0HTG Analiza finansowa akcji - Cardinal Health, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Cardinal Health, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest globalną, zintegrowaną firmą świadczącą usługi i produkty z zakresu opieki zdrowotnej, działającą głównie w sektorze opieki zdrowotnej. Specjalizuje się w dystrybucji farmaceutyków i wyrobów medycznych, obsługując ponad 100 krajów. Kluczowe projekty i inicjatywy zazwyczaj koncentrują się na poprawie efektywności łańcucha dostaw, dystrybucji farmaceutycznej, usługach segmentu medycznego i optymalizacji opieki nad pacjentem. Firma odgrywa kluczową rolę w opiece zdrowotnej, wpływając na niemal każdy aspekt tej branży, od systemów szpitalnych i aptek po laboratoria kliniczne i gabinety lekarskie. Cardinal Health specjalizuje się w dostarczaniu opłacalnych rozwiązań i aktywnie uczestniczy w ciągłej modernizacji infrastruktury opieki zdrowotnej w celu spełnienia standardów regulacyjnych i poprawy opieki nad pacjentem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 222 578,00. MM.
dochód operacyjny dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 483,00. MM.
dochód netto dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 561,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	222 578,00	2 483,00	1 561,00
2025-03-31	222 286,00	2 398,00	1 557,00
2024-12-31	222 276,00	2 253,00	1 312,00
2024-09-30	224 454,00	2 204,00	1 280,00
2024-06-30	226 827,00	2 150,00	852,00
2024-03-31	220 380,00	2 112,00	622,00
2023-12-31	215 999,00	2 058,00	706,00
2023-09-30	210 026,00	1 936,00	208,00
2023-06-30	204 979,00	1 789,00	330,00
2023-03-31	198 662,00	1 642,00	463,00
2022-12-31	193 011,00	1 576,00	-1 273,00
2022-09-30	186 999,00	1 561,00	-1 094,00
2022-06-30	181 326,00	1 648,00	-938,00
2022-03-31	176 847,00	1 541,00	-955,00
2021-12-31	171 286,00	1 656,00	555,00
2021-09-30	167 370,00	1 783,00	1 135,00
2021-06-30	162 467,00	1 794,00	611,00
2021-03-31	156 570,00	1 878,00	1 151,00
2020-12-31	156 452,00	1 887,00	1 382,00
2020-09-30	154 646,00	1 792,00	973,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,41	5,36
2024-09-30	5,26	5,21
2024-06-30	3,48	3,45
2024-03-31	2,50	2,48
2023-12-31	2,81	2,79
2023-09-30	0,81	0,81
2023-06-30	1,26	1,26
2023-03-31	1,74	1,74
2022-12-31	-4,71	-4,71
2022-09-30	-3,98	-3,99
2022-06-30	-3,36	-3,37
2022-03-31	-3,37	-3,38
2021-12-31	1,93	1,92
2021-09-30	3,91	3,87
2021-06-30	2,09	2,08
2021-03-31	3,93	3,91
2020-12-31	4,72	4,71
2020-09-30	3,33	3,36
2020-06-30	-12,61	-12,61
2020-03-31	-14,14	-14,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 397,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to -5 593,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 940,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 397,00	-5 593,00	1 940,00
2025-03-31	2 952,00	-3 796,00	425,00
2024-12-31	8,00	-2 745,00	1 963,00
2024-09-30	1 587,00	-1 874,00	-721,00
2024-06-30	3 762,00	-1 849,00	-847,00
2024-03-31	2 543,00	-2 221,00	-580,00
2023-12-31	3 931,00	-465,00	-2 545,00
2023-09-30	3 349,00	-447,00	-2 554,00
2023-06-30	2 844,00	-454,00	-3 051,00
2023-03-31	4 973,00	-452,00	-2 874,00
2022-12-31	3 193,00	-405,00	-2 280,00
2022-09-30	3 791,00	-365,00	-2 362,00
2022-06-30	3 175,00	567,00	-2 463,00
2022-03-31	795,00	683,00	-2 697,00
2021-12-31	1 491,00	628,00	-2 681,00
2021-09-30	1 513,00	578,00	-2 383,00
2021-06-30	2 429,00	-378,00	-1 317,00
2021-03-31	2 004,00	452,00	-1 196,00
2020-12-31	3 403,00	453,00	-1 784,00
2020-09-30	2 883,00	472,00	-1 813,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 25,71.
p/książka dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to -21,09.
p/tbv dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,10.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,71	-21,09	-3,10
2025-03-31	25,20	-11,32	-2,09
2024-12-31	22,46	-8,78	-2,00
2024-09-30	31,30	-8,30	-1,85
2024-06-30	68,42	-11,58	-3,87
2024-03-31
2023-12-31	245,09	-10,96	-4,29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	53,64	18,27	-2,01
2021-03-31	28,56	18,32	-3,92
2020-12-31	23,98	16,78	-3,63
2020-09-30	34,06	23,26	-1,83
2020-06-30	-8,95	18,47	-1,86
2020-03-31	-7,93	27,33	-1,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,03
2025-03-31	0,05	0,03
2024-12-31	0,06	0,03
2024-09-30	0,05	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31
2023-12-31	0,01	0,01
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	-0,02
2021-03-31	0,03	-0,03
2020-12-31	0,03	-0,03
2020-09-30	0,02	-0,03
2020-06-30	-0,10	-0,02
2020-03-31	-0,11	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
zdechlak dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,51.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03		0,27	-0,07	0,51
2025-03-31	0,03		0,28	-0,17	0,00
2024-12-31	0,03		0,51	-0,40	0,63
2024-09-30	0,02		0,34	0,42	1,50
2024-06-30	0,01		0,21	-0,10	0,98
2024-03-31	0,01		0,50	0,73	3,10
2023-12-31	0,00		0,09	0,21	1,92
2023-09-30	0,01		0,11	-0,28	1,18
2023-06-30	0,01		0,11	-0,28	1,16
2023-03-31	-0,03		0,15	0,54	1,63
2022-12-31	-0,03	-0,78	-0,27	0,25	0,94
2022-09-30	-0,02	-0,78	-0,27	0,25	0,93
2022-06-30	-0,02	-0,52	-0,17	0,24	0,57
2022-03-31	0,01	-0,53	-0,19	-0,23	0,16
2021-12-31	0,03	0,28	0,08	-0,08	0,20
2021-09-30	0,03	0,80	0,14	-0,03	0,28
2021-06-30	0,01	0,34	0,08	0,08	0,32
2021-03-31	0,03	0,95	0,14	0,14	0,24
2020-12-31	0,03	1,38	0,15	0,23	0,37
2020-09-30	0,02	1,08	0,11	0,18	0,33
2020-06-30	-0,09	-0,58	-0,41	0,03	0,22
2020-03-31	-0,10	-0,67	-0,46	-0,12	0,25

Gross Margins

marża brutto dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża netto dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Cardinal Health, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,04	0,01	0,01
2025-03-31	0,03	0,01	0,01
2024-12-31	0,03	0,01	0,01
2024-09-30	0,03	0,00	0,01
2024-06-30	0,03	0,00	0,01
2024-03-31	0,03	0,00	0,01
2023-12-31	0,03	0,00	0,01
2023-09-30	0,03	0,00	0,01
2023-06-30	0,03	0,00	0,01
2023-03-31	0,03	0,00	0,01
2022-12-31	0,03	-0,01	0,01
2022-09-30	0,04	-0,01	0,01
2022-06-30	0,04	-0,01	0,01
2022-03-31	0,04	-0,01	0,01
2021-12-31	0,04	0,00	0,01
2021-09-30	0,04	0,01	0,01
2021-06-30	0,04	0,00	0,01
2021-03-31	0,04	0,01	0,01
2020-12-31	0,04	0,01	0,01
2020-09-30	0,04	0,01	0,01
2020-06-30	0,04	-0,02	0,01
2020-03-31	0,05	-0,03	0,01