0I04 Analiza finansowa akcji - Clean Energy Fuels Corp. (LSE) Stock

Przegląd

Clean Energy Fuels Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze energii alternatywnej, koncentrując się przede wszystkim na gazie ziemnym jako czystszej alternatywie dla paliw konwencjonalnych w transporcie. Firma specjalizuje się w budowie infrastruktury do dostaw skroplonego i sprężonego gazu ziemnego (LNG i CNG), wspierając w ten sposób zrównoważony rozwój środowiska poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Kluczowe projekty obejmują partnerstwa z głównymi agencjami transportowymi i firmami w celu konwersji floty na gaz ziemny oraz rozwój „Redeem”, odnawialnego produktu na bazie gazu ziemnego pozyskiwanego z metanu biogennego wytwarzanego na wysypiskach śmieci. Strategiczne inicjatywy firmy zapewniły jej pozycję lidera na północnoamerykańskim rynku paliwa gazowego i powiązanych usług dla transportu komercyjnego, przemysłowego i publicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to 420,58. MM.
dochód operacyjny dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to -33,85. MM.
dochód netto dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to -203,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	420,58	-33,85	-203,54
2025-03-31	415,92	-80,91	-199,59
2024-12-31	415,87	-28,25	-83,07
2024-09-30	413,40	-30,00	-71,60
2024-06-30	404,09	-42,84	-79,23
2024-03-31	396,69	-50,30	-79,24
2023-12-31	425,16	-76,40	-99,50
2023-09-30	432,06	-80,98	-93,14
2023-06-30	462,17	-68,24	-76,31
2023-03-31	468,85	-67,06	-73,24
2022-12-31	420,16	-51,71	-58,73
2022-09-30	398,34	-46,65	-48,77
2022-06-30	358,74	-41,13	-43,74
2022-03-31	262,00	-108,67	-110,17
2021-12-31	255,65	-95,05	-93,15
2021-09-30	238,68	-91,32	-93,33
2021-06-30	223,47	-91,01	-91,67
2021-03-31	282,86	-19,21	-18,74
2020-12-31	291,72	-9,88	-9,86
2020-09-30	336,38	24,63	33,78
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,32	-0,33
2024-06-30	-0,36	-0,36
2024-03-31	-0,36	-0,36
2023-12-31	-0,45	-0,45
2023-09-30	-0,42	-0,41
2023-06-30	-0,34	-0,34
2023-03-31	-0,33	-0,32
2022-12-31	-0,26	-0,26
2022-09-30	-0,22	-0,23
2022-06-30	-0,20	-0,20
2022-03-31	-0,50	-0,50
2021-12-31	-0,44	-0,44
2021-09-30	-0,45	-0,45
2021-06-30	-0,46	-0,46
2021-03-31	-0,09	-0,10
2020-12-31	-0,05	-0,05
2020-09-30	0,17	0,17
2020-06-30	0,16	0,16
2020-03-31	0,16	0,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to 102,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to -80,41. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to -13,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	102,55	-80,41	-13,01
2025-03-31	85,42	-50,43	-5,70
2024-12-31	64,58	-77,68	-1,94
2024-09-30	85,71	-135,83	142,06
2024-06-30	72,09	-143,92	142,17
2024-03-31	65,37	-282,38	141,72
2023-12-31	43,78	-202,01	139,12
2023-09-30	35,79	-144,56	112,56
2023-06-30	27,53	-140,16	110,19
2023-03-31	42,89	-89,38	105,68
2022-12-31	66,73	-148,54	101,65
2022-09-30	40,18	-146,57	-16,98
2022-06-30	60,62	-127,68	-16,26
2022-03-31	42,88	-200,16	141,50
2021-12-31	41,30	-207,66	152,83
2021-09-30	40,76	-194,90	205,11
2021-06-30	24,20	-169,77	202,88
2021-03-31	68,56	-12,40	-6,58
2020-12-31	61,04	24,17	-18,66
2020-09-30	60,80	56,28	-59,09
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
ikra dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,28.
roic dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,21.
zdechlak dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,16	-0,28	-0,21	0,03	0,09
2025-03-31	-0,07	-0,27	-0,08	-0,01	0,06
2024-12-31	-0,06	-0,11	-0,07	0,08	0,08
2024-09-30	-0,07	-0,10	-0,07	0,06	0,07
2024-06-30	-0,07	-0,11	-0,07	-0,07	0,06
2024-03-31	-0,09	-0,14	-0,09	-0,02	0,04
2023-12-31	-0,10	-0,13	-0,10	0,00	0,04
2023-09-30	-0,08	-0,10	-0,08	-0,00	0,03
2023-06-30	-0,08	-0,10	-0,08	-0,00	0,03
2023-03-31	-0,06	-0,10	-0,08	0,06	0,05
2022-12-31	-0,05	-0,06	-0,06	-0,15	0,05
2022-09-30	-0,05	-0,06	-0,06	-0,15	0,05
2022-06-30	-0,12	-0,06	-0,05	-0,10	0,07
2022-03-31	-0,13	-0,21	-0,13	-0,02	0,05
2021-12-31	-0,13	-0,18	-0,11	-0,02	0,05
2021-09-30	-0,14	-0,18	-0,11	0,06	0,03
2021-06-30	-0,14	-0,17	-0,11	0,07	0,03
2021-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,08	0,11
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,10	0,10
2020-09-30	0,05	0,07	0,06	0,10	0,10
2020-06-30	0,05	0,06	0,05	0,06	0,09
2020-03-31	0,05	0,06	0,05	0,00	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,31.
marża netto dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,48.
marża operacyjna dla Clean Energy Fuels Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,31	-0,48	-0,19
2025-03-31	0,31	-0,20	-0,07
2024-12-31	0,30	-0,17	-0,07
2024-09-30	0,28	-0,20	-0,11
2024-06-30	0,26	-0,20	-0,13
2024-03-31	0,19	-0,23	-0,18
2023-12-31	0,19	-0,22	-0,19
2023-09-30	0,21	-0,17	-0,15
2023-06-30	0,21	-0,17	-0,15
2023-03-31	0,27	-0,16	-0,14
2022-12-31	0,28	-0,12	-0,12
2022-09-30	0,29	-0,12	-0,12
2022-06-30	0,12	-0,12	-0,11
2022-03-31	0,16	-0,42	-0,41
2021-12-31	0,15	-0,36	-0,37
2021-09-30	0,14	-0,39	-0,38
2021-06-30	0,14	-0,41	-0,41
2021-03-31	0,35	-0,07	-0,07
2020-12-31	0,36	-0,03	-0,03
2020-09-30	0,43	0,10	0,07
2020-06-30	0,42	0,09	0,06
2020-03-31	0,41	0,09	0,07