0I47 Analiza finansowa akcji - Costco Wholesale Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Costco Wholesale Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w globalnej branży handlu detalicznego, skupiającym się głównie na klubach magazynowych dostępnych wyłącznie dla członków. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym artykuły spożywcze, elektronikę, odzież i artykuły gospodarstwa domowego, charakteryzującą się ofertami hurtowymi, zazwyczaj po niskich cenach. Costco strategicznie rozszerza swoją fizyczną obecność o dodatkowe magazyny, zarówno w kraju, jak i za granicą, jednocześnie ulepszając swoje platformy e-commerce, aby zaspokoić potrzeby rosnącej bazy konsumentów znających się na technologii. Kluczowe projekty rozwojowe obejmują dalszą ekspansję międzynarodową, szczególnie na rynkach azjatyckich, oraz integrację możliwości handlu elektronicznego z tradycyjnymi doświadczeniami zakupowymi w celu usprawnienia transakcji z klientami i poprawy wydajności logistycznej. Strategia ta zapewniła Costco pozycję solidnego konkurenta w sektorze hurtowym, utrzymującego stały wzrost dzięki połączeniu usług detalicznych dla konsumentów i usług biznesowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 268 776,00. MM.
dochód operacyjny dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 10 084,00. MM.
dochód netto dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 7 843,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-11	268 776,00	10 084,00	7 843,00
2025-02-16	264 086,00	9 751,00	7 621,00
2024-11-24	258 805,00	9 497,00	7 576,00
2024-09-01	254 453,00	9 285,00	7 367,00
2024-05-12	253 695,00	9 024,00	7 173,00
2024-02-18	248 828,00	8 897,00	6 794,00
2023-11-26	245 652,00	8 738,00	6 517,00
2023-09-03	242 290,00	8 505,00	6 292,00
2023-05-07	235 442,00	8 339,00	6 000,00
2023-02-12	234 390,00	8 060,00	6 051,00
2022-11-20	231 028,00	7 851,00	5 884,00
2022-08-28	226 954,00	7 911,00	5 844,00
2022-05-08	217 538,00	8 086,00	5 646,00
2022-02-13	210 219,00	7 958,00	5 513,00
2021-11-21	203 084,00	7 604,00	5 165,00
2021-08-29	195 929,00	6 792,00	5 007,00
2021-05-09	186 637,00	6 362,00	4 726,00
2021-02-14	178 626,00	5 878,00	4 344,00
2020-11-22	172 929,00	5 804,00	4 324,00
2020-08-30	166 761,00	5 435,00	4 002,00
2020-05-10
2020-02-16

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-11
2025-02-16
2024-11-24	17,06	17,02
2024-09-01	16,60	16,56
2024-05-12	16,16	16,13
2024-02-18	15,31	15,28
2023-11-26	14,68	14,67
2023-09-03	14,18	14,16
2023-05-07	13,52	13,50
2023-02-12	13,63	13,61
2022-11-20	13,26	13,23
2022-08-28	13,17	13,14
2022-05-08	12,73	12,70
2022-02-13	12,44	12,41
2021-11-21	11,65	11,63
2021-08-29	11,30	11,27
2021-05-09	10,67	10,64
2021-02-14	9,81	9,78
2020-11-22	9,77	9,74
2020-08-30	9,05	9,02
2020-05-10	8,40	8,36
2020-02-16	8,57	8,52

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 12 426,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to -5 046,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to -3 998,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-11	12 426,00	-5 046,00	-3 998,00
2025-02-16	11 965,00	-4 664,00	-3 948,00
2024-11-24	9 948,00	-5 028,00	-10 983,00
2024-09-01	11 339,00	-4 409,00	-10 764,00
2024-05-12	12 106,00	-4 531,00	-9 612,00
2024-02-18	10 648,00	-4 859,00	-9 649,00
2023-11-26	13 109,00	-4 281,00	-2 725,00
2023-09-03	11 068,00	-4 972,00	-2 614,00
2023-05-07	9 849,00	-4 634,00	-3 890,00
2023-02-12	9 535,00	-4 387,00	-3 831,00
2022-11-20	6 744,00	-4 060,00	-4 307,00
2022-08-28	7 392,00	-3 915,00	-4 283,00
2022-05-08	7 826,00	-3 583,00	-3 062,00
2022-02-13	9 932,00	-3 891,00	-2 805,00
2021-11-21	9 569,00	-3 765,00	-6 627,00
2021-08-29	8 958,00	-3 535,00	-6 488,00
2021-05-09	10 260,00	-3 321,00	-7 687,00
2021-02-14	8 825,00	-3 828,00	-4 269,00
2020-11-22	9 406,00	-3 943,00	-1 011,00
2020-08-30	8 861,00	-3 891,00	-1 147,00
2020-05-10
2020-02-16

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 58,71.
p/książka dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 17,49.
p/tbv dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 17,49.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-11	58,71	17,49	17,49
2025-02-16	62,13	19,25	20,07
2024-11-24	55,62	17,35	18,11
2024-09-01	55,22	18,19	18,19
2024-05-12
2024-02-18
2023-11-26
2023-09-03
2023-05-07
2023-02-12
2022-11-20
2022-08-28	69,28	19,61	20,60
2022-05-08
2022-02-13
2021-11-21
2021-08-29	90,65	25,24	25,99
2021-05-09	98,73	26,59	27,40
2021-02-14	99,26	28,04	28,88
2020-11-22	106,83	22,86	24,72
2020-08-30	115,31	24,87	25,46
2020-05-10	113,26	25,17	25,76
2020-02-16	114,57	26,38	26,99

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-11	0,02	0,02
2025-02-16	0,02	0,02
2024-11-24	0,02	0,02
2024-09-01	0,02	0,02
2024-05-12
2024-02-18
2023-11-26
2023-09-03
2023-05-07
2023-02-12
2022-11-20
2022-08-28	0,02	0,02
2022-05-08
2022-02-13
2021-11-21
2021-08-29	0,01	0,01
2021-05-09	0,01	0,01
2021-02-14	0,01	0,01
2020-11-22	0,01	0,01
2020-08-30	0,01	0,01
2020-05-10	0,01	0,01
2020-02-16	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 0,11.
ikra dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 0,37.
roic dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 0,23.
zdechlak dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 0,10.
okroiczny dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 0,35.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-11	0,11	0,37	0,23	0,10	0,35
2025-02-16	0,10	0,29	0,23	-0,19	0,30
2024-11-24	0,11	0,29	0,23	-0,12	0,35
2024-09-01	0,11	0,30	0,23	-0,07	0,39
2024-05-12	0,10	0,29	0,23	-0,13	0,35
2024-02-18	0,10	0,29	0,18	0,17	0,37
2023-11-26	0,10	0,29	0,18	0,10	0,32
2023-09-03	0,09	0,29	0,18	0,04	0,30
2023-05-07	0,10	0,30	0,19	0,04	0,30
2023-02-12	0,09	0,31	0,19	-0,06	0,22
2022-11-20	0,10	0,32	0,19	-0,03	0,25
2022-08-28	0,10	0,34	0,19	-0,03	0,25
2022-05-08	0,10	0,34	0,19	0,11	0,34
2022-02-13	0,09	0,34	0,18	-0,03	0,33
2021-11-21	0,09	0,27	0,18	-0,04	0,31
2021-08-29	0,09	0,27	0,17	-0,02	0,38
2021-05-09	0,09	0,26	0,16	0,03	0,33
2021-02-14	0,08	0,27	0,17	0,18	0,36
2020-11-22	0,09	0,26	0,14	0,13	0,30
2020-08-30	0,08	0,25	0,13	0,13	0,24
2020-05-10	0,09	0,27	0,15	0,07	0,28
2020-02-16	0,09	0,28	0,15	0,09	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 0,13.
marża netto dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Costco Wholesale Corporation od 11 maja 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-11	0,13	0,03	0,04
2025-02-16	0,13	0,03	0,04
2024-11-24	0,13	0,03	0,04
2024-09-01	0,13	0,03	0,04
2024-05-12	0,13	0,03	0,04
2024-02-18	0,13	0,03	0,04
2023-11-26	0,12	0,03	0,03
2023-09-03	0,12	0,03	0,03
2023-05-07	0,12	0,03	0,03
2023-02-12	0,12	0,03	0,03
2022-11-20	0,12	0,03	0,03
2022-08-28	0,12	0,03	0,03
2022-05-08	0,13	0,03	0,04
2022-02-13	0,13	0,03	0,04
2021-11-21	0,13	0,03	0,03
2021-08-29	0,13	0,03	0,04
2021-05-09	0,13	0,02	0,03
2021-02-14	0,13	0,03	0,03
2020-11-22	0,13	0,02	0,03
2020-08-30	0,13	0,02	0,03
2020-05-10	0,13	0,02	0,03
2020-02-16	0,13	0,02	0,03