0ICP Analiza finansowa akcji - Dover Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Dover Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako zdywersyfikowany producent globalny. Firma jest znaczącym graczem w sektorze przemysłowym, specjalizującym się przede wszystkim w rozwoju innowacyjnych urządzeń, komponentów i systemów. Dover Corporation jest podzielona na kilka kluczowych segmentów biznesowych: produkty inżynieryjne, rozwiązania w zakresie paliw, obrazowanie i identyfikacja, pompy i rozwiązania procesowe oraz sprzęt chłodniczy i spożywczy. Każdy segment koncentruje się na konkretnych branżach, takich jak między innymi poligrafia, energetyka, przetwórstwo spożywcze i transport. Projekty Dover często koncentrują się na poprawie efektywności energetycznej, poprawie produktywności i integracji inteligentnych technologii z ofertą produktów. Strategiczny kierunek korporacji kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i efektywność operacyjną, które napędzają wzrost i wartość dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 7 829,06. MM.
dochód operacyjny dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 358,12. MM.
dochód netto dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 292,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 829,06	1 358,12	2 292,97
2025-03-31	7 728,25	1 322,66	2 295,73
2024-12-31	7 745,91	1 290,96	2 697,13
2024-09-30	7 720,85	1 277,28	1 557,40
2024-06-30	7 695,74	1 270,44	1 500,06
2024-03-31	7 489,17	1 217,20	1 460,47
2023-12-31	7 684,48	1 271,11	1 056,83
2023-09-30	7 918,85	1 319,28	1 024,14
2023-06-30	8 118,71	1 355,73	1 020,42
2023-03-31	8 535,21	1 436,86	1 067,80
2022-12-31	7 844,17	1 317,25	1 065,38
2022-09-30	8 358,14	1 333,98	1 164,58
2022-06-30	8 218,12	1 304,39	1 142,31
2022-03-31	8 091,08	1 298,11	1 117,20
2021-12-31	7 907,08	1 310,90	1 123,82
2021-09-30	7 698,24	1 288,68	943,14
2021-06-30	7 428,22	1 225,87	879,68
2021-03-31	6 895,72	1 069,82	739,94
2020-12-31	6 683,76	983,85	683,45
2020-09-30	6 678,96	982,90	669,47
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	19,58	19,45
2024-09-30	11,25	11,19
2024-06-30	10,79	10,73
2024-03-31	10,46	10,40
2023-12-31	7,56	7,52
2023-09-30	7,32	7,28
2023-06-30	7,26	7,22
2023-03-31	7,54	7,50
2022-12-31	7,47	7,42
2022-09-30	8,11	8,05
2022-06-30	7,93	7,87
2022-03-31	7,76	7,69
2021-12-31	7,81	7,74
2021-09-30	6,55	6,49
2021-06-30	6,11	6,06
2021-03-31	5,14	5,10
2020-12-31	4,74	4,70
2020-09-30	4,64	4,59
2020-06-30	4,67	4,61
2020-03-31	5,16	5,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 747,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 735,08. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to -566,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	747,68	735,08	-566,70
2025-03-31	738,40	1 454,62	-1 313,12
2024-12-31	748,38	1 958,66	-1 271,67
2024-09-30	1 273,25	-541,35	-629,30
2024-06-30	1 270,06	-182,60	-1 035,01
2024-03-31	1 261,65	-253,22	-342,27
2023-12-31	1 336,35	-726,63	-568,06
2023-09-30	1 158,91	-275,39	-883,89
2023-06-30	1 039,81	-511,08	-750,02
2023-03-31	1 023,33	-537,52	-491,63
2022-12-31	805,73	-540,92	-260,26
2022-09-30	794,36	-1 108,17	-108,66
2022-06-30	881,06	-957,40	-4,43
2022-03-31	962,36	-1 010,14	-200,84
2021-12-31	1 115,87	-992,75	-249,88
2021-09-30	1 206,48	-405,02	-497,75
2021-06-30	1 194,39	-334,31	-919,97
2021-03-31	1 206,13	-280,44	-911,48
2020-12-31	1 104,81	-481,38	-506,29
2020-09-30	1 048,13	-411,20	-538,95
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 11,00.
p/książka dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,54.
p/tbv dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 41,14.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,00	3,54	41,14
2025-03-31	8,88	3,44	51,21
2024-12-31	16,30	4,46	-27,54
2024-09-30	17,68	4,94	-24,80
2024-06-30	16,11	4,57	-17,67
2024-03-31	22,68	4,69	-19,04
2023-12-31	23,40	4,96	-23,72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	29,75	7,04	-17,97
2021-03-31	35,37	7,48	-16,48
2020-12-31	38,24	7,72	-14,76
2020-09-30	39,13	8,07	-14,67
2020-06-30	38,77	8,47	-13,67
2020-03-31	34,97	8,78	-13,24

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,20.
ikra dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,43.
roic dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,22.
zdechlak dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
okroiczny dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,20	0,43	0,22	0,08	0,07
2025-03-31	0,23	0,52	0,26	0,14	0,07
2024-12-31	0,14	0,53	0,17	0,01	0,14
2024-09-30	0,14	0,32	0,18	0,01	0,15
2024-06-30	0,14	0,33	0,16	0,07	0,14
2024-03-31	0,10	0,25	0,12	0,00	0,15
2023-12-31	0,10	0,26	0,13	-0,00	0,15
2023-09-30	0,09	0,23	0,13	-0,03	0,13
2023-06-30	0,10	0,23	0,12	-0,03	0,12
2023-03-31	0,10	0,25	0,13	-0,00	0,12
2022-12-31	0,12	0,30	0,15	-0,06	0,10
2022-09-30	0,12	0,30	0,16	-0,06	0,11
2022-06-30	0,12	0,31	0,15	-0,01	0,11
2022-03-31	0,12	0,32	0,15	-0,03	0,13
2021-12-31	0,10	0,33	0,15	-0,02	0,17
2021-09-30	0,10	0,29	0,14	0,04	0,18
2021-06-30	0,10	0,28	0,13	-0,01	0,17
2021-03-31	0,08	0,25	0,11	0,00	0,18
2020-12-31	0,08	0,23	0,10	0,02	0,16
2020-09-30	0,08	0,22	0,10	0,01	0,16
2020-06-30	0,08	0,23	0,11	0,05	0,17
2020-03-31	0,09	0,26	0,11	0,04	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża operacyjna dla Dover Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,30	0,17
2025-03-31	0,38	0,35	0,16
2024-12-31	0,38	0,18	0,17
2024-09-30	0,37	0,18	0,17
2024-06-30	0,37	0,17	0,17
2024-03-31	0,37	0,13	0,16
2023-12-31	0,36	0,12	0,17
2023-09-30	0,36	0,12	0,17
2023-06-30	0,36	0,12	0,17
2023-03-31	0,36	0,13	0,17
2022-12-31	0,36	0,14	0,16
2022-09-30	0,37	0,14	0,16
2022-06-30	0,37	0,14	0,16
2022-03-31	0,38	0,14	0,16
2021-12-31	0,38	0,14	0,16
2021-09-30	0,38	0,12	0,17
2021-06-30	0,38	0,12	0,17
2021-03-31	0,38	0,11	0,16
2020-12-31	0,37	0,10	0,14
2020-09-30	0,37	0,10	0,15
2020-06-30	0,37	0,10	0,15
2020-03-31	0,37	0,11	0,15