0IAH Analiza finansowa akcji - Securitas AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Securitas AB z siedzibą w Szwecji jest znaczącym graczem w globalnej branży usług bezpieczeństwa. Firma znana jest z oferowania szerokiej gamy rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa, w tym ochrony załogowej, zabezpieczeń elektronicznych, zabezpieczeń przeciwpożarowych i zarządzania ryzykiem korporacyjnym. Securitas wykorzystał postęp technologiczny, aby ulepszyć swoje zintegrowane rozwiązania bezpieczeństwa, umacniając swoją pozycję rynkową. Kluczowym projektem jest przejście na sztuczną inteligencję i usługi oparte na danych, koncentrując się na ulepszaniu predykcyjnych środków bezpieczeństwa. Ta strategiczna zmiana jest częścią „Securitas Future Lab”, platformy, na której opracowywane i testowane są innowacje w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Firma działa w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie, w Azji i Afryce, co ilustruje jej ekspansywny zasięg geograficzny i strategiczną obecność na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 160 193,00. MM.
dochód operacyjny dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 10 494,00. MM.
dochód netto dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 5 582,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	160 193,00	10 494,00	5 582,00
2025-03-31	162 267,00	10 486,00	5 421,00
2024-12-31	161 921,00	10 317,00	5 160,00
2024-09-30	159 669,00	9 987,00	4 733,00
2024-06-30	159 487,00	9 740,00	1 517,00
2024-03-31	158 758,00	9 554,00	1 384,00
2023-12-31	157 249,00	9 376,00	1 285,00
2023-09-30	155 798,00	9 131,00	1 449,00
2023-06-30	151 764,00	8 717,00	4 580,00
2023-03-31	142 390,00	7 957,00	4 424,00
2022-12-31	133 237,00	7 324,00	4 310,00
2022-09-30	123 195,00	6 176,00	3 684,00
2022-06-30	114 520,00	5 528,00	3 549,00
2022-03-31	110 484,00	5 241,00	3 293,00
2021-12-31	107 700,00	5 042,00	3 133,00
2021-09-30	106 128,00	4 649,00	2 913,00
2021-06-30	105 291,00	4 368,00	2 727,00
2021-03-31	105 348,00	3 962,00	2 510,00
2020-12-31	107 954,00	3 781,00	2 419,00
2020-09-30	109 734,00	4 659,00	2 761,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	9,01
2024-09-30	8,26	8,26
2024-06-30	2,65	2,65
2024-03-31	2,42	2,42
2023-12-31	2,24
2023-09-30	2,55	2,55
2023-06-30	8,00	8,00
2023-03-31	8,50	8,50
2022-12-31	9,20
2022-09-30	8,77	8,77
2022-06-30	9,73	9,73
2022-03-31	9,03	9,03
2021-12-31	8,59	8,59
2021-09-30	7,98	7,99
2021-06-30	7,47	7,47
2021-03-31	6,88	6,88
2020-12-31	6,63	6,63
2020-09-30	7,57	7,57
2020-06-30	8,05	8,05
2020-03-31	8,73	8,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 9 623,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -2 058,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -5 671,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	9 623,00	-2 058,00	-5 671,00
2025-03-31	8 344,00	-2 789,00	-6 064,00
2024-12-31	7 968,00	-2 478,00	-6 111,00
2024-09-30	8 501,00	-3 500,00	-3 089,00
2024-06-30	7 393,00	-3 491,00	-4 125,00
2024-03-31	6 913,00	-2 866,00	-3 186,00
2023-12-31	7 462,00	-2 724,00	-2 965,00
2023-09-30	5 690,00	-3 449,00	-2 769,00
2023-06-30	6 203,00	-35 639,00	31 523,00
2023-03-31	5 931,00	-34 810,00	30 461,00
2022-12-31	5 615,00	-34 487,00	30 242,00
2022-09-30	6 209,00	-34 663,00	30 022,00
2022-06-30	4 565,00	-2 721,00	-2 763,00
2022-03-31	4 568,00	-3 025,00	-3 277,00
2021-12-31	5 980,00	-3 029,00	-2 855,00
2021-09-30	5 808,00	-4 429,00	-4 544,00
2021-06-30	7 244,00	-3 419,00	-5 929,00
2021-03-31	8 983,00	-3 164,00	-5 079,00
2020-12-31	8 072,00	-3 438,00	-3 658,00
2020-09-30	8 378,00	-2 622,00	-1 940,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 14,97.
p/książka dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 2,00.
p/tbv dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -4,28.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,97	2,00	-4,28
2025-03-31	15,10	1,83	-3,67
2024-12-31	15,96	1,95	-3,41
2024-09-30	46,39	1,82	-2,96
2024-06-30	61,29	2,12	-3,68
2024-03-31	66,01	2,31	-3,66
2023-12-31	58,54	2,19	-3,25
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	17,01	2,56	-6,32
2021-03-31	18,50	2,41	-7,02
2020-12-31	19,20	2,62	-6,71
2020-09-30	16,82	2,27	-9,62
2020-06-30	15,06	2,20	-7,92
2020-03-31	13,89	2,11	-7,03

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,04
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,02	0,04
2024-03-31	0,02	0,04
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,06	0,07
2020-12-31	0,06	0,07
2020-09-30	0,07	0,07
2020-06-30	0,08	0,08
2020-03-31	0,07	0,07

Skuteczność zarządzania

długi dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,14	0,06	-0,01	0,10
2025-03-31	0,04	0,14	0,06	-0,01	0,10
2024-12-31	0,04	0,14	0,06	0,02	0,10
2024-09-30	0,01	0,12	0,02	-0,00	0,08
2024-06-30	0,01	0,04	0,02	0,01	0,08
2024-03-31	0,01	0,04	0,01	0,56	0,10
2023-12-31	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,06
2023-09-30	0,07	0,19	0,05	0,02	0,07
2023-06-30	0,06	0,19	0,05	0,03	0,07
2023-03-31	0,07	0,20	0,05	0,02	0,07
2022-12-31	0,06	0,19	0,04	0,02	0,07
2022-09-30	0,06	0,19	0,07	0,03	0,12
2022-06-30	0,05	0,20	0,08	-0,02	0,10
2022-03-31	0,05	0,17	0,08	-0,04	0,11
2021-12-31	0,05	0,18	0,08	0,00	0,15
2021-09-30	0,05	0,14	0,07	-0,08	0,19
2021-06-30	0,04	0,14	0,08	-0,07	0,22
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	0,01	0,23
2020-12-31	0,04	0,12	0,06	0,03	0,19
2020-09-30	0,04	0,14	0,07	0,09	0,20
2020-06-30	0,05	0,16	0,08	0,10	0,21
2020-03-31	0,05	0,17	0,07	0,03	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża netto dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Securitas AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,21	0,03	0,06
2025-03-31	0,21	0,03	0,06
2024-12-31	0,21	0,03	0,06
2024-09-30	0,21	0,01	0,06
2024-06-30	0,20	0,01	0,06
2024-03-31	0,20	0,01	0,06
2023-12-31	0,20	0,01	0,06
2023-09-30	0,20	0,03	0,06
2023-06-30	0,20	0,03	0,06
2023-03-31	0,20	0,03	0,06
2022-12-31	0,19	0,03	0,05
2022-09-30	0,18	0,03	0,05
2022-06-30	0,18	0,03	0,05
2022-03-31	0,18	0,03	0,05
2021-12-31	0,18	0,03	0,05
2021-09-30	0,17	0,03	0,04
2021-06-30	0,17	0,03	0,04
2021-03-31	0,17	0,02	0,04
2020-12-31	0,18	0,02	0,04
2020-09-30	0,17	0,03	0,04
2020-06-30	0,17	0,03	0,04
2020-03-31	0,17	0,03	0,05