0IKZ Analiza finansowa akcji - Federal Home Loan Mortgage Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Federal Home Loan Mortgage Corporation, powszechnie nazywana Freddie Mac, ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i działa w branży usług finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem wtórnego rynku kredytów hipotecznych. Założona przez Kongres w 1970 roku w celu rozszerzenia rynku wtórnego kredytów hipotecznych w USA, Freddie Mac promuje dostęp do kredytów hipotecznych poprzez zakup pożyczek od pożyczkodawców, zapewniając im w ten sposób kapitał do zaciągania dalszych pożyczek. Jej kluczowe projekty zazwyczaj obejmują tworzenie i oferowanie różnorodnych produktów związanych z kredytami hipotecznymi, sekurytyzację kredytów hipotecznych oraz pomoc w stabilizacji rynków kredytów hipotecznych. Freddie Mac odgrywa kluczową rolę w amerykańskim systemie finansowania mieszkań, zapewniając stały dopływ środków do pożyczkodawców, co z kolei ułatwia obniżenie kosztów mieszkań i bardziej dostępną własność domów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 22 971,00. MM.
dochód operacyjny dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 14 323,00. MM.
dochód netto dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 11 508,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	22 971,00	14 323,00	11 508,00
2025-03-31	23 432,00	14 808,00	11 886,00
2024-12-31	23 436,00	14 778,00	11 858,00
2024-09-30	23 039,00	14 410,00	11 550,00
2024-06-30	22 963,00	13 941,00	11 130,00
2024-03-31	23 245,00	14 153,00	11 309,00
2023-12-31	22 101,00	13 199,00	10 538,00
2023-09-30	20 519,00	11 765,00	9 387,00
2023-06-30	17 951,00	9 948,00	8 015,00
2023-03-31	17 172,00	9 353,00	7 524,00
2022-12-31	19 423,00	11 604,00	9 327,00
2022-09-30	20 592,00	12 823,00	10 308,00
2022-06-30	22 697,00	14 909,00	11 914,00
2022-03-31	24 206,00	16 469,00	13 140,00
2021-12-31	22 992,00	15 199,00	12 109,00
2021-09-30	23 400,00	15 433,00	12 278,00
2021-06-30	22 649,00	14 894,00	11 822,00
2021-03-31	19 487,00	12 492,00	9 920,00
2020-12-31	15 207,00	9 229,00	7 326,00
2020-09-30	14 218,00	8 810,00	7 005,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	-0,06	-0,06
2024-06-30	-0,04	-0,04
2024-03-31	-0,03	-0,03
2023-12-31	-0,05
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,11
2022-09-30	0,12	0,12
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,15
2021-09-30	0,27	0,27
2021-06-30	0,27	0,27
2021-03-31	0,20	0,20
2020-12-31	0,01
2020-09-30	-0,07	-0,07
2020-06-30	-0,11	-0,11
2020-03-31	-0,16	-0,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 14 521,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to -11 789,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to -3 997,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	14 521,00	-11 789,00	-3 997,00
2025-03-31	7 305,00	7 187,00	-13 233,00
2024-12-31	6 627,00	9 624,00	-16 736,00
2024-09-30	9 410,00	39 796,00	-49 703,00
2024-06-30	6 430,00	61 337,00	-67 749,00
2024-03-31	7 074,00	50 865,00	-60 281,00
2023-12-31	7 615,00	44 253,00	-52 209,00
2023-09-30	5 464,00	40 528,00	-46 329,00
2023-06-30	9 148,00	16 116,00	-25 007,00
2023-03-31	11 611,00	15 183,00	-31 447,00
2022-12-31	11 925,00	11 398,00	-27 113,00
2022-09-30	11 228,00	29 590,00	-44 605,00
2022-06-30	8 066,00	74 818,00	-88 798,00
2022-03-31	9 720,00	-16 207,00	-83 966,00
2021-12-31	16 353,00	24 250,00	-54 342,00
2021-09-30	11 990,00	-59 702,00	49 116,00
2021-06-30	16 549,00	-122 392,00	109 409,00
2021-03-31	8 498,00	-68 611,00	136 768,00
2020-12-31	907,00	-83 355,00	101 148,00
2020-09-30	15 028,00	-13 426,00	-2 236,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,26.
p/książka dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,43.
p/tbv dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to -1,10.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	2,26	0,43	-1,10
2025-03-31	0,32	0,06	0,06
2024-12-31	0,14	0,03	0,03
2024-09-30	0,07	0,01	0,01
2024-06-30	2,57	0,58	-0,80
2024-03-31	2,75	0,61	-0,74
2023-12-31	3,09	0,65	-0,69
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,34	0,18	0,18
2021-03-31	0,40	0,21	0,21
2020-12-31	0,55	0,24	0,24
2020-09-30	0,57	0,29	0,29
2020-06-30	0,13	0,07	0,07
2020-03-31	0,13	0,08	0,08

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,00	0,00
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,00
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,22.
roic dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00
2025-03-31	0,00	0,24	0,00	-0,00	0,00
2024-12-31	0,00	0,25	0,00	-0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,29	0,00	-0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,28	0,00	-0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,27	0,00	-0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,24	0,00	-0,00	0,00
2022-12-31	0,00	0,41	0,00	-0,00	0,00
2022-09-30	0,00	0,41	0,00	-0,00	0,00
2022-06-30	0,00	0,53	0,00	-0,00	0,00
2022-03-31	0,00	0,70	0,00	-0,03	0,00
2021-12-31	0,00	0,74	0,00	-0,00	0,00
2021-09-30	0,01	0,88	0,00	0,00	0,01
2021-06-30	0,01	1,03	0,00	0,00	0,01
2021-03-31	0,00	1,04	0,00	0,03	0,00
2020-12-31	0,00	0,80	0,00	0,01	0,00
2020-09-30	0,00	1,05	0,00	-0,00	0,01
2020-06-30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
2020-03-31	0,00	1,28	0,00	0,01	0,00

Gross Margins

marża brutto dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża operacyjna dla Federal Home Loan Mortgage Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,63.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,51	0,63
2025-03-31	1,00	0,51	0,63
2024-12-31	1,00	0,50	0,63
2024-09-30	1,00	0,48	0,61
2024-06-30	1,00	0,49	0,61
2024-03-31	1,00	0,48	0,60
2023-12-31	1,00	0,46	0,57
2023-09-30	1,00	0,45	0,55
2023-06-30	1,00	0,45	0,55
2023-03-31	1,00	0,44	0,54
2022-12-31	1,00	0,50	0,62
2022-09-30	1,00	0,50	0,62
2022-06-30	1,00	0,52	0,66
2022-03-31	1,00	0,54	0,68
2021-12-31	1,00	0,53	0,66
2021-09-30	1,00	0,52	0,66
2021-06-30	1,00	0,52	0,66
2021-03-31	1,00	0,51	0,64
2020-12-31	1,00	0,48	0,61
2020-09-30	1,00	0,49	0,62
2020-06-30	1,00	0,48	0,60
2020-03-31	1,00	0,46	0,58