0IQE Analiza finansowa akcji - Flowserve Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Flowserve Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym dostawcą w sektorze inżynierii przemysłowej, specjalizującym się przede wszystkim w produkcji i serwisie kompleksowych systemów kontroli przepływu. Jej oferta ma kluczowe znaczenie dla infrastruktury i procesów w branżach takich jak energia, ropa naftowa i gaz. Koncentrując się na rozwiązaniach opartych na technologii, Flowserve zarządza rozległymi operacjami na całym świecie, dostarczając produkty takie jak pompy, zawory, uszczelnienia i kompleksowe usługi mechaniczne. Są one zintegrowane z kluczowymi projektami, które zwiększają wydajność i trwałość systemów dla zróżnicowanej klienteli. Nacisk, jaki korporacja kładzie na zrównoważone praktyki produkcyjne, jeszcze bardziej wzmacnia jej zaangażowanie w innowacje technologiczne i doskonałość operacyjną w rozwiązywaniu złożonych problemów związanych z ruchem i sterowaniem płynami.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 646,07. MM.
dochód operacyjny dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 529,00. MM.
dochód netto dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 291,58. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 646,07	529,00	291,58
2025-03-31	4 614,87	528,03	282,44
2024-12-31	4 557,81	509,38	282,76
2024-09-30	4 542,64	493,39	267,83
2024-06-30	4 504,27	469,52	255,61
2024-03-31	4 427,75	439,01	234,20
2023-12-31	4 320,58	399,34	186,74
2023-09-30	4 194,36	417,50	245,46
2023-06-30	3 972,52	329,50	237,70
2023-03-31	3 774,37	292,78	231,28
2022-12-31	3 615,12	222,15	188,69
2022-09-30	3 495,62	172,66	84,09
2022-06-30	3 488,85	220,22	95,47
2022-03-31	3 504,81	221,89	96,05
2021-12-31	3 541,06	285,36	125,95
2021-09-30	3 606,91	320,15	165,27
2021-06-30	3 665,09	353,12	171,60
2021-03-31	3 691,93	399,52	132,38
2020-12-31	3 728,13	250,30	130,42
2020-09-30	3 811,01	394,21	146,95
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,15	2,14
2024-09-30	2,04	2,03
2024-06-30	1,95	1,94
2024-03-31	1,78	1,78
2023-12-31	1,42	1,42
2023-09-30	1,87	1,87
2023-06-30	1,82	1,81
2023-03-31	1,77	1,76
2022-12-31	1,44	1,44
2022-09-30	0,64	0,64
2022-06-30	0,73	0,73
2022-03-31	0,74	0,73
2021-12-31	0,97	0,96
2021-09-30	1,27	1,26
2021-06-30	1,32	1,31
2021-03-31	1,02	1,02
2020-12-31	1,00	1,00
2020-09-30	1,13	1,12
2020-06-30	1,15	1,14
2020-03-31	1,48	1,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 480,05. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to -384,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	480,05	-384,60	-0,27
2025-03-31	313,12	-384,90	87,48
2024-12-31	425,31	-387,21	117,50
2024-09-30	422,59	-74,31	-228,30
2024-06-30	324,86	-65,84	-157,41
2024-03-31	361,44	-65,71	-163,41
2023-12-31	325,77	-68,58	-153,01
2023-09-30	200,62	-8,82	-70,33
2023-06-30	81,74	-9,92	-104,59
2023-03-31	13,35	-10,32	-155,44
2022-12-31	-40,01	-6,09	-150,01
2022-09-30	-10,47	-66,41	-983,83
2022-06-30	117,45	-64,63	-186,32
2022-03-31	186,97	-62,21	-188,18
2021-12-31	250,12	-59,48	-599,71
2021-09-30	347,39	-47,75	241,08
2021-06-30	351,66	-47,28	-249,78
2021-03-31	299,41	-45,97	-236,85
2020-12-31	310,54	-41,70	147,59
2020-09-30	295,12	-61,55	142,94
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 25,00.
p/książka dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,32.
p/tbv dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 11,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,00	3,32	11,93
2025-03-31	22,74	3,13	11,30
2024-12-31	28,28	3,60	9,48
2024-09-30	26,53	3,36	9,31
2024-06-30	26,31	3,09	8,76
2024-03-31	32,86	3,11	9,15
2023-12-31	25,00	3,21	9,80
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	45,58	4,05	18,08
2021-03-31	60,83	4,13	19,48
2020-12-31	55,06	4,08	19,52
2020-09-30	50,62	4,21	21,89
2020-06-30	49,05	4,24	21,75
2020-03-31	36,61	4,25	21,68

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,02
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,02	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05		0,07	0,00	0,08
2025-03-31	0,05	0,14	0,07	0,03	0,11
2024-12-31	0,05	0,14	0,08	0,04	0,12
2024-09-30	0,05	0,14	0,07	0,03	0,09
2024-06-30	0,05	0,12	0,07	0,04	0,11
2024-03-31	0,04	0,10	0,06	0,03	0,10
2023-12-31	0,05	0,15	0,07	0,04	0,06
2023-09-30	0,05	0,14	0,07	-0,01	0,02
2023-06-30	0,05	0,14	0,07	-0,01	0,02
2023-03-31	0,04	0,13	0,07	-0,05	0,00
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,35	-0,00
2022-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,35	-0,00
2022-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,04
2022-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,06
2021-12-31	0,03	0,07	0,03	-0,11	0,08
2021-09-30	0,03	0,09	0,05	0,16	0,11
2021-06-30	0,03	0,09	0,05	0,02	0,11
2021-03-31	0,02	0,07	0,04	0,01	0,09
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	0,11	0,08
2020-09-30	0,03	0,08	0,04	0,10	0,08
2020-06-30	0,03	0,08	0,05	-0,01	0,09
2020-03-31	0,04	0,11	0,06	-0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Flowserve Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	0,06	0,11
2025-03-31	0,32	0,06	0,11
2024-12-31	0,32	0,06	0,11
2024-09-30	0,31	0,06	0,10
2024-06-30	0,30	0,05	0,10
2024-03-31	0,30	0,04	0,09
2023-12-31	0,30	0,06	0,10
2023-09-30	0,29	0,06	0,08
2023-06-30	0,29	0,06	0,08
2023-03-31	0,28	0,06	0,08
2022-12-31	0,28	0,02	0,05
2022-09-30	0,28	0,02	0,05
2022-06-30	0,29	0,03	0,06
2022-03-31	0,30	0,03	0,06
2021-12-31	0,31	0,04	0,08
2021-09-30	0,31	0,04	0,09
2021-06-30	0,31	0,04	0,10
2021-03-31	0,32	0,03	0,11
2020-12-31	0,32	0,03	0,10
2020-09-30	0,32	0,04	0,10
2020-06-30	0,33	0,04	0,10
2020-03-31	0,33	0,05	0,10