0HTP Analiza finansowa akcji - AB Volvo (publ) (LSE) Stock

Przegląd

AB Volvo (publ) z siedzibą w Szwecji jest wybitnym światowym liderem w branży transportu i sprzętu, w szczególności produkującej samochody ciężarowe, autobusy, sprzęt budowlany oraz silniki morskie i przemysłowe. Firma świadczy również usługi powiązane, takie jak finansowanie, leasing i wsparcie posprzedażowe. Będąc kluczowym graczem w dążeniu do zrównoważonych rozwiązań transportowych, Volvo jest mocno zaangażowane w rozwój i produkcję pojazdów elektrycznych i autonomicznych. Do godnych uwagi projektów należy elektryfikacja gamy samochodów ciężarowych oraz laboratorium innowacji, które koncentruje się na opracowywaniu rozwiązań w zakresie łączności dla usług transportowych. Volvo aktywnie rozwija się na rynkach międzynarodowych, kładąc silny nacisk na zwiększanie zrównoważonego rozwoju i wiodącej pozycji technologicznej w swoim sektorze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 500 077,00. MM.
dochód operacyjny dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 52 525,00. MM.
dochód netto dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 38 060,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	500 077,00	52 525,00	38 060,00
2025-03-31	517 431,00	62 994,00	46 199,00
2024-12-31	526 816,00	67 938,00	50 389,00
2024-09-30	536 904,00	82 214,00	51 701,00
2024-06-30	551 690,00	87 277,00	55 776,00
2024-03-31	552 126,00	81 516,00	50 995,00
2023-12-31	552 252,00	80 651,00	49 825,00
2023-09-30	538 567,00	63 665,00	44 392,00
2023-03-31	499 465,00	55 798,00	38 599,00
2022-12-31	473 479,00	46 914,00	32 722,00
2022-09-30	441 554,00	44 080,00	34 096,00
2022-06-30	411 896,00	41 434,00	32 523,00
2022-03-31	383 515,00	38 478,00	30 979,00
2021-12-31	372 216,00	41 343,00	32 787,00
2021-09-30	366 756,00	46 543,00	33 995,00
2021-06-30	358 349,00	43 975,00	32 665,00
2021-03-31	341 015,00	32 436,00	23 484,00
2020-12-31	338 446,00	28 417,00	19 318,00
2020-09-30	346 883,00	20 648,00	16 776,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	22,72	22,72
2024-12-31	24,79	24,78
2024-09-30	25,43	25,42
2024-06-30
2024-03-31	25,08	25,07
2023-12-31	24,51	24,50
2023-09-30	21,84	21,83
2023-03-31	18,99	18,98
2022-12-31	16,10	16,09
2022-09-30	16,77	16,77
2022-06-30	16,00	15,99
2022-03-31	15,24	15,23
2021-12-31	16,13	16,12
2021-09-30	16,72	16,72
2021-06-30	16,07	16,06
2021-03-31	11,55	11,55
2020-12-31	9,50	9,50
2020-09-30	8,25	8,25
2020-06-30	9,10	9,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 42 726,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to -23 812,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to -12 043,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	42 726,00	-23 812,00	-12 043,00
2025-03-31	44 385,00	-22 278,00	-18 879,00
2024-12-31	46 444,00	-24 137,00	-21 871,00
2024-09-30	45 864,00	-28 707,00	-11 788,00
2024-06-30	34 088,00	-26 847,00	-1 862,00
2024-03-31	30 753,00	-26 366,00	3 085,00
2023-12-31	21 396,00	-21 565,00	1 821,00
2023-09-30	20 944,00	-21 429,00	-4 890,00
2023-03-31	36 771,00	-21 187,00	-6 718,00
2022-12-31	33 244,00	-21 486,00	7 483,00
2022-09-30	41 517,00	-20 340,00	9 594,00
2022-06-30	21 430,00	-19 525,00	-19 312,00
2022-03-31	23 868,00	3 529,00	-27 699,00
2021-12-31	33 647,00	-1 489,00	-57 555,00
2021-09-30	28 038,00	962,00	-79 330,00
2021-06-30	48 822,00	3 632,00	-55 990,00
2021-03-31	37 855,00	-15 897,00	-12 378,00
2020-12-31	30 610,00	-9 941,00	6 444,00
2020-09-30	34 132,00	-11 379,00	19 774,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 11,85.
p/książka dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 2,75.
p/tbv dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 3,59.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,85	2,75	3,59
2025-03-31	12,18	3,11	4,01
2024-12-31	10,45	2,96	3,87
2024-09-30	10,81	3,37	4,58
2024-06-30	11,73	3,65	5,11
2024-03-31	10,97	3,02	4,04
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	33,97	8,97	12,57
2021-03-31	47,25	6,73	8,56
2020-12-31	57,44	7,49	9,76
2020-09-30	66,14	7,64	10,09
2020-06-30	29,83	3,91	5,20

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,09
2025-03-31	0,09	0,08
2024-12-31	0,10	0,08
2024-09-30	0,10	0,08
2024-06-30	0,09	0,07
2024-03-31	0,10	0,07
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,04	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,23.
roic dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,23	0,10	-0,00	0,10
2025-03-31	0,07	0,28	0,11	0,00	0,10
2024-12-31	0,08	0,28	0,12	0,01	0,11
2024-09-30	0,07	0,29	0,12	0,02	0,09
2024-06-30	0,08	0,29	0,12	0,02	0,09
2024-03-31	0,08	0,30	0,12	-0,00	0,06
2023-12-31	0,07	0,26	0,11	-0,02	0,06
2023-09-30	0,07	0,25	0,10	0,02	0,09
2023-03-31	0,06	0,24	0,10	0,03	0,09
2022-12-31	0,07	0,26	0,09	0,09	0,11
2022-09-30	0,07	0,26	0,09	0,10	0,12
2022-06-30	0,06	0,26	0,09	-0,04	0,06
2022-03-31	0,06	0,19	0,10	0,00	0,07
2021-12-31	0,07	0,22	0,11	-0,08	0,10
2021-09-30	0,06	0,23	0,12	-0,18	0,18
2021-06-30	0,06	0,23	0,15	-0,02	0,23
2021-03-31	0,04	0,16	0,07	0,02	0,12
2020-12-31	0,04	0,14	0,06	0,08	0,10
2020-09-30	0,03	0,12	0,05	0,13	0,11
2020-06-30	0,04	0,14	0,07	0,12	0,09

Gross Margins

marża brutto dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla AB Volvo (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,09	0,12
2025-03-31	0,27	0,10	0,13
2024-12-31	0,27	0,10	0,15
2024-09-30	0,27	0,09	0,15
2024-06-30	0,27	0,09	0,15
2024-03-31	0,26	0,09	0,13
2023-12-31	0,25	0,08	0,12
2023-09-30	0,25	0,07	0,11
2023-03-31	0,22	0,08	0,11
2022-12-31	0,22	0,08	0,10
2022-09-30	0,22	0,08	0,10
2022-06-30	0,22	0,08	0,10
2022-03-31	0,23	0,08	0,10
2021-12-31	0,24	0,09	0,12
2021-09-30	0,24	0,09	0,13
2021-06-30	0,24	0,09	0,12
2021-03-31	0,23	0,07	0,10
2020-12-31	0,23	0,06	0,08
2020-09-30	0,22	0,05	0,06
2020-06-30	0,22	0,05	0,07