0I8C Analiza finansowa akcji - Aqua Bio Technology ASA (LSE) Stock

Przegląd

Aqua Bio Technology ASA z siedzibą w Norwegii działa w sektorze biotechnologii, koncentrując się szczególnie na zrównoważonych i innowacyjnych rozwiązaniach dla branży pielęgnacji skóry. Firma specjalizuje się w opracowywaniu i komercjalizacji składników aktywnych pochodzących ze źródeł naturalnych, wykorzystywanych w różnorodnych produktach kosmetycznych. Warto zauważyć, że Aqua Bio Technology ASA jest pionierem w zakresie integracji składników morskich i słodkowodnych, takich jak algi i plankton, w produktach do pielęgnacji skóry, spełniając różnorodne wymagania konsumentów w zakresie naturalnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań w zakresie zdrowia i urody. Kluczowe projekty obejmowały współpracę z partnerami strategicznymi w celu poszerzenia oferty produktów i wykorzystania opatentowanych technologii w celu zwiększenia bioaktywności naturalnych ekstraktów. Wysiłki te podkreślają zaangażowanie firmy w wykorzystywanie badań naukowych do opracowywania świadomych ekologicznie i skutecznych rozwiązań w zakresie pielęgnacji skóry.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to 107,17. MM.
dochód operacyjny dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to -122,88. MM.
dochód netto dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to -337,35. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	107,17	-122,88	-337,35
2024-09-30	89,89	-77,02	-190,93
2024-06-30	72,61	-31,17	-44,52
2024-03-31	45,67	-30,23	-32,77
2023-12-31	18,74	-29,28	-21,02
2023-09-30	16,28	-23,12	-11,26
2023-06-30	13,82	-16,95	-1,50
2023-03-31	10,49	-18,83	-10,12
2022-12-31	7,16	-20,71	-18,74
2022-09-30	4,48	-20,72	-20,47
2022-06-30	1,81	-20,73	-22,21
2022-03-31	1,89	-19,29	-20,66
2021-12-31	1,98	-17,86	-19,11
2021-09-30	1,59	-17,66	-18,40
2021-06-30	1,20	-17,46	-17,70
2021-03-31	1,01	-16,78	-16,20
2020-12-31	0,81	-16,10	-14,70
2020-09-30	0,85	-14,09	-12,81
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	-0,07	-0,09
2023-03-31	-0,49	-0,51
2022-12-31	-0,91	-0,92
2022-09-30	-1,01	-1,01
2022-06-30	-1,11	-1,10
2022-03-31	-1,05	-1,05
2021-12-31	-0,99	-0,99
2021-09-30	-0,99	-0,99
2021-06-30	-0,99	-0,99
2021-03-31	-0,95	-0,95
2020-12-31	-0,91
2020-09-30	-0,83	-0,83
2020-06-30	-0,75	-0,75
2020-03-31	-0,88	-0,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to -46,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to 12,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to 46,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-46,85	12,97	46,24
2024-09-30	-47,72	5,85	50,33
2024-06-30	-48,59	-1,27	54,43
2024-03-31	-33,93	-1,34	39,04
2023-12-31	-19,27	-1,40	23,65
2023-09-30	-14,49	-2,10	17,26
2023-06-30	-9,71	-2,80	10,86
2023-03-31	-12,58	-3,44	9,45
2022-12-31	-15,45	-4,09	8,04
2022-09-30	-17,68	-2,69	10,94
2022-06-30	-19,90	-1,30	13,84
2022-03-31	-20,44	-3,35	24,07
2021-12-31	-20,97	-5,41	34,30
2021-09-30	-19,43	-7,02	34,47
2021-06-30	-17,90	-8,63	34,64
2021-03-31	-15,62	-5,95	24,90
2020-12-31	-13,34	-3,27	15,16
2020-09-30	-13,62	-1,66	12,78
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to 4,44.
p/tbv dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to -9,54.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31		4,44	-9,54
2024-09-30		2,84	-6,09
2024-06-30	-8,32	2,39	-5,14
2024-03-31	-12,21		-3,39
2023-12-31	-22,80	2,99	-3,39
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-5,17	6,26	-112,29
2021-03-31	-5,28	5,85	-104,86
2020-12-31	-5,81	10,27	-90,54
2020-09-30	-6,67	10,27	-90,54
2020-06-30
2020-03-31	-5,92	78,12	78,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,00	-0,01
2024-09-30	0,00	-0,02
2024-06-30	-0,10	-0,03
2024-03-31	-0,08	-0,03
2023-12-31	-0,04	-0,06
2023-09-30
2023-06-30	0,00	-3,70
2023-03-31	0,00	-1,52
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,00	-0,03
2022-03-31	0,00	-0,03
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,20	-0,17
2021-03-31	-0,20	-0,19
2020-12-31	-0,18	-0,19
2020-09-30	-0,16	-0,24
2020-06-30
2020-03-31	-0,17	-0,22

Skuteczność zarządzania

długi dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to -3,93.
roic dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zdechlak dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Aqua Bio Technology ASA od 31 grudnia 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	-3,93	0,00	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024-06-30	-0,49		-0,17	0,02	-0,17
2024-03-31
2023-12-31	-0,17	-6,05	-0,36	0,02	-0,46
2023-09-30	-0,07	-0,20	-0,05	-0,05	-0,31
2023-06-30	0,00	-0,20	-0,14	-0,15
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,64	-1,09	-2,20	-1,01	-1,90
2022-09-30	-0,64	-1,09	-1,98	-0,91	-1,71
2022-06-30	0,00	-1,52	-2,92
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
2021-06-30	-4,37	-19,36	-0,77	0,35	-0,78
2021-03-31	-4,00	-17,73	-0,71	0,15	-0,68
2020-12-31	-1,42	-2,01	-6,54	-0,64	-6,19
2020-09-30	-1,23	-1,75	-5,70	-1,09	-6,19
2020-06-30	-0,34	-0,48	-4,86	-1,53	-6,19
2020-03-31	-0,38	-0,53	-5,37	0,04	-6,92

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,46	-0,72	-0,66
2024-03-31	0,56	-1,12	-1,56
2023-12-31	0,61	-0,69	-1,42
2023-09-30	0,67	-0,11	-0,91
2023-06-30		-0,11	-0,91
2023-03-31		0,00	-1,38
2022-12-31	-0,81	-4,56	-4,11
2022-09-30	-0,81	-4,56	-4,11
2022-06-30		-12,28	-11,35
2022-03-31		0,00	-10,14
2021-12-31		0,00	-9,04
2021-09-30		0,00	-11,11
2021-06-30	-0,16	-14,70	-14,50
2021-03-31	-0,18	-16,07	-16,64
2020-12-31	-0,21	-18,09	-19,82
2020-09-30	-0,03	-15,12	-16,63
2020-06-30	0,13	-12,38	-13,70
2020-03-31	-0,01	-11,08	-11,58