
dochód netto dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to -5,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	997,90	33,60	-5,10
2025-03-31	1 006,80	30,70	-3,30
2024-12-31	1 001,80	27,00	-29,20
2024-09-30	1 214,90	28,30	-47,40
2024-06-30	964,20	17,00	-43,80
2024-03-31	943,70	17,60	-43,50
2023-12-31	933,00	14,30	-26,40
2023-09-30	460,70	-1,70	-40,50
2023-06-30	697,40	-2,10	-50,80
2023-03-31	919,60	-2,90	-67,10
2022-12-31	1 097,50	-4,80	-69,70
2022-09-30	1 641,80	14,30	-30,00
2022-06-30	1 620,70	15,60	-25,40
2022-03-31	1 613,70	13,30	-9,00
2021-12-31	1 645,30	16,30	-4,50
2021-09-30	1 796,50	20,50	5,30
2021-06-30	1 788,00	20,50	5,40
2021-03-31	1 779,60	20,30	1,80
2020-12-31	1 781,00	17,40	1,20
2020-09-30	1 771,90	13,40	-19,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,36	-0,36
2024-09-30	-0,53	-0,54
2024-06-30	-0,48	-0,50
2024-03-31	-0,47	-0,47
2023-12-31	-0,29	-0,29
2023-09-30	-0,43	-0,44
2023-06-30	-0,54	-0,54
2023-03-31	-0,71	-0,71
2022-12-31	-0,73	-0,73
2022-09-30	-0,33	-0,31
2022-06-30	-0,28	-0,27
2022-03-31	-0,11	-0,10
2021-12-31	-0,06	-0,06
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,22	-0,20
2020-06-30	-0,26	-0,25
2020-03-31	-0,35	-0,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to 62,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to 15,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to -45,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	62,50	15,90	-45,70
2025-03-31	54,30	3,60	-44,90
2024-12-31	60,80	80,90	-134,20
2024-09-30	55,40	62,10	-123,70
2024-06-30	51,40	109,20	-165,10
2024-03-31	58,10	101,80	-170,30
2023-12-31	50,60	22,60	-62,00
2023-09-30	54,70	-8,10	-33,30
2023-06-30	45,00	-45,50	20,80
2023-03-31	47,60	-43,80	18,70
2022-12-31	18,90	-40,80	14,40
2022-09-30	23,90	-38,10	12,70
2022-06-30	14,50	-40,60	10,30
2022-03-31	16,90	-43,90	-0,80
2021-12-31	54,60	26,50	-100,30
2021-09-30	52,90	33,40	-93,00
2021-06-30	71,30	33,80	-95,60
2021-03-31	74,30	-7,60	-77,10
2020-12-31	63,70	-85,10	30,00
2020-09-30	71,90	-78,30	6,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to -21,06.
p/książka dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,32.
p/tbv dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,48.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-21,06	0,32	0,48
2025-03-31	-56,12	7,61	9,56
2024-12-31	-1,39	0,30	0,37
2024-09-30	-38,45	7,66	9,51
2024-06-30	-1,60	0,31	0,46
2024-03-31	-2,85	0,32	0,45
2023-12-31	-1,86	0,29	0,59
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,90	0,23	0,72
2021-03-31	41,64	0,23	0,71
2020-12-31	62,45	0,23	0,69
2020-09-30	-3,80	0,24	0,44
2020-06-30	-3,06	0,23	0,74
2020-03-31	-2,35	0,23	0,71

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,00
2025-03-31	0,00	-0,00
2024-12-31	-0,00	-0,02
2024-09-30	-0,00	-0,00
2024-06-30	-0,02	-0,00
2024-03-31	-0,03	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	-0,07
2021-03-31	0,04	-0,06
2020-12-31	0,03	-0,06
2020-09-30	-0,03	-0,10
2020-06-30	-0,06	-0,15
2020-03-31	-0,07	-0,14

Skuteczność zarządzania

długi dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,01.
roic dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01		-0,01	0,03	0,13
2025-03-31	-0,05	-0,13	-0,07	0,02	0,15
2024-12-31	-0,06	-0,12	-0,11	-0,01	0,12
2024-09-30	-0,05	-0,18	-0,10	-0,04	0,11
2024-06-30	-0,04	-0,16	-0,07	-0,01	0,09
2024-03-31	-0,03	-0,09	-0,05	0,02	0,09
2023-12-31	-0,04	-0,13	-0,07	0,02	0,09
2023-09-30	-0,05	-0,16	-0,08	0,03	0,07
2023-06-30	-0,07	-0,16	-0,07	0,02	0,06
2023-03-31	-0,07	-0,21	-0,10	0,03	0,07
2022-12-31	-0,03	-0,09	-0,04	-0,00	0,03
2022-09-30	-0,03	-0,09	-0,04	-0,00	0,04
2022-06-30	-0,01	-0,08	-0,03	-0,02	0,02
2022-03-31	-0,00	-0,03	-0,01	-0,04	0,02
2021-12-31	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,08
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,11
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,12
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,10
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,03	-0,00	0,11
2020-06-30	-0,02	-0,07	-0,04	-0,00	0,14
2020-03-31	-0,03	-0,10	-0,05	0,06	0,10

Gross Margins

marża brutto dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla HKFoods Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	-0,00	0,03
2025-03-31	0,08	-0,03	0,02
2024-12-31	0,28	-0,04	0,02
2024-09-30	0,28	-0,04	0,02
2024-06-30	0,29	-0,04	0,02
2024-03-31	0,29	-0,02	0,02
2023-12-31	0,27	-0,02	0,01
2023-09-30	0,27	-0,03	0,01
2023-06-30	0,27	-0,03	0,01
2023-03-31	0,27	-0,04	0,01
2022-12-31	0,28	-0,02	0,00
2022-09-30	0,29	-0,02	0,00
2022-06-30	0,30	-0,01	0,00
2022-03-31	0,06	-0,00	0,00
2021-12-31	0,30	-0,00	0,01
2021-09-30	0,30	0,00	0,01
2021-06-30	0,30	0,00	0,01
2021-03-31	0,30	0,00	0,01
2020-12-31	0,06	0,00	0,01
2020-09-30	0,28	-0,01	0,01
2020-06-30	0,28	-0,01	0,01
2020-03-31	0,28	-0,02	0,00