0I3G Analiza finansowa akcji - Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (LSE) Stock

Przegląd

Controladora Vuela Compañía de Aviación, SAB de CV, powszechnie znana jako Volaris, to ultra tania linia lotnicza z siedzibą w Meksyku. Działa głównie na terenie Meksyku i rozszerza swoje usługi na arenie międzynarodowej do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Środkowej i Ameryki Południowej. Jako lider meksykańskiego rynku krajowych linii lotniczych, Volaris koncentruje się na strategiach redukcji kosztów i efektywnych operacjach w celu utrzymania konkurencyjnych cen biletów. Kluczowe projekty obejmują rozbudowę siatki tras i wdrożenie innowacyjnych technologii w celu zwiększenia efektywności operacyjnej i obsługi klienta. Utrzymując młodą i oszczędną flotę, Volaris zamierza wspierać jej rozwój, przestrzegając jednocześnie praktyk zrównoważonego rozwoju środowiskowego. Strategiczne inicjatywy firmy mają na celu zdobycie większego udziału w rynku poprzez oferowanie niedrogich rozwiązań w zakresie podróży lotniczych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 3 019,19. MM.
dochód operacyjny dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 4,44. MM.
dochód netto dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -31,81. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 019,19	4,44	-31,81
2025-03-31	3 052,21	299,14	41,56
2024-12-31	3 141,88	206,78	126,38
2024-09-30	3 205,48	405,39	192,83
2024-06-30	3 240,37	318,34	116,90
2024-03-31	3 295,74	345,75	111,96
2023-12-31	3 258,97	168,00	7,82
2023-09-30	3 180,57	98,99	-126,23
2023-06-30	3 102,04	94,61	-47,61
2023-03-31	3 011,17	24,27	-102,01
2022-12-31	2 847,19	18,62	-80,22
2022-09-30	2 719,62	140,62	-68,26
2022-06-30	2 590,41	261,93	-32,25
2022-03-31	2 515,17	421,66	93,36
2021-12-31	2 221,68	408,86	106,45
2021-09-30	1 943,68	320,86	160,25
2021-06-30	1 552,96	54,95	-23,45
2021-03-31	1 036,60	-188,29	-173,09
2021-01-01	1 094,39	-146,68	-191,72
2020-09-30	23 836,53	-2 488,56	-3 903,51
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,11	0,11
2024-09-30	0,17	0,16
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30	-0,11	-0,11
2023-06-30	-0,04	-0,04
2023-03-31	-0,09	-0,09
2022-12-31	-0,07	-0,07
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,03	-0,03
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	-0,02	-0,02
2021-03-31	-0,16	-0,16
2021-01-01	-0,19
2020-09-30	-3,86	-3,86
2020-06-30	-1,00	-1,00
2020-03-31	0,62	0,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 834,07. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -256,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -561,11. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	834,07	-256,51	-561,11
2025-03-31	1 001,98	-382,29	-512,10
2024-12-31	1 089,73	-472,52	-471,57
2024-09-30	999,50	-498,92	-456,75
2024-06-30	911,58	-488,36	-315,48
2024-03-31	766,83	-449,47	-275,92
2023-12-31	729,83	-462,04	-214,39
2023-09-30	679,68	-453,54	-233,41
2023-06-30	626,96	-366,40	-366,36
2023-03-31	625,99	-234,29	-439,62
2022-12-31	613,60	-130,69	-513,09
2022-09-30	700,54	-95,37	-500,76
2022-06-30	807,63	-61,38	-541,26
2022-03-31	955,39	-133,28	-520,11
2021-12-31	785,36	-134,65	-435,18
2021-09-30	583,10	-62,51	-279,07
2021-06-30	379,14	-53,93	-259,12
2021-03-31	111,90	-10,77	-163,23
2021-01-01	213,75	-3,15	-129,57
2020-09-30	5 334,46	-744,24	-5 404,97
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 198,85.
p/książka dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 26,39.
p/tbv dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 28,66.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	198,85	26,39	28,66
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2021-01-01
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -0,11.
roic dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	-0,11	0,01	0,02	0,23
2025-03-31	0,02	0,15	0,03	0,03	0,24
2024-12-31	0,04	0,52	0,04	0,01	0,23
2024-09-30	0,02	1,47	0,03	0,02	0,22
2024-06-30	0,02	0,68	0,03	0,01	0,19
2024-03-31	0,00	0,03	0,00	0,02	0,19
2023-12-31	-0,03	-0,50	-0,04	-0,00	0,19
2023-09-30	-0,01	-0,23	-0,01	-0,03	0,18
2023-06-30	-0,01	-0,23	-0,01	-0,03	0,18
2023-03-31	-0,01	-0,20	-0,02	-0,01	0,19
2022-12-31	-0,00	-0,01	-0,02	0,04	0,22
2022-09-30	-0,00	-0,01	-0,02	0,04	0,22
2022-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,08	0,26
2022-03-31	0,00	0,08	0,03	0,11	0,31
2021-12-31	0,03	0,76	0,03	0,08	0,25
2021-09-30	0,05		0,06	0,08	0,21
2021-06-30	-0,01		-0,01	0,01	0,14
2021-03-31	-0,05		-0,07	-0,04	0,04
2021-01-01	-0,00	-0,04	-0,07	0,03	0,08
2020-09-30	-0,06	-0,94	-0,08	0,01	0,11
2020-06-30	-0,02	-0,25	-0,02	0,04	0,15
2020-03-31	0,01	0,17	0,01	0,07	0,17

Gross Margins

marża brutto dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża netto dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,50	0,01	0,10
2025-03-31	0,35	0,04	0,13
2024-12-31	0,33	0,06	0,14
2024-09-30	0,62	0,04	0,11
2024-06-30	0,28	0,03	0,10
2024-03-31	0,31	0,00	0,07
2023-12-31	0,29	-0,04	0,03
2023-09-30	0,60	-0,02	0,03
2023-06-30	0,60	-0,02	0,03
2023-03-31	0,27	-0,02	0,01
2022-12-31	0,83	-0,03	0,05
2022-09-30	0,83	-0,03	0,05
2022-06-30	0,69	-0,01	0,10
2022-03-31	0,54	0,04	0,17
2021-12-31	0,38	0,05	0,18
2021-09-30	0,85	0,08	0,16
2021-06-30	0,67	-0,02	0,03
2021-03-31	0,16	-0,17	-0,18
2021-01-01	0,22	-0,18	-0,13
2020-09-30	0,55	-0,16	-0,07
2020-06-30	0,58	-0,04	0,05
2020-03-31	0,36	0,02	0,13