0HVB Analiza finansowa akcji - Centene Corporation (LSE) Stock

Przegląd

Centene Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze opieki zdrowotnej, koncentrując się na zróżnicowanych usługach zdrowotnych. Specjalizuje się w zapewnianiu sponsorowanych przez rząd programów opieki zdrowotnej, kładąc nacisk na opiekę zarządzaną dla osób nieubezpieczonych, niedoubezpieczonych i osób o niskich dochodach. Centene wyróżnia się szerokim portfolio rozwiązań zdrowotnych poprzez szeroką sieć lokalnych planów zdrowotnych. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują programy Medicaid i Medicare, a także inne rozwiązania ubezpieczeniowe, takie jak ubezpieczenie prywatne zgodnie z ustawą o przystępnej cenie. Poprzez ciągły rozwój Centene dąży do zwiększenia dostępności do wysokiej jakości opieki zdrowotnej, inwestowania w technologię poprawiającą wyniki pacjentów i poszerzania swojego zasięgu rynkowego, aby skutecznie zarządzać usługami opieki zdrowotnej w złożonej bazie konsumentów w całym kraju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 159 560,00. MM.
dochód operacyjny dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 396,00. MM.
dochód netto dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 054,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	159 560,00	3 396,00	2 054,00
2025-03-31	153 158,00	5 129,00	3 453,00
2024-12-31	147 169,00	4 947,00	3 305,00
2024-09-30	146 455,00	4 941,00	3 067,00
2024-06-30	144 305,00	5 263,00	2 823,00
2024-03-31	143 049,00	5 106,00	2 735,00
2023-12-31	141 393,00	4 913,00	2 702,00
2023-09-30	139 364,00	5 096,00	2 444,00
2023-06-30	138 111,00	4 668,00	2 713,00
2023-03-31	136 941,00	4 514,00	1 483,00
2022-12-31	135 999,00	4 379,00	1 202,00
2022-09-30	132 756,00	4 469,00	2 014,00
2022-06-30	129 228,00	4 183,00	1 860,00
2022-03-31	124 181,00	3 766,00	1 497,00
2021-12-31	118 573,00	4 078,00	1 347,00
2021-09-30	114 130,00	3 220,00	736,00
2021-06-30	111 284,00	3 524,00	720,00
2021-03-31	108 158,00	4 751,00	2 461,00
2020-12-31	104 280,00	4 214,00	1 808,00
2020-09-30	95 764,00	4 263,00	2 029,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,33	6,31
2024-09-30	5,78	5,75
2024-06-30	5,28	5,26
2024-03-31	5,07	5,05
2023-12-31	4,97	4,95
2023-09-30	4,45	4,43
2023-06-30	4,86	4,82
2023-03-31	2,62	2,59
2022-12-31	2,09	2,07
2022-09-30	3,47	3,42
2022-06-30	3,19	3,15
2022-03-31	2,57	2,53
2021-12-31	2,31	2,28
2021-09-30	1,26	1,25
2021-06-30	1,24	1,22
2021-03-31	4,24	4,18
2020-12-31	3,17	3,12
2020-09-30	3,83	3,77
2020-06-30	3,19	3,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 730,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to -2 165,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to -2 682,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 730,00	-2 165,00	-2 682,00
2025-03-31	2 120,00	-2 433,00	-2 679,00
2024-12-31	154,00	-1 052,00	-2 406,00
2024-09-30	958,00	-2 103,00	-2 594,00
2024-06-30	2 957,00	-829,00	-1 873,00
2024-03-31	3 328,00	-86,00	-1 452,00
2023-12-31	8 053,00	-1 191,00	-1 658,00
2023-09-30	6 260,00	-21,00	-3 189,00
2023-06-30	8 571,00	-453,00	-4 146,00
2023-03-31	9 379,00	-773,00	-3 882,00
2022-12-31	6 261,00	-2 921,00	-4 197,00
2022-09-30	8 512,00	-3 999,00	-2 700,00
2022-06-30	6 982,00	-5 024,00	424,00
2022-03-31	5 313,00	-5 093,00	937,00
2021-12-31	4 205,00	-3 299,00	1 362,00
2021-09-30	6 511,00	-6 697,00	1 474,00
2021-06-30	3 757,00	-5 343,00	-165,00
2021-03-31	5 786,00	-4 290,00	-652,00
2020-12-31	5 503,00	-6 955,00	260,00
2020-09-30	1 871,00	-2 844,00	7 087,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 7,74.
p/książka dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,95.
p/tbv dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 5,22.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	7,74	0,95	5,22
2025-03-31	9,03	1,13	8,43
2024-12-31	10,00	1,12	7,19
2024-09-30	13,98	1,44	9,52
2024-06-30	11,61	1,17	8,87
2024-03-31	11,71	1,22	13,77
2023-12-31	12,94	1,24	20,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	48,90	1,35	-47,19
2021-03-31	14,30	1,33	-72,25
2020-12-31	19,42	1,35	-32,57
2020-09-30	17,25	1,35	-162,83
2020-06-30	22,48	1,39	-37,58

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,15	0,13
2025-03-31	0,12	0,10
2024-12-31	0,12	0,09
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,11	0,08
2024-03-31	0,11	0,08
2023-12-31	0,11	0,08
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,04
2021-03-31	0,08	0,05
2020-12-31	0,07	0,05
2020-09-30	0,08	0,05
2020-06-30	0,06	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,06.
okroiczny dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,07	0,07	-0,06	0,04
2025-03-31	0,04	0,13	0,07	-0,07	0,00
2024-12-31	0,04	0,13	0,07	-0,08	0,02
2024-09-30	0,03	0,12	0,06	0,00	0,07
2024-06-30	0,03	0,11	0,06	0,04	0,07
2024-03-31	0,04	0,11	0,06	0,11	0,18
2023-12-31	0,03	0,10	0,05	0,07	0,14
2023-09-30	0,03	0,10	0,06	0,08	0,18
2023-06-30	0,02	0,10	0,06	0,08	0,18
2023-03-31	0,01	0,05	0,03	0,10	0,20
2022-12-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,18
2022-09-30	0,02	0,08	0,04	0,03	0,18
2022-06-30	0,02	0,07	0,04	0,05	0,14
2022-03-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,11
2021-12-31	0,01	0,05	0,03	0,05	0,13
2021-09-30	0,01	0,03	0,02	0,03	0,08
2021-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,09
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	0,02	0,13
2020-12-31	0,04	0,14	0,04	-0,03	0,12
2020-09-30	0,06	0,16	0,05	0,14	0,04
2020-06-30	0,05	0,13	0,04	0,14	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.
marża netto dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
marża operacyjna dla Centene Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,14	0,02	0,03
2025-03-31	0,15	0,02	0,03
2024-12-31	0,15	0,02	0,03
2024-09-30	0,15	0,02	0,03
2024-06-30	0,16	0,02	0,03
2024-03-31	0,16	0,02	0,04
2023-12-31	0,16	0,02	0,03
2023-09-30	0,17	0,02	0,03
2023-06-30	0,17	0,02	0,03
2023-03-31	0,18	0,01	0,03
2022-12-31	0,18	0,02	0,03
2022-09-30	0,19	0,02	0,03
2022-06-30	0,17	0,01	0,03
2022-03-31	0,17	0,01	0,03
2021-12-31	0,16	0,01	0,04
2021-09-30	0,16	0,01	0,03
2021-06-30	0,16	0,01	0,03
2021-03-31	0,17	0,02	0,04
2020-12-31	0,17	0,02	0,04
2020-09-30	0,18	0,02	0,04
2020-06-30	0,18	0,02	0,04