0IJR Analiza finansowa akcji - Expeditors International of Washington, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Expeditors International of Washington, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą firmą logistyczną i spedycyjną. Działa przede wszystkim w branży transportu i logistyki, świadcząc globalną spedycję lotniczą i oceaniczną, pośrednictwo celne, magazynowanie i dystrybucję oraz inne usługi logistyczne. Expeditors International wykorzystuje swoją rozległą sieć własnych i zakontraktowanych obiektów, aby ułatwiać efektywny przepływ ładunków i rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw na całym świecie. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują wyrafinowane rozwiązania w zakresie łańcucha dostaw, które integrują strategie oparte na danych w celu optymalizacji wydajności logistyki i dystrybucji dla klientów na całym świecie. Strategicznym celem firmy jest zwiększanie możliwości technologicznych w celu poprawy zaangażowania klientów i efektywności operacyjnej w szybko rozwijającym się sektorze logistyki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 11 273,14. MM.
dochód operacyjny dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 116,22. MM.
dochód netto dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 852,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	11 273,14	1 116,22	852,82
2025-03-31	11 060,26	1 092,40	844,72
2024-12-31	10 600,51	1 041,32	810,07
2024-09-30	9 923,58	939,62	732,91
2024-06-30	9 113,45	854,16	674,69
2024-03-31	8 914,20	878,74	696,02
2023-12-31	9 300,11	939,93	752,88
2023-09-30	10 463,87	1 065,24	813,44
2023-06-30	12 636,01	1 358,10	1 056,30
2023-03-31	14 999,58	1 641,58	1 237,30
2022-12-31	17 071,28	1 889,37	1 357,40
2022-09-30	19 026,10	2 188,19	1 590,95
2022-06-30	18 983,21	2 168,91	1 535,81
2022-03-31	17 988,99	2 047,57	1 474,38
2021-12-31	16 523,52	1 909,33	1 415,49
2021-09-30	14 108,01	1 567,61	1 161,28
2021-06-30	12 137,46	1 329,92	993,52
2021-03-31	10 939,45	1 166,90	861,02
2020-12-31	9 584,39	940,44	696,14
2020-09-30	8 648,50	838,97	634,85
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	5,15	5,12
2024-06-30	4,68	4,66
2024-03-31	4,75	4,72
2023-12-31	5,05	5,01
2023-09-30	5,34	5,31
2023-06-30	6,77	6,72
2023-03-31	7,75	7,68
2022-12-31	8,33	8,26
2022-09-30	9,60	9,51
2022-06-30	9,15	9,07
2022-03-31	8,74	8,65
2021-12-31	8,37	8,27
2021-09-30	6,85	6,76
2021-06-30	5,88	5,79
2021-03-31	5,11	5,03
2020-12-31	4,14	4,07
2020-09-30	3,77	3,71
2020-06-30	3,57	3,52
2020-03-31	3,37	3,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 861,52. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to -51,41. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to -948,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	861,52	-51,41	-948,83
2025-03-31	809,08	-43,44	-816,35
2024-12-31	723,36	-40,52	-1 025,30
2024-09-30	632,00	-41,10	-947,77
2024-06-30	732,01	-36,57	-1 100,79
2024-03-31	763,68	-39,97	-1 684,92
2023-12-31	1 053,19	-39,43	-1 536,57
2023-09-30	1 381,54	-47,38	-1 884,43
2023-06-30	1 861,94	-55,91	-2 083,89
2023-03-31	2 262,14	-82,93	-1 928,87
2022-12-31	2 129,68	-87,71	-1 684,54
2022-09-30	1 947,97	-80,94	-1 427,84
2022-06-30	1 454,96	-74,44	-1 012,81
2022-03-31	926,61	-42,55	-528,19
2021-12-31	868,49	-36,65	-613,55
2021-09-30	705,16	-34,42	-327,17
2021-06-30	689,37	-32,40	-191,94
2021-03-31	845,80	-48,18	-137,86
2020-12-31	654,97	-46,03	-331,49
2020-09-30	678,55	-46,05	-387,03
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 18,70.
p/książka dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,90.
p/tbv dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,70	6,90	6,93
2025-03-31	20,48	7,45	7,48
2024-12-31	21,26	6,60	6,63
2024-09-30	27,02	8,37	8,40
2024-06-30	22,97	7,27	7,31
2024-03-31	21,65	6,82	6,84
2023-12-31	20,25	6,61	6,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	20,46	6,59	6,61
2021-03-31	23,56	7,05	7,07
2020-12-31	29,22	7,64	7,66
2020-09-30	32,03	8,12	8,15
2020-06-30	33,20	9,27	9,31
2020-03-31	34,85	9,80	9,84

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,07	0,08
2024-12-31	0,07	0,09
2024-09-30	0,05	0,08
2024-06-30	0,06	0,11
2024-03-31	0,07	0,11
2023-12-31	0,08	0,11
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,05
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
ikra dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,39.
roic dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
zdechlak dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,28.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,18	0,39	0,29	-0,02	0,28
2025-03-31	0,18	0,38	0,29	-0,13	0,26
2024-12-31	0,16	0,34	0,25	-0,12	0,22
2024-09-30	0,15	0,29	0,25	-0,16	0,27
2024-06-30	0,13	0,22	0,25	-0,35	0,28
2024-03-31	0,13	0,24	0,26	-0,18	0,36
2023-12-31	0,12	0,23	0,27	-0,17	0,46
2023-09-30	0,14	0,30	0,34	-0,09	0,60
2023-06-30	0,17	0,30	0,34	-0,09	0,60
2023-03-31	0,17	0,32	0,34	0,06	0,62
2022-12-31	0,22	0,47	0,40	0,08	0,49
2022-09-30	0,22	0,47	0,40	0,08	0,49
2022-06-30	0,25	0,50	0,38	0,07	0,36
2022-03-31	0,26	0,51	0,34	0,08	0,21
2021-12-31	0,24	0,53	0,36	0,05	0,18
2021-09-30	0,27	0,46	0,30	0,09	0,20
2021-06-30	0,26	0,46	0,28	0,14	0,20
2021-03-31	0,25	0,42	0,26	0,20	0,25
2020-12-31	0,19	0,32	0,22	0,10	0,21
2020-09-30	0,17	0,29	0,22	0,09	0,23
2020-06-30	0,17	0,29	0,23	0,04	0,26
2020-03-31	0,16	0,27	0,24	-0,03	0,27

Gross Margins

marża brutto dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża netto dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Expeditors International of Washington, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,13	0,08	0,10
2025-03-31	0,13	0,08	0,10
2024-12-31	0,13	0,07	0,09
2024-09-30	0,13	0,07	0,09
2024-06-30	0,14	0,08	0,10
2024-03-31	0,14	0,08	0,10
2023-12-31	0,14	0,08	0,11
2023-09-30	0,14	0,08	0,11
2023-06-30	0,14	0,08	0,11
2023-03-31	0,13	0,08	0,11
2022-12-31	0,13	0,08	0,12
2022-09-30	0,13	0,08	0,12
2022-06-30	0,13	0,08	0,11
2022-03-31	0,13	0,08	0,11
2021-12-31	0,13	0,09	0,12
2021-09-30	0,13	0,08	0,11
2021-06-30	0,13	0,08	0,10
2021-03-31	0,13	0,08	0,10
2020-12-31	0,12	0,07	0,10
2020-09-30	0,13	0,07	0,10
2020-06-30	0,12	0,07	0,09
2020-03-31	0,12	0,07	0,09