0IDR Analiza finansowa akcji - EOG Resources, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

EOG Resources, Inc. to wiodąca spółka naftowo-gazowa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się głównie poszukiwaniem, rozwojem, produkcją i marketingiem ropy naftowej i gazu ziemnego. Jako lider w sektorze energetycznym, firma EOG Resources jest znana z innowacyjnego zastosowania technologii, szczególnie w zakresie szczelinowania hydraulicznego i wierceń poziomych, w celu efektywnego zarządzania zasobami naturalnymi w głównych basenach Stanów Zjednoczonych, Trynidadu i Chin. Firma koncentruje się na znaczących projektach w płodnych regionach, takich jak Eagle Ford Shale i Basen Permski. Firma EOG Resources jest doceniana za priorytetowe traktowanie możliwości charakteryzujących się wysokim zwrotem i niskimi kosztami, a także angażuje się w zrównoważone praktyki i bezpieczeństwo swoich operacji, które w dalszym ciągu napędzają jej strategiczny rozwój i pozycję w branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 22 798,00. MM.
dochód operacyjny dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 7 335,00. MM.
dochód netto dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 732,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	22 798,00	7 335,00	5 732,00
2025-03-31	23 479,00	7 714,00	6 077,00
2024-12-31	23 478,00	8 099,00	6 403,00
2024-09-30	23 864,00	9 017,00	7 140,00
2024-06-30	24 105,00	9 444,00	7 497,00
2024-03-31	23 534,00	9 283,00	7 360,00
2023-12-31	23 273,00	9 541,00	7 594,00
2023-09-30	23 727,00	9 893,00	7 883,00
2023-06-30	25 225,00	11 055,00	8 707,00
2023-03-31	28 431,00	11 905,00	9 392,00
2022-12-31	29 610,00	9 923,00	7 759,00
2022-09-30	29 034,00	9 624,00	7 467,00
2022-06-30	26 660,00	7 409,00	5 708,00
2022-03-31	22 488,00	5 700,00	4 377,00
2021-12-31	19 777,00	6 122,00	4 664,00
2021-09-30	16 741,00	4 033,00	3 016,00
2021-06-30	13 804,00	2 632,00	1 879,00
2021-03-31	10 505,00	629,00	62,00
2020-12-31	9 934,00	-137,00	-605,00
2020-09-30	11 295,63	194,77	-305,48
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	11,31	11,25
2024-09-30	12,48	12,40
2024-06-30	13,02	12,96
2024-03-31	12,72	12,65
2023-12-31	13,07	13,00
2023-09-30	13,56	13,48
2023-06-30	14,93	14,84
2023-03-31	16,10	15,99
2022-12-31	13,31	13,22
2022-09-30	12,80	12,74
2022-06-30	9,81	9,74
2022-03-31	7,53	7,49
2021-12-31	8,03	7,99
2021-09-30	5,20	5,19
2021-06-30	3,24	3,24
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	-1,04	-1,04
2020-09-30	-0,53	-0,53
2020-06-30	0,61	0,61
2020-03-31	3,65	3,63

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10 672,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -6 048,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4 839,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	10 672,00	-6 048,00	-4 839,00
2025-03-31	11 529,00	-5 800,00	-4 421,00
2024-12-31	12 143,00	-5 967,00	-4 361,00
2024-09-30	12 484,00	-6 190,00	-5 498,00
2024-06-30	11 600,00	-6 161,00	-4 772,00
2024-03-31	10 988,00	-6 370,00	-4 344,00
2023-12-31	11 340,00	-6 340,00	-5 694,00
2023-09-30	11 680,00	-6 238,00	-5 388,00
2023-06-30	13 749,00	-5 922,00	-6 135,00
2023-03-31	13 520,00	-5 667,00	-6 843,00
2022-12-31	11 093,00	-5 056,00	-5 273,00
2022-09-30	10 815,00	-4 496,00	-5 340,00
2022-06-30	8 238,00	-4 213,00	-4 833,00
2022-03-31	7 749,00	-3 554,00	-3 577,00
2021-12-31	8 791,00	-3 419,00	-3 493,00
2021-09-30	6 746,00	-3 219,00	-2 298,00
2021-06-30	5 764,00	-2 621,00	-1 680,00
2021-03-31	4 293,00	-2 638,00	-1 172,00
2020-12-31	5 008,00	-3 348,00	-359,00
2020-09-30	5 694,20	-3 908,03	-305,14
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 10,88.
p/książka dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,24.
p/tbv dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	10,88	2,24	2,24
2025-03-31	10,91	2,38	2,38
2024-12-31	9,53	2,30	2,30
2024-09-30	9,21	2,37	2,37
2024-06-30	8,55	2,20	2,20
2024-03-31	8,37	2,26	2,26
2023-12-31	8,10	2,30	2,30
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	40,04	3,60	3,60
2021-03-31	1 204,99	3,62	3,62
2020-12-31	-124,33	3,71	3,71
2020-09-30	-245,77	3,73	3,73
2020-06-30	213,16	3,68	3,68
2020-03-31	35,57	3,49	3,49

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,12	0,15
2025-03-31	0,12	0,15
2024-12-31	0,14	0,15
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	0,15	0,15
2024-03-31	0,16	0,14
2023-12-31	0,16	0,13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,00	0,03
2020-12-31	-0,01	0,03
2020-09-30	-0,00	0,03
2020-06-30	0,01	0,03
2020-03-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
zdechlak dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,13	0,20	0,17	0,04	0,33
2025-03-31	0,14	0,22	0,18	0,05	0,35
2024-12-31	0,16	0,23	0,21	0,02	0,37
2024-09-30	0,17	0,26	0,22	0,02	0,34
2024-06-30	0,18	0,29	0,22	0,01	0,33
2024-03-31	0,18	0,31	0,23	-0,02	0,34
2023-12-31	0,19	0,33	0,25	0,00	0,37
2023-09-30	0,23	0,39	0,29	0,06	0,45
2023-06-30	0,25	0,39	0,28	0,05	0,44
2023-03-31	0,20	0,44	0,30	0,03	0,43
2022-12-31	0,20	0,34	0,26	0,03	0,37
2022-09-30	0,15	0,26	0,26	0,03	0,37
2022-06-30	0,12	0,27	0,20	-0,03	0,29
2022-03-31	0,13	0,22	0,16	0,02	0,28
2021-12-31	0,08	0,23	0,16	0,07	0,25
2021-09-30	0,09	0,15	0,11	0,05	0,22
2021-06-30	0,05	0,09	0,07	0,05	0,21
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,16
2020-12-31	-0,02	-0,03	-0,02	0,05	0,19
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,06	0,22
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	0,05	0,24
2020-03-31	0,06	0,11	0,08	0,06	0,33

Gross Margins

marża brutto dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,62.
marża netto dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla EOG Resources, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,62	0,26	0,33
2025-03-31	0,62	0,27	0,34
2024-12-31	0,62	0,30	0,38
2024-09-30	0,63	0,31	0,39
2024-06-30	0,62	0,31	0,39
2024-03-31	0,62	0,33	0,41
2023-12-31	0,63	0,33	0,42
2023-09-30	0,64	0,35	0,44
2023-06-30	0,66	0,35	0,44
2023-03-31	0,68	0,33	0,42
2022-12-31	0,69	0,26	0,33
2022-09-30	0,68	0,26	0,33
2022-06-30	0,68	0,21	0,28
2022-03-31	0,66	0,19	0,25
2021-12-31	0,64	0,24	0,31
2021-09-30	0,62	0,18	0,24
2021-06-30	0,62	0,14	0,19
2021-03-31	0,56	0,01	0,06
2020-12-31	0,50	-0,06	-0,05
2020-09-30	0,50	-0,03	0,02
2020-06-30	0,50	0,03	0,05
2020-03-31	0,52	0,13	0,17