0I3Z Analiza finansowa akcji - Deutsche EuroShop AG (LSE) Stock

Przegląd

Deutsche EuroShop AG z siedzibą w Hamburgu w Niemczech jest znaczącym graczem w branży nieruchomości, specjalizującym się w inwestycjach w centra handlowe. Portfolio spółki obejmuje przede wszystkim centra handlowe zlokalizowane na terenie Niemiec, choć obejmuje także inne kraje europejskie, m.in. Austrię, Polskę i Węgry. Firma koncentruje się na długoterminowych inwestycjach w regionalne centra handlowe, które dominują w swoich obszarach oddziaływania, wpisując się w swoją strategię inwestowania w nieruchomości oferujące stabilne i zrównoważone źródła dochodów. Deutsche EuroShop AG jest doceniana za swoje aktywne podejście do zarządzania aktywami, optymalizujące mieszankę ofert detalicznych i poprawiające doświadczenia klientów w celu zwiększenia ruchu pieszego i sprzedaży, zapewniając w ten sposób stałe generowanie przychodów i wzrost swoim interesariuszom.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 282,27. MM.
dochód operacyjny dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 232,68. MM.
dochód netto dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 133,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	282,27	232,68	133,79
2025-03-31	288,28	240,12	122,66
2024-12-31	287,98	240,79	123,51
2024-09-30	279,08	221,76	-24,01
2024-06-30	279,21	236,47	-15,86
2024-03-31	276,40	235,85	-32,11
2023-12-31	278,31	226,56	-38,28
2023-09-30	257,52	205,58	24,94
2023-06-30	247,46	189,53	12,25
2023-03-31	236,75	173,19	23,36
2022-12-31	225,74	173,76	21,36
2022-09-30	241,12	190,05	80,48
2022-06-30	242,60	198,60	69,32
2022-03-31	244,05	207,26	62,16
2021-12-31	241,36	205,31	59,95
2021-09-30	215,11	180,36	-102,11
2021-06-30	215,85	181,53	-85,61
2021-03-31	165,22	132,33	-257,43
2020-12-31	172,62	139,83	-251,72
2020-09-30	209,49	174,14	-86,78
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,62	1,62
2024-12-31	1,62
2024-09-30	-0,31	-0,31
2024-06-30	-0,21	-0,21
2024-03-31	-0,42	-0,42
2023-12-31	-0,51
2023-09-30	0,35	0,35
2023-06-30	0,18	0,18
2023-03-31	0,36	0,36
2022-12-31	0,35
2022-09-30	1,30	1,30
2022-06-30	1,12	1,12
2022-03-31	1,01	1,01
2021-12-31	0,97
2021-09-30	-1,65	-1,65
2021-06-30	-1,39	-1,39
2021-03-31	-4,17	-4,17
2020-12-31	-4,07
2020-09-30	-1,40	-1,40
2020-06-30	-1,35	-1,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 151,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to -37,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 143,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	151,20	-37,10	143,16
2025-03-31	153,08	-38,34	-108,98
2024-12-31	160,43	-40,29	-243,78
2024-09-30	163,43	-49,87	-195,46
2024-06-30	174,14	-43,62	-224,18
2024-03-31	174,74	-42,57	-320,69
2023-12-31	175,06	-62,95	-110,98
2023-09-30	172,57	-59,32	-153,36
2023-06-30	155,59	-64,86	-36,26
2023-03-31	148,31	-62,54	-37,87
2022-12-31	140,62	-39,50	-95,02
2022-09-30	145,99	-32,69	-98,69
2022-06-30	160,27	-26,07	-24,53
2022-03-31	151,57	-21,02	-18,07
2021-12-31	130,27	-18,79	-48,67
2021-09-30	117,20	-15,17	-9,21
2021-06-30	112,01	-12,17	-10,55
2021-03-31	85,03	-10,80	-12,81
2020-12-31	111,09	-14,58	21,43
2020-09-30	128,12	-15,82	-21,30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 14,19.
p/książka dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 0,80.
p/tbv dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 0,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	14,19	0,80	0,93
2025-03-31	11,72	0,67	0,71
2024-12-31	-57,62	0,66	0,67
2024-09-30	-104,53	0,73	0,74
2024-06-30	-47,93	0,68	0,71
2024-03-31	-40,30	0,65	0,66
2023-12-31	61,85	0,61	0,63
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-14,45	0,53	0,55
2021-03-31	-4,81	0,53	0,55
2020-12-31	9,94	0,50	0,51
2020-09-30	-14,26	0,50	0,51
2020-06-30	-14,83	0,50	0,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,02
2025-03-31	0,05	0,02
2024-12-31	-0,00	0,01
2024-09-30	0,00	0,02
2024-06-30	-0,00	0,01
2024-03-31	-0,01	0,02
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,03	-0,02
2021-03-31	-0,11	-0,01
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	-0,06	0,01
2020-06-30	-0,06	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	0,00	0,04
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,03	0,04
2024-12-31	-0,01	0,05	-0,01	-0,02	0,04
2024-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,02	0,04
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,05	0,04
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,00	0,04
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,04
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04
2023-06-30	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04
2023-03-31	0,02	0,01	0,01	0,01	0,04
2022-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,04
2022-09-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,04
2022-06-30	0,01	0,03	0,02	0,03	0,04
2022-03-31	-0,02	0,03	0,02	0,03	0,04
2021-12-31	-0,02	0,02	0,02	0,02	0,03
2021-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	0,02	0,03
2021-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,03
2021-03-31	-0,06	-0,10	-0,07	0,02	0,02
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	0,03	0,03
2020-09-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,03
2020-06-30	-0,02	-0,03	-0,02	0,02	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 0,85.
marża netto dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża operacyjna dla Deutsche EuroShop AG od 30 czerwca 2025 to 0,83.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,85	0,43	0,83
2025-03-31	0,84	0,43	0,84
2024-12-31	0,87	-0,09	0,85
2024-09-30	0,85	-0,06	0,85
2024-06-30	0,85	-0,12	0,80
2024-03-31	0,85	-0,14	0,76
2023-12-31	0,85	0,10	0,85
2023-09-30	0,84	0,05	0,82
2023-06-30	0,85	0,05	0,82
2023-03-31	0,86	0,10	0,79
2022-12-31	0,86	0,33	0,79
2022-09-30	0,88	0,33	0,79
2022-06-30	0,88	0,29	0,82
2022-03-31	0,90	0,25	0,85
2021-12-31	0,90	0,25	0,85
2021-09-30	0,91	-0,35	0,88
2021-06-30	0,91	-0,30	0,88
2021-03-31	0,89	-1,08	0,86
2020-12-31	0,72	0,56	0,72
2020-09-30	0,83	-0,42	0,80
2020-06-30	0,87	-0,41	0,77