0I0B Analiza finansowa akcji - ClearSign Technologies Corporation (LSE) Stock

Przegląd

ClearSign Technologies Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w branży ochrony środowiska i energii, koncentrując się przede wszystkim na rozwoju technologii mających na celu poprawę wydajności operacyjnej i redukcję emisji w systemach spalania. Firma była pionierem kilku znaczących projektów, w tym technologii ClearSign Core™, która poprawia wzór płomienia i ogranicza powstawanie substancji zanieczyszczających w przemysłowych i komercyjnych procesach spalania. Dodatkowo kolejna ważna inicjatywa, system czujnika płomienia ClearSign Eye™, służy do monitorowania i kontrolowania charakterystyki płomienia, zapewniając optymalną wydajność pieca i zgodność z przepisami ochrony środowiska. Dzięki tym innowacjom ClearSign Technologies Corporation zaspokaja krytyczne potrzeby w zakresie kontroli emisji i wydajności operacyjnej, pozycjonując się jako lider w technologii czystego spalania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,98. MM.
dochód operacyjny dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -7,19. MM.
dochód netto dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -6,08. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2,98	-7,19	-6,08
2025-03-31	2,90	-7,49	-6,27
2024-12-31	3,60	-6,49	-5,30
2024-09-30	4,28	-5,97	-5,09
2024-06-30	2,51	-6,04	-5,27
2024-03-31	2,61	-5,53	-4,87
2023-12-31	2,40	-5,98	-5,19
2023-09-30	1,18	-6,33	-5,56
2023-06-30	1,42	-6,27	-5,54
2023-03-31	1,27	-6,30	-5,70
2022-12-31	0,37	-6,12	-5,76
2022-09-30	0,38	-5,84	-5,67
2022-06-30	0,24	-6,76	-6,71
2022-03-31	0,24	-7,64	-7,36
2021-12-31	0,61	-8,14	-7,89
2021-09-30	0,55	-8,78	-8,52
2021-06-30	0,36	-8,10	-7,84
2021-03-31	0,36	-6,99	-6,94
2020-12-31		-6,93	-6,88
2020-09-30		-6,70	-6,65
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,11	-0,11
2024-06-30	-0,13	-0,12
2024-03-31	-0,13	-0,12
2023-12-31	-0,13	-0,13
2023-09-30	-0,14	-0,14
2023-06-30	-0,15	-0,15
2023-03-31	-0,15	-0,15
2022-12-31	-0,16	-0,16
2022-09-30	-0,17	-0,17
2022-06-30	-0,21	-0,20
2022-03-31	-0,23	-0,23
2021-12-31	-0,25	-0,25
2021-09-30	-0,28	-0,28
2021-06-30	-0,26	-0,26
2021-03-31	-0,24	-0,24
2020-12-31	-0,25
2020-09-30	-0,25	-0,25
2020-06-30	-0,26	-0,26
2020-03-31	-0,30	-0,30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -3,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-3,47	-0,16	-0,01
2025-03-31	-4,48	-0,23	12,95
2024-12-31	-4,37	-0,22	12,95
2024-09-30	-5,41	-0,28	12,94
2024-06-30	-5,25	0,69	12,94
2024-03-31	-3,68	3,01	-0,02
2023-12-31	-3,23	2,49	-0,01
2023-09-30	-2,51	3,89	-0,01
2023-06-30	-2,15	-0,96	1,73
2023-03-31	-4,04	-3,23	5,95
2022-12-31	-4,99	-2,69	6,54
2022-09-30	-5,43	-4,06	6,54
2022-06-30	-6,38	-0,16	4,91
2022-03-31	-6,70	-0,14	2,77
2021-12-31	-6,71	-0,21	5,69
2021-09-30	-7,36	-0,17	5,73
2021-06-30	-6,60	-0,17	11,74
2021-03-31	-6,09	-0,20	9,93
2020-12-31	-5,96	-0,19	6,43
2020-09-30	-5,59	1,76	6,39
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -9,79.
p/książka dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 5,09.
p/tbv dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 5,47.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-9,79	5,09	5,47
2025-03-31	-11,55	3,97	4,21
2024-12-31	-11,55	3,97	4,21
2024-09-30	-11,15	3,70	3,91
2024-06-30	-9,37	10,24	12,58
2024-03-31	-8,71	8,72	10,39
2023-12-31	-8,12	7,59	8,72
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-4,70	3,14	3,53
2021-03-31	-5,25	3,07	3,45
2020-12-31	-5,11	3,69	4,27
2020-09-30	-5,29	3,20	3,64
2020-06-30	-4,42	4,93	6,24
2020-03-31	-3,85	4,10	4,97

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,13.
zysk (3 lata)/ew dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,13	-0,12
2025-03-31	-0,11	-0,12
2024-12-31	-0,11	-0,12
2024-09-30	-0,12	-0,13
2024-06-30	-0,12	-0,15
2024-03-31	-0,13	-0,16
2023-12-31	-0,15	-0,17
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-0,09
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,30	-0,31
2021-03-31	-0,27	-0,32
2020-12-31	-0,26	-0,31
2020-09-30	-0,27	-0,34
2020-06-30	-0,27	-0,34
2020-03-31	-0,34	-0,38

Skuteczność zarządzania

długi dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,35.
roic dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,51.
zdechlak dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,68.
okroiczny dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,35		-0,51	0,68	-0,37
2025-03-31	-0,77	-1,40	-0,34	0,48	-0,36
2024-12-31	-0,67	-1,02	-0,34	0,48	-0,36
2024-09-30	-0,59	-0,86	-0,33	0,52	-0,33
2024-06-30	-0,48	-0,57	-1,04	-0,15	-0,79
2024-03-31	-0,48	-0,54	-0,96	-0,14	-0,59
2023-12-31	-0,47	-0,51	-0,89	0,22	-0,40
2023-09-30	-0,49	-0,54	-0,74	-0,19	-0,29
2023-06-30	-0,50	-0,54	-0,74	-0,19	-0,29
2023-03-31	-0,66	-0,75	-0,64	-0,15	-0,46
2022-12-31	-0,52	-0,60	-0,51	-0,26	-0,48
2022-09-30	-0,62	-0,60	-0,51	-0,26	-0,48
2022-06-30	-0,55	-0,57	-0,63	-0,15	-0,60
2022-03-31	0,00	-0,62	-0,91
2021-12-31	-0,77	-0,83	-0,89	-0,14	-0,73
2021-09-30	-0,65	-0,78	-0,85	-0,18	-0,53
2021-06-30	-0,96	-1,24	-0,62	0,39	-0,52
2021-03-31	-0,74	-0,91	-0,54	0,28	-0,47
2020-12-31	-0,63	-0,75	-0,67	0,03	-0,58
2020-09-30	-0,53	-0,62	-0,57	0,22	-0,48
2020-06-30	-0,50	-0,56	-0,99	-0,56	-0,84
2020-03-31	-0,49	-0,54	-0,99	0,04	-0,77

Gross Margins

marża brutto dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -2,16.
marża operacyjna dla ClearSign Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -2,59.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	-2,16	-2,59
2025-03-31	0,37	-1,19	-1,40
2024-12-31	0,37	-1,19	-1,40
2024-09-30	0,42	-2,10	-2,41
2024-06-30	0,44	-1,87	-2,12
2024-03-31	0,34	-2,16	-2,49
2023-12-31	0,21	-4,71	-5,37
2023-09-30	0,25	-3,90	-4,29
2023-06-30	0,18	-3,90	-4,29
2023-03-31	0,33	-4,49	-4,97
2022-12-31	0,33	-14,99	-15,14
2022-09-30	-0,35	-14,99	-15,14
2022-06-30	-2,42	-27,49	-27,70
2022-03-31		-30,16	-31,32
2021-12-31	-1,28	-13,00	-13,42
2021-09-30	-2,20	-15,40	-15,87
2021-06-30	-2,20	-21,61	-22,30
2021-03-31	-0,39	-19,12	-19,26
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31