0IIO Analiza finansowa akcji - Gr. Sarantis S.A. (LSE) Stock

Przegląd

gr. Sarantis SA to wiodąca międzynarodowa firma z branży produktów konsumenckich z siedzibą w Grecji. Zajmująca się głównie produkcją i dystrybucją produktów higieny osobistej, artykułów gospodarstwa domowego oraz produktów związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, Sarantis ugruntowała swoją znaczącą obecność w Europie i Europie Wschodniej. Godna uwagi ze względu na strategiczne zarządzanie marką i dywersyfikację produktów firma aktywnie rozwija swoje portfolio poprzez innowacyjne premiery i przejęcia, które są zgodne z trendami konsumenckimi i celami zrównoważonego rozwoju. Kluczowe projekty zrealizowane w ostatnich latach obejmują ekspansję na nowe rynki oraz integrację praktyk przyjaznych środowisku w projektach produktów i opakowaniach, co odzwierciedla jej zaangażowanie w odpowiedzialność za środowisko, przy jednoczesnym dążeniu do solidnych wyników finansowych i ekspansji rynkowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 600,06. MM.
dochód operacyjny dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 61,80. MM.
dochód netto dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 46,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	600,06	61,80	46,02
2024-09-30	576,26	59,55	45,23
2024-06-30	552,45	57,31	44,44
2024-03-31	517,31	52,18	41,88
2023-12-31	482,17	47,05	39,31
2023-09-30	473,43	42,41	36,11
2023-06-30	464,70	37,78	32,90
2023-03-31	454,88	35,01	39,16
2022-12-31	445,07	32,24	45,41
2022-09-30	434,41	32,35	48,94
2022-06-30	423,75	32,47	52,46
2022-03-31	415,00	33,73	46,38
2021-12-31	406,26	34,99	40,29
2021-09-30	405,59	37,47	41,44
2021-06-30	404,92	39,95	42,60
2021-03-31	399,15	39,23	40,65
2020-12-31	393,38	38,50	38,70
2020-09-30	387,47	35,87	39,34
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,68	0,68
2024-03-31	0,63	0,63
2023-12-31	0,59
2023-09-30	0,54	0,54
2023-06-30	0,49	0,49
2023-03-31	0,58	0,58
2022-12-31	0,68
2022-09-30	0,73	0,73
2022-06-30	0,78	0,78
2022-03-31	0,69	0,69
2021-12-31	0,60
2021-09-30	0,62	0,62
2021-06-30	0,64	0,64
2021-03-31	0,61	0,61
2020-12-31	0,58
2020-09-30	0,59	0,59
2020-06-30	0,60	0,60
2020-03-31	0,58	0,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 61,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to -43,57. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to -81,36. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	61,85	-43,57	-81,36
2024-09-30	59,92	-38,99	-63,56
2024-06-30	58,00	-34,41	-45,75
2024-03-31	58,64	-20,66	-25,71
2023-12-31	59,29	-6,91	-5,67
2023-09-30	52,04	-8,10	-22,46
2023-06-30	44,79	-9,28	-39,26
2023-03-31	33,78	2,93	-30,88
2022-12-31	22,77	15,15	-22,49
2022-09-30	25,28	11,11	-14,96
2022-06-30	27,78	7,07	-7,43
2022-03-31	39,12	-9,15	-13,49
2021-12-31	50,46	-25,38	-19,55
2021-09-30	41,55	-23,18	-21,41
2021-06-30	32,65	-20,98	-23,26
2021-03-31	32,43	-21,28	-23,93
2020-12-31	32,22	-21,57	-24,60
2020-09-30	34,34	-18,39	-19,27
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 13,02.
p/książka dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 1,63.
p/tbv dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 2,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	13,02	1,63	2,33
2024-09-30	13,09	1,64	2,34
2024-06-30	14,47	1,70	2,44
2024-03-31	15,61	1,74	2,13
2023-12-31	17,00	1,74	2,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	14,75	2,28	3,01
2021-03-31	14,80	2,18	2,88
2020-12-31	16,24	2,31	3,08
2020-09-30	15,35	2,22	2,95
2020-06-30	15,76	2,48	3,41
2020-03-31	16,15	2,48	3,41

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,09	0,07
2024-09-30	0,09	0,07
2024-06-30	0,08	0,07
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,06
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,08	0,07
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,08	0,07
2020-06-30	0,07	0,06
2020-03-31	0,07	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,08.
ikra dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,13.
roic dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,10.
zdechlak dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,04.
okroiczny dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,08	0,13	0,10	-0,04	0,13
2024-09-30	0,08	0,13	0,10	-0,04	0,13
2024-06-30	0,08		0,09	0,03	0,13
2024-03-31			0,09	0,11	0,13
2023-12-31	0,07	0,11	0,09	0,06	0,13
2023-09-30	0,06	0,10	0,08	-0,01	0,11
2023-06-30	0,05	0,10	0,09	-0,01
2023-03-31		0,12	0,11	0,02
2022-12-31	0,11	0,16	0,12	0,05	0,06
2022-09-30	0,11	0,16	0,12	0,05	0,06
2022-06-30	0,09	0,19	0,13	0,07	0,07
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,10	0,15	0,11	0,01	0,09
2021-09-30	0,10	0,15	0,11	-0,01	0,09
2021-06-30	0,10	0,17	0,12	-0,03	0,09
2021-03-31	0,09	0,16	0,11	-0,04	0,09
2020-12-31	0,09	0,15	0,12	-0,04	0,10
2020-09-30	0,09	0,16	0,11	-0,01	0,10
2020-06-30	0,10	0,18	0,12	0,02	0,11
2020-03-31	0,10	0,17	0,12	0,04	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,39.
marża netto dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,08.
marża operacyjna dla Gr. Sarantis S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,39	0,08	0,10
2024-09-30	0,39	0,08	0,10
2024-06-30	0,38	0,08	0,10
2024-03-31	0,38	0,08	0,10
2023-12-31	0,37	0,08	0,09
2023-09-30	0,35	0,07	0,08
2023-06-30	0,34	0,07	0,08
2023-03-31	0,34	0,09	0,08
2022-12-31	0,34	0,11	0,07
2022-09-30	0,34	0,11	0,07
2022-06-30	0,35	0,12	0,08
2022-03-31		0,00	0,08
2021-12-31	0,38	0,10	0,09
2021-09-30	0,38	0,10	0,09
2021-06-30	0,38	0,11	0,10
2021-03-31	0,38	0,10	0,10
2020-12-31	0,38	0,10	0,10
2020-09-30	0,37	0,10	0,09
2020-06-30	0,37	0,10	0,13
2020-03-31	0,37	0,10	0,13