0IL1 Analiza finansowa akcji - Federal Realty Investment Trust (LSE) Stock

Przegląd

Federal Realty Investment Trust to fundusz inwestycyjny z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (REIT), który koncentruje się przede wszystkim na własności, zarządzaniu i przebudowie wysokiej jakości nieruchomości handlowych. Założona w 1962 roku i mająca siedzibę w North Bethesda w stanie Maryland, firma specjalizuje się w sektorze detalicznym i wielofunkcyjnym, strategicznie pozycjonując się na głównych rynkach przybrzeżnych, w tym w Waszyngtonie, San Francisco, Los Angeles i Nowym Jorku. Federal Realty cieszy się uznaniem dzięki długoterminowej własności aktywów, solidnej bazie najemców i zrównoważonemu rozwojowi swoich nieruchomości, w tym znaczącym projektom, takim jak Santana Row w San Jose w Kalifornii i Pike & Rose w Maryland. Projekty te stanowią przykład wiedzy specjalistycznej firmy w zakresie tworzenia tętniących życiem dzielnic o mieszanym przeznaczeniu, które łączą przestrzenie handlowe, restauracyjne, mieszkalne i robocze, skutecznie generując znaczną wartość dla interesariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 1 239,06. MM.
dochód operacyjny dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 449,90. MM.
dochód netto dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 346,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 239,06	449,90	346,17
2025-03-31	1 223,59	428,39	302,24
2024-12-31	1 205,61	421,48	295,21
2024-09-30	1 185,02	413,56	293,77
2024-06-30	1 168,42	408,23	289,87
2024-03-31	1 153,80	406,06	238,39
2023-12-31	1 136,02	400,46	236,99
2023-09-30	1 124,18	391,11	288,57
2023-06-30	1 111,59	383,22	387,67
2023-03-31	1 096,15	376,16	388,84
2022-12-31	1 079,55	367,72	385,49
2022-09-30	1 054,68	352,39	384,73
2022-06-30	1 027,77	345,59	280,72
2022-03-31	992,61	328,17	265,25
2021-12-31	952,47	306,02	261,50
2021-09-30	915,09	293,68	241,29
2021-06-30	873,25	266,26	160,88
2021-03-31	813,86	220,02	125,18
2020-12-31	827,43	240,56	131,71
2020-09-30	847,76	266,21	184,34
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,42	3,42
2024-09-30	3,44	3,44
2024-06-30	3,42	3,41
2024-03-31	2,80	2,81
2023-12-31	2,80	2,80
2023-09-30	3,44	3,44
2023-06-30	4,67	4,67
2023-03-31	4,71	4,71
2022-12-31	4,71	4,71
2022-09-30	4,75	4,75
2022-06-30	3,47	3,47
2022-03-31	3,29	3,29
2021-12-31	3,26	3,26
2021-09-30	3,02	3,02
2021-06-30	1,99	1,97
2021-03-31	1,53	1,53
2020-12-31	1,62	1,62
2020-09-30	2,32	2,32
2020-06-30	3,58	3,58
2020-03-31	4,52	4,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 593,42. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -310,52. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to -193,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	593,42	-310,52	-193,09
2025-03-31	612,45	-561,65	-32,91
2024-12-31	574,56	-446,83	-252,30
2024-09-30	567,58	-445,14	-119,63
2024-06-30	574,44	-406,75	-156,62
2024-03-31	553,98	-324,46	-231,98
2023-12-31	555,83	-358,32	-33,85
2023-09-30	550,69	-404,49	-202,05
2023-06-30	548,52	-690,14	49,81
2023-03-31	556,71	-798,62	171,00
2022-12-31	516,77	-786,00	190,41
2022-09-30	514,61	-668,43	124,55
2022-06-30	484,66	-450,20	-156,84
2022-03-31	459,31	-673,47	-416,10
2021-12-31	471,35	-660,12	-452,97
2021-09-30	467,54	-656,65	-511,42
2021-06-30	435,76	-621,16	-498,90
2021-03-31	366,29	-291,39	-285,88
2020-12-31	369,93	-368,38	661,74
2020-09-30	386,04	-462,84	758,33
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 27,19.
p/książka dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 2,39.
p/tbv dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 2,71.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	27,19	2,39	2,71
2025-03-31	27,80	2,40	2,40
2024-12-31	32,28	2,82	2,82
2024-09-30	33,03	2,94	2,94
2024-06-30	32,60	2,44	2,82
2024-03-31	32,72	2,40	2,77
2023-12-31	26,50	2,44	2,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	54,49	3,14	3,16
2021-03-31	69,98	3,19	3,21
2020-12-31	65,68	3,22	3,23
2020-09-30	46,26	3,31	3,31
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,03
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,02
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,02
2020-09-30	0,01	0,02
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04		0,04	0,00	0,08
2025-03-31	0,04	0,09	0,04	-0,02	0,07
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,07
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,07
2024-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,07
2024-03-31	0,03	0,07	0,03	0,02	0,07
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,07
2023-09-30	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,07
2023-06-30	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,07
2023-03-31	0,05	0,13	0,05	-0,01	0,07
2022-12-31	0,05	0,14	0,05	-0,00	0,07
2022-09-30	0,04	0,14	0,05	-0,00	0,07
2022-06-30	0,03	0,10	0,04	-0,02	0,07
2022-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,09	0,06
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,09	0,07
2021-09-30	0,03	0,09	0,03	-0,10	0,06
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,10	0,06
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,03	0,05
2020-12-31	0,02	0,05	0,02	0,09	0,05
2020-09-30	0,03	0,07	0,03	0,09	0,05
2020-06-30	0,04	0,11	0,04	0,12	0,06
2020-03-31	0,05	0,13	0,05	0,13	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,68.
marża netto dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża operacyjna dla Federal Realty Investment Trust od 30 czerwca 2025 to 0,35.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,68	0,25	0,35
2025-03-31	0,68	0,24	0,35
2024-12-31	0,68	0,25	0,35
2024-09-30	0,68	0,25	0,35
2024-06-30	0,69	0,21	0,35
2024-03-31	0,69	0,21	0,35
2023-12-31	0,68	0,26	0,35
2023-09-30	0,68	0,35	0,34
2023-06-30	0,68	0,35	0,34
2023-03-31	0,68	0,35	0,34
2022-12-31	0,68	0,36	0,33
2022-09-30	0,68	0,36	0,33
2022-06-30	0,68	0,27	0,34
2022-03-31	0,68	0,27	0,33
2021-12-31	0,67	0,27	0,32
2021-09-30	0,66	0,26	0,32
2021-06-30	0,66	0,18	0,30
2021-03-31	0,64	0,15	0,27
2020-12-31	0,66	0,16	0,29
2020-09-30	0,67	0,22	0,31
2020-06-30	0,66	0,32	0,33
2020-03-31	0,69	0,37	0,37