0HYE Analiza finansowa akcji - Cincinnati Financial Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Cincinnati Financial Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży ubezpieczeniowej. Zapewnia kompleksowy pakiet produktów ubezpieczeniowych dla firm, osób fizycznych i rodzin, głównie za pośrednictwem swojej wiodącej spółki zależnej, The Cincinnati Insurance Company. Korporacja prowadzi także działalność poprzez swoje spółki zależne, w tym Cincinnati Life Insurance Company oraz Cincinnati Global Underwriting Agency Ltd, zapewniając zróżnicowane podejście w obsłudze klientów krajowych i międzynarodowych. Kluczowe projekty skupiały się na wykorzystaniu technologii w celu usprawnienia procesów ubezpieczeniowych i poprawy efektywności zarządzania roszczeniami. Ponadto Cincinnati Financial Corporation konsekwentnie kładzie nacisk na zrównoważony rozwój w swoim portfelu inwestycyjnym, dostosowując się do szerszych trendów branżowych w zakresie praktyk odpowiedzialnych środowiskowo i społecznie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 11 672,00. MM.
dochód operacyjny dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 299,00. MM.
dochód netto dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 820,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	11 672,00	2 299,00	1 820,00
2025-03-31	10 968,00	1 830,00	1 447,00
2024-12-31	11 337,00	2 911,00	2 292,00
2024-09-30	12 155,00	3 923,00	3 070,00
2024-06-30	10 646,00	2 735,00	2 151,00
2024-03-31	10 707,00	3 014,00	2 373,00
2023-12-31	10 013,00	2 330,00	1 843,00
2023-09-30	9 772,00	2 126,00	1 673,00
2023-06-30	9 371,00	1 698,00	1 356,00
2023-03-31	7 586,00	-21,00	4,00
2022-12-31	6 563,00	-641,00	-487,00
2022-09-30	6 771,00	-81,00	-30,00
2022-06-30	7 146,00	679,00	539,00
2022-03-31	8 621,00	2 604,00	2 060,00
2021-12-31	9 626,00	3 751,00	2 968,00
2021-09-30	9 001,00	3 193,00	2 525,00
2021-06-30	9 443,00	3 623,00	2 856,00
2021-03-31	9 862,00	3 897,00	3 062,00
2020-12-31	7 536,00	1 553,00	1 216,00
2020-09-30	6 994,00	1 017,00	793,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	14,65	14,53
2024-09-30	19,60	19,47
2024-06-30	13,72	13,63
2024-03-31	15,12	15,02
2023-12-31	11,74	11,66
2023-09-30	10,65	10,60
2023-06-30	8,62	8,59
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	-3,07	-3,06
2022-09-30	-0,19	-0,20
2022-06-30	3,36	3,34
2022-03-31	12,81	12,69
2021-12-31	18,43	18,24
2021-09-30	15,68	15,53
2021-06-30	17,74	17,52
2021-03-31	19,03	18,85
2020-12-31	7,54	7,49
2020-09-30	4,90	4,87
2020-06-30	3,43	3,42
2020-03-31	0,47	0,47

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 605,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 570,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to -811,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 605,00	-1 570,00	-811,00
2025-03-31	2 606,00	-1 399,00	-816,00
2024-12-31	2 649,00	-1 696,00	-877,00
2024-09-30	2 584,00	-859,00	-872,00
2024-06-30	2 322,00	-1 428,00	-871,00
2024-03-31	2 155,00	-1 601,00	-890,00
2023-12-31	2 052,00	-1 608,00	-801,00
2023-09-30	2 106,00	-1 525,00	-765,00
2023-06-30	2 122,00	-1 529,00	-943,00
2023-03-31	2 104,00	-1 133,00	-1 003,00
2022-12-31	2 052,00	-933,00	-994,00
2022-09-30	1 884,00	-812,00	-1 074,00
2022-06-30	1 819,00	-855,00	-869,00
2022-03-31	1 825,00	-1 066,00	-719,00
2021-12-31	1 981,00	-1 057,00	-685,00
2021-09-30	1 890,00	-1 039,00	-680,00
2021-06-30	1 794,00	-844,00	-653,00
2021-03-31	1 678,00	-577,00	-640,00
2020-12-31	1 491,00	-560,00	-798,00
2020-09-30	1 447,00	-565,00	-755,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 15,83.
p/książka dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,67.
p/tbv dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,67.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,83	1,67	1,67
2025-03-31	9,96	1,64	1,80
2024-12-31	7,33	1,63	1,79
2024-09-30	9,88	1,66	1,84
2024-06-30	9,78	1,83	2,02
2024-03-31	12,63	1,92	2,12
2023-12-31	13,90	2,19	2,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8,40	2,02	2,19
2021-03-31	7,83	2,15	2,34
2020-12-31	19,72	2,22	2,40
2020-09-30	30,22	2,46	2,68
2020-06-30	43,01	2,59	2,84
2020-03-31	315,19	2,98	3,33

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31	0,13	0,08
2024-12-31	0,18	0,08
2024-09-30	0,13	0,07
2024-06-30	0,13	0,08
2024-03-31	0,10	0,08
2023-12-31	0,09	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,15	0,08
2021-03-31	0,16	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,03	0,04
2020-03-31	0,00	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,14	0,10	0,03	0,18
2025-03-31	0,07	0,18	0,15	0,01	0,18
2024-12-31	0,09	0,19	0,21	0,06	0,18
2024-09-30	0,07	0,29	0,16	0,00	0,17
2024-06-30	0,08	0,22	0,17	-0,02	0,16
2024-03-31	0,06	0,18	0,14	-0,03	0,16
2023-12-31	0,06	0,18	0,15	-0,02	0,18
2023-09-30	0,05	0,13	0,11	-0,03	0,18
2023-06-30	0,00	0,13	0,11	-0,03	0,18
2023-03-31	-0,02	0,00	0,00	-0,00	0,18
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,18
2022-09-30	0,02	-0,00	-0,00	-0,00	0,18
2022-06-30	0,07	0,05	0,05	0,01	0,16
2022-03-31	0,10	0,18	0,16	0,00	0,14
2021-12-31	0,09	0,27	0,21	0,02	0,15
2021-09-30	0,10	0,26	0,20	0,01	0,14
2021-06-30	0,11	0,31	0,22	0,02	0,14
2021-03-31	0,13	0,38	0,25	0,04	0,14
2020-12-31	0,05	0,12	0,10	0,01	0,13
2020-09-30	0,03	0,08	0,07	0,01	0,14
2020-06-30	0,02	0,06	0,06	-0,01	0,13
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,04	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
marża netto dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Cincinnati Financial Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,18	0,13	0,17
2025-03-31	0,27	0,20	0,26
2024-12-31	0,33	0,25	0,32
2024-09-30	0,27	0,20	0,26
2024-06-30	0,29	0,22	0,28
2024-03-31	0,24	0,18	0,23
2023-12-31	0,23	0,17	0,22
2023-09-30	0,20	0,14	0,18
2023-06-30	0,01	0,14	0,18
2023-03-31	-0,08	0,00	-0,00
2022-12-31	0,00	-0,00	-0,01
2022-09-30	0,11	-0,00	-0,01
2022-06-30	0,32	0,08	0,10
2022-03-31	0,40	0,24	0,30
2021-12-31	0,37	0,31	0,39
2021-09-30	0,39	0,28	0,35
2021-06-30	0,39	0,30	0,38
2021-03-31	0,41	0,31	0,40
2020-12-31	0,22	0,16	0,21
2020-09-30	0,16	0,11	0,15
2020-06-30	0,12	0,09	0,11
2020-03-31	0,03	0,01	0,01