0I21 Analiza finansowa akcji - Sea1 Offshore Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Sea1 Offshore Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze inżynierii morskiej i usług morskich. Specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak rozwój i utrzymanie platform wiertniczych, farm wiatrowych i innej powiązanej infrastruktury. Firma ugruntowała znaczącą obecność w dziedzinie energii odnawialnej dzięki kluczowym projektom skupiającym się na instalacji i serwisowaniu morskich turbin wiatrowych. Kluczem do portfela projektów firmy jest ciągły rozwój zaawansowanych technologii wierceń głębinowych, które zwiększają wydajność i standardy bezpieczeństwa. Sea1 Offshore jest doceniany za swój znaczący wkład w redukcję kosztów operacyjnych i zaangażowanie w zrównoważone praktyki w branży offshore. Ten strategiczny nacisk jest zgodny ze światowymi trendami w kierunku czystszej energii i odpowiedzialności za środowisko.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to 289,97. MM.
dochód operacyjny dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to 106,81. MM.
dochód netto dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to 116,13. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	289,97	106,81	116,13
2025-03-31	326,20	120,00	183,17
2024-12-31	340,82	107,90	172,76
2024-09-30	357,54	109,55	269,56
2024-06-30	361,51	102,89	257,06
2024-03-31	342,74	91,09	155,34
2023-12-31	336,03	96,46	174,51
2023-09-30	315,21	78,37	68,06
2023-06-30	303,33	71,80	64,60
2023-03-31	289,81	58,76	53,82
2022-12-31	274,31	39,47	30,90
2022-09-30	275,24	42,75	45,48
2022-06-30	268,05	38,68	38,81
2022-03-31	259,18	33,22	123,58
2021-12-31	254,49	37,05	107,86
2021-09-30	246,34	29,95	58,69
2021-06-30	250,26	28,84	54,05
2021-03-31	248,35	22,44	-286,90
2020-12-31	244,84	7,32	-298,87
2020-09-30	258,95	16,73	-313,44
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,88
2024-09-30	1,23	1,23
2024-06-30	1,08	1,08
2024-03-31	0,65	0,65
2023-12-31	0,73	0,73
2023-09-30	0,28	0,29
2023-06-30	0,27	0,27
2023-03-31	0,23	0,23
2022-12-31	0,13	0,13
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,60	0,60
2021-12-31	0,73	0,73
2021-09-30	0,66	0,66
2021-06-30	1,71	1,72
2021-03-31	-30,69	-30,69
2020-12-31	-31,97	-31,97
2020-09-30	-33,48	-33,11
2020-06-30	-33,28	-32,91
2020-03-31	-9,33	-8,96

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to 145,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to 159,55. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to -297,69. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	145,26	159,55	-297,69
2025-03-31	148,37	70,31	-240,81
2024-12-31	131,07	62,36	-222,26
2024-09-30	155,75	82,58	-213,78
2024-06-30	129,67	-42,92	-109,87
2024-03-31	119,38	-41,84	-110,68
2023-12-31	137,62	-24,94	-110,88
2023-09-30	116,66	-21,16	-82,09
2023-06-30	117,57	-14,97	-64,05
2023-03-31	105,04	-13,22	-63,26
2022-12-31	84,17	-24,06	-55,11
2022-09-30	83,32	-28,11	-54,06
2022-06-30	68,13	-36,18	-64,53
2022-03-31	96,05	13,25	-124,22
2021-12-31	82,10	28,93	-114,50
2021-09-30	77,97	32,48	-103,46
2021-06-30	63,82	38,70	-82,02
2021-03-31	12,86	-11,95	-8,09
2020-12-31	39,70	-18,59	-21,04
2020-09-30	61,03	-18,48	-66,16
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
zdechlak dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,15		0,25	-0,03	0,20
2025-03-31	0,16	0,34	0,23	-0,04	0,17
2024-12-31	0,25	0,33	0,33	0,03	0,19
2024-09-30	0,25	0,64	0,25	-0,02	0,13
2024-06-30	0,15	0,41	0,16	-0,03	0,12
2024-03-31	0,17	0,49	0,17	0,00	0,14
2023-12-31	0,07	0,19	0,07	0,01	0,12
2023-09-30	0,06	0,18	0,07	0,04	0,12
2023-06-30	0,05	0,18	0,07	0,04	0,12
2023-03-31	0,03	0,15	0,06	0,03	0,11
2022-12-31	0,04	0,14	0,05	-0,00	0,09
2022-09-30	0,04	0,14	0,05	-0,00	0,09
2022-06-30	0,11	0,12	0,04	-0,03	0,07
2022-03-31	0,09	28,92	0,12	-0,03	0,09
2021-12-31	0,05	8,68	0,11	-0,01	0,08
2021-09-30	0,05	1,17	0,06	0,00	0,06
2021-06-30	0,04	1,08	0,06	0,03	0,07
2021-03-31	-0,20	-0,91	-0,26	0,04	0,01
2020-12-31	-0,19	-0,83	-0,27	0,03	0,04
2020-09-30	-0,19	-0,74	-0,28	0,01	0,06
2020-06-30	-0,18	-0,72	-0,34	0,01	0,11
2020-03-31	-0,05	-0,20	-0,06	-0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,57.
marża netto dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża operacyjna dla Sea1 Offshore Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,57	0,56	0,37
2025-03-31	0,56	0,51	0,32
2024-12-31	0,51	0,75	0,31
2024-09-30	0,49	0,71	0,28
2024-06-30	0,50	0,45	0,27
2024-03-31	0,56	0,52	0,29
2023-12-31	0,49	0,22	0,25
2023-09-30	0,48	0,21	0,24
2023-06-30	0,46	0,21	0,24
2023-03-31	0,46	0,19	0,20
2022-12-31	0,42	0,17	0,16
2022-09-30	0,41	0,17	0,16
2022-06-30	0,40	0,14	0,14
2022-03-31	0,47	0,48	0,13
2021-12-31	0,41	0,42	0,15
2021-09-30	0,40	0,24	0,12
2021-06-30	0,40	0,22	0,12
2021-03-31	0,40	-1,16	0,09
2020-12-31	0,42	-1,22	0,03
2020-09-30	0,40	-1,21	0,06
2020-06-30	0,42	-1,17	0,05
2020-03-31	0,40	-0,32	0,02