0IHQ Analiza finansowa akcji - EnBW Energie Baden-Württemberg AG (LSE) Stock

Przegląd

EnBW Energie Baden-Württemberg AG z siedzibą w Niemczech działa jako zintegrowane przedsiębiorstwo energetyczne głównie w Europie. Spółka zajmuje się wytwarzaniem i obrotem energią elektryczną, gazem i wodą oraz świadczeniem usług okołoenergetycznych. Znacząca część modelu biznesowego firmy koncentruje się na przejściu na energię odnawialną, przy znacznych inwestycjach w projekty związane z energią wiatrową i słoneczną. EnBW jest liderem w projektach morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym i aktywnie rozwija swój portfel energii odnawialnej, dążąc do osiągnięcia 50% udziału w swoich mocach wytwórczych ze źródeł odnawialnych. Spółka zajmuje się także modernizacją infrastruktury sieci elektroenergetycznej, niezbędnej do dostosowania się do zmiennego charakteru odnawialnych źródeł energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 34 098,50. MM.
dochód operacyjny dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 465,90. MM.
dochód netto dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 362,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	34 098,50	465,90	362,20
2025-03-31	34 664,90	1 199,50	995,10
2024-12-31	34 936,70	1 552,10	1 243,70
2024-09-30	36 239,70	-549,40	599,60
2024-06-30	36 469,40	-1 071,10	356,30
2024-03-31	38 700,10	-1 657,80	51,60
2023-12-31	44 785,80	442,20	1 537,60
2023-09-30	51 567,60	5 025,60	4 091,70
2023-06-30	55 920,50	4 664,80	3 699,90
2023-03-31	58 574,60	3 959,60	3 420,30
2022-12-31	56 307,90	1 396,90	1 738,00
2022-09-30	53 163,50	1 827,10	553,00
2022-06-30	46 855,80	1 394,90	1 089,90
2022-03-31	39 751,10	740,80	648,40
2021-12-31	32 368,20	1 141,50	363,20
2021-09-30	24 936,70	32,40	319,30
2021-06-30	22 755,60	882,80	249,10
2021-03-31	20 672,30	2 132,70	927,60
2020-12-31	19 899,60	1 228,20	596,10
2020-09-30	19 326,90	1 170,60	696,10
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	2,21	2,22
2024-06-30	1,32	1,32
2024-03-31	0,19	0,19
2023-12-31	5,68	5,68
2023-09-30	15,11	15,11
2023-06-30	13,66	13,66
2023-03-31	12,63	12,63
2022-12-31	6,42	6,42
2022-09-30	2,04	2,04
2022-06-30	4,02	4,02
2022-03-31	2,39	2,39
2021-12-31	1,34
2021-09-30	1,18	1,18
2021-06-30	0,92	0,92
2021-03-31	3,42	3,42
2020-12-31	2,20
2020-09-30	2,57	2,57
2020-06-30	2,33	2,33
2020-03-31	1,66	1,66

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 3 728,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to -5 271,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 1 814,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 728,00	-5 271,10	1 814,60
2025-03-31	3 887,40	-5 433,50	2 270,50
2024-12-31	2 620,20	-6 206,70	2 380,30
2024-09-30	2 473,90	-7 202,90	3 338,00
2024-06-30	2 369,80	-6 853,80	2 460,00
2024-03-31	2 396,50	-6 870,30	3 359,10
2023-12-31	899,70	-5 797,00	4 419,30
2023-09-30	2 476,60	-2 192,20	2 248,90
2023-06-30	309,30	-2 535,50	3 445,80
2023-03-31	1 017,60	-3 682,50	-1 136,00
2022-12-31	1 804,80	-2 734,90	734,60
2022-09-30	2 919,70	-3 832,10	150,50
2022-06-30	5 867,30	-3 161,50	-654,60
2022-03-31	6 131,40	-2 189,60	2 489,70
2021-12-31	7 597,80	-2 873,70	614,70
2021-09-30	4 965,00	-2 312,70	626,80
2021-06-30	4 292,80	-3 110,60	-417,10
2021-03-31	2 979,40	-2 576,90	1 275,00
2020-12-31	1 158,10	-1 978,50	681,90
2020-09-30	1 079,20	-1 963,40	269,80
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
roic dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,02	0,03	0,02	0,10
2025-03-31	0,02	0,08	0,03	-0,03	0,06
2024-12-31	0,01	0,08	0,02	-0,04	0,07
2024-09-30	0,01	0,04	0,01	-0,06	0,07
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,03	0,07
2024-03-31	0,02	0,12	0,05	-0,01	0,03
2023-12-31	0,05	0,40	0,14	0,08	0,08
2023-09-30	0,05	0,35	0,12	0,04	0,01
2023-06-30	0,05	0,35	0,12	0,04	0,01
2023-03-31	0,02	0,33	0,12	-0,13	0,04
2022-12-31			0,02	-0,03	0,13
2022-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,03	0,14
2022-06-30	0,00	0,13	0,10
2022-03-31		0,07	0,06
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,01	0,04	0,02	0,18	0,23
2021-06-30	0,01	0,03	0,01	0,05	0,25
2021-03-31	0,02	0,12	0,05	0,08	0,14
2020-12-31	0,01	0,08	0,03	-0,01	0,06
2020-09-30	0,02	0,13	0,04	-0,02	0,06
2020-06-30	0,02	0,11	0,04	0,04	0,03
2020-03-31	0,01	0,07	0,03	-0,04	0,02

Gross Margins

marża brutto dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla EnBW Energie Baden-Württemberg AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,03	0,03
2025-03-31	0,31	0,03	0,07
2024-12-31	0,23	0,02	0,08
2024-09-30	0,23	0,01	0,07
2024-06-30	0,22	0,00	0,05
2024-03-31	0,21	0,03	0,09
2023-12-31	0,13	0,08	0,10
2023-09-30	0,14	0,07	0,09
2023-06-30	0,12	0,07	0,09
2023-03-31	0,09	0,06	0,07
2022-12-31	0,16	0,01	0,03
2022-09-30	0,14	0,01	0,03
2022-06-30		0,02	0,03
2022-03-31		0,02	0,04
2021-12-31		0,00	0,03
2021-09-30	0,24	0,01	0,04
2021-06-30	0,24	0,01	0,04
2021-03-31	0,27	0,04	0,06
2020-12-31	0,28	0,03	0,06
2020-09-30	0,25	0,04	0,06
2020-06-30	0,21	0,03	0,06
2020-03-31	0,24	0,02	0,04