0IJ2 Analiza finansowa akcji - Eversource Energy (LSE) Stock

Przegląd

Eversource Energy jest głównym holdingiem użyteczności publicznej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Działając głównie w regionie Nowej Anglii, świadczy podstawowe usługi energetyczne w zakresie zarządzania energią elektryczną, gazem ziemnym i wodą za pośrednictwem swoich strategicznie dopasowanych spółek zależnych. Firma od lat znajduje się w czołówce branży energetycznej, kładąc nacisk na zrównoważone i niezawodne rozwiązania energetyczne. Eversource Energy podjęło znaczące projekty mające na celu zwiększenie odporności infrastruktury i zwiększenie możliwości w zakresie energii odnawialnej, takie jak rozwój morskiej energii wiatrowej we współpracy z Ørsted i krytyczne modernizacje swoich elektrycznych systemów przesyłowych. Inicjatywy te stanowią część szerszej strategii firmy mającej na celu wspieranie zarządzania środowiskiem przy jednoczesnym zaspokajaniu zmieniających się potrzeb klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 12 991,14. MM.
dochód operacyjny dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 2 972,38. MM.
dochód netto dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 857,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	12 991,14	2 972,38	857,98
2025-03-31	12 686,59	2 906,33	840,59
2024-12-31	11 900,81	2 821,11	811,65
2024-09-30	11 623,56	2 745,12	-549,35
2024-06-30	11 351,82	2 660,17	-91,63
2024-03-31	11 447,64	2 621,64	-411,55
2023-12-31	11 910,70	2 532,24	-442,24
2023-09-30	12 246,21	2 514,92	1 166,40
2023-06-30	12 670,37	2 568,47	1 176,15
2023-03-31	12 613,67	2 484,97	1 452,59
2022-12-31	12 289,34	2 417,95	1 404,88
2022-09-30	11 741,51	2 333,74	1 391,41
2022-06-30	10 958,66	2 226,17	1 325,17
2022-03-31	10 508,56	2 189,41	1 297,83
2021-12-31	9 863,08	2 077,72	1 220,53
2021-09-30	9 615,10	2 049,23	1 185,75
2021-06-30	9 525,95	2 116,33	1 248,85
2021-03-31	9 356,54	2 086,98	1 236,56
2020-12-31	8 904,43	2 033,13	1 205,17
2020-09-30	8 720,88	2 011,97	1 183,28
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,27	2,27
2024-09-30	-1,55	-1,56
2024-06-30	-0,26	-0,27
2024-03-31	-1,18	-1,18
2023-12-31	-1,27
2023-09-30	3,34	3,34
2023-06-30	3,37	3,37
2023-03-31	4,18	4,18
2022-12-31	4,05	4,05
2022-09-30	4,03	4,02
2022-06-30	3,84	3,84
2022-03-31	3,77	3,76
2021-12-31	3,55	3,54
2021-09-30	3,45	3,44
2021-06-30	3,64	3,63
2021-03-31	3,62	3,60
2020-12-31	3,56	3,55
2020-09-30	3,54	3,52
2020-06-30	3,51	3,48
2020-03-31	2,88	2,86

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 3 295,61. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to -3 707,87. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 717,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 295,61	-3 707,87	717,41
2025-03-31	2 909,02	-4 088,04	1 019,24
2024-12-31	2 159,74	-4 535,66	2 336,82
2024-09-30	1 994,61	-4 235,21	2 262,49
2024-06-30	1 960,91	-5 404,04	3 397,77
2024-03-31	1 868,32	-5 266,03	3 595,35
2023-12-31	1 646,16	-4 870,73	2 869,24
2023-09-30	1 881,54	-5 161,33	2 858,44
2023-06-30	2 206,75	-4 729,11	2 543,68
2023-03-31	2 098,51	-4 323,79	2 223,46
2022-12-31	2 401,29	-4 130,49	2 029,94
2022-09-30	2 131,23	-3 957,23	2 210,12
2022-06-30	1 996,97	-3 748,45	1 540,14
2022-03-31	1 923,12	-3 601,10	1 666,96
2021-12-31	1 962,60	-3 447,37	1 440,83
2021-09-30	1 706,64	-4 537,85	2 220,34
2021-06-30	1 484,64	-4 236,75	2 943,20
2021-03-31	1 673,68	-4 116,18	2 484,41
2020-12-31	1 682,57	-4 129,27	2 594,59
2020-09-30	2 010,94	-2 832,15	1 498,34
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 27,99.
p/książka dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 1,55.
p/tbv dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 2,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	27,99	1,55	2,05
2025-03-31	27,81	1,48	1,94
2024-12-31	-37,95	1,39	2,00
2024-09-30	-262,76	1,64	2,37
2024-06-30	-55,69	1,60	2,38
2024-03-31	-51,68	1,59	2,37
2023-12-31	19,56	1,45	2,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18,08	1,57	2,27
2021-03-31	18,25	1,57	2,27
2020-12-31	18,70	1,58	2,31
2020-09-30	19,04	1,59	2,31
2020-06-30	19,48	1,61	2,36
2020-03-31	23,64	1,65	2,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	-0,01	0,01
2024-09-30	0,00	0,02
2024-06-30	-0,00	0,02
2024-03-31	-0,01	0,02
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,04	0,04
2020-03-31	0,03	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,06	0,02	-0,00	0,07
2025-03-31	0,01	0,06	0,02	-0,00	0,05
2024-12-31	-0,01	0,06	-0,01	0,00	0,05
2024-09-30	-0,00	-0,03	-0,00	-0,00	0,04
2024-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,04
2024-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	-0,01	0,04
2023-12-31	0,02	0,08	0,03	-0,01	0,05
2023-09-30	0,02	0,08	0,03	0,00	0,05
2023-06-30	0,03	0,08	0,03	0,00	0,06
2023-03-31	0,03	0,10	0,04	-0,00	0,05
2022-12-31	0,03	0,10	0,04	0,01	0,06
2022-09-30	0,03	0,10	0,04	0,01	0,06
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,06
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,05
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,05
2021-09-30	0,03	0,08	0,04	-0,02	0,04
2021-06-30	0,03	0,09	0,04	0,01	0,05
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2020-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2020-09-30	0,03	0,10	0,04	0,02	0,07
2020-06-30	0,03	0,10	0,04	0,00	0,07
2020-03-31	0,02	0,08	0,03	0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 0,54.
marża netto dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Eversource Energy od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,54	0,07	0,23
2025-03-31	0,52	0,07	0,23
2024-12-31	0,49	-0,05	0,24
2024-09-30	0,46	-0,01	0,24
2024-06-30	0,44	-0,04	0,23
2024-03-31	0,41	-0,04	0,20
2023-12-31	0,40	0,10	0,21
2023-09-30	0,40	0,09	0,21
2023-06-30	0,42	0,09	0,21
2023-03-31	0,44	0,12	0,20
2022-12-31	0,45	0,12	0,19
2022-09-30	0,47	0,12	0,19
2022-06-30	0,48	0,12	0,20
2022-03-31	0,48	0,12	0,21
2021-12-31	0,49	0,12	0,20
2021-09-30	0,50	0,12	0,21
2021-06-30	0,50	0,13	0,22
2021-03-31	0,50	0,13	0,22
2020-12-31	0,50	0,14	0,22
2020-09-30	0,50	0,14	0,23
2020-06-30	0,49	0,14	0,23
2020-03-31	0,49	0,11	0,22