0HR4 Analiza finansowa akcji - CMS Energy Corporation (LSE) Stock

Przegląd

CMS Energy Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży użyteczności publicznej, koncentrując się na energii elektrycznej i gazie ziemnym. CMS Energy, zlokalizowana w Jackson w stanie Michigan, poprzez swoją główną spółkę zależną Consumers Energy, świadczy podstawowe usługi energetyczne milionom klientów. Consumers Energy specjalizuje się w wytwarzaniu, zakupie, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego. Kluczową inicjatywą CMS Energy jest jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój, kładące nacisk na odnawialne źródła energii i ulepszenia infrastruktury w celu zwiększenia niezawodności usług i zarządzania środowiskiem. Ich projekty strategiczne często obejmują rozwój energii słonecznej i wiatrowej, krytyczną modernizację sieci i agresywne cele w zakresie redukcji emisji, co jest zgodne z szerszymi światowymi trendami w kierunku czystszych rozwiązań energetycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 8 017,00. MM.
dochód operacyjny dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 776,00. MM.
dochód netto dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 023,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 017,00	1 776,00	1 023,00
2025-03-31	7 786,00	1 736,00	1 020,00
2024-12-31	7 515,00	1 656,00	1 003,00
2024-09-30	7 476,00	1 640,00	1 047,00
2024-06-30	7 406,00	1 547,00	970,00
2024-03-31	7 354,00	1 512,00	970,00
2023-12-31	7 462,00	1 415,00	887,00
2023-09-30	7 790,00	1 286,00	749,00
2023-06-30	8 141,00	1 282,00	738,00
2023-03-31	8 506,00	1 284,00	688,00
2022-12-31	8 596,00	1 429,00	837,00
2022-09-30	8 351,00	1 355,00	1 305,00
2022-06-30	8 052,00	1 343,00	1 329,00
2022-03-31	7 690,00	1 344,00	1 357,00
2021-12-31	7 329,00	1 311,00	1 353,00
2021-09-30	7 023,00	1 387,00	872,00
2021-06-30	6 805,00	1 460,00	901,00
2021-03-31	6 629,00	1 446,00	861,00
2020-12-31	6 418,00	1 348,00	755,00
2020-09-30	6 486,00	1 358,00	764,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31		3,33
2024-09-30	3,50	3,50
2024-06-30	3,26	3,26
2024-03-31	3,28	3,29
2023-12-31	3,01	3,01
2023-09-30	2,54	2,54
2023-06-30	2,51	2,50
2023-03-31	2,34	2,33
2022-12-31	2,85	2,85
2022-09-30	4,48	4,47
2022-06-30	4,56	4,55
2022-03-31	4,67	4,67
2021-12-31	4,66	4,66
2021-09-30	3,02	3,02
2021-06-30	3,14	3,14
2021-03-31	3,01	3,01
2020-12-31	2,65	2,64
2020-09-30	2,69	2,67
2020-06-30	2,65	2,64
2020-03-31	2,51	2,49

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 121,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to -3 688,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 703,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 121,00	-3 688,00	1 703,00
2025-03-31	2 414,00	-3 335,00	586,00
2024-12-31	2 370,00	-3 054,00	614,00
2024-09-30	2 372,00	-2 750,00	661,00
2024-06-30	2 267,00	-2 553,00	669,00
2024-03-31	2 225,00	-3 372,00	1 410,00
2023-12-31	2 309,00	-3 386,00	1 143,00
2023-09-30	2 092,00	-3 405,00	1 302,00
2023-06-30	1 501,00	-3 416,00	2 225,00
2023-03-31	1 188,00	-2 588,00	1 524,00
2022-12-31	855,00	-2 476,00	1 327,00
2022-09-30	1 003,00	-1 581,00	537,00
2022-06-30	1 511,00	-1 521,00	-186,00
2022-03-31	1 694,00	-1 489,00	-255,00
2021-12-31	1 819,00	-1 233,00	-295,00
2021-09-30	1 615,00	-2 029,00	92,00
2021-06-30	1 847,00	-2 550,00	-609,00
2021-03-31	1 907,00	-2 591,00	347,00
2020-12-31	1 276,00	-2 867,00	1 619,00
2020-09-30	1 539,00	-2 902,00	1 488,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 20,31.
p/książka dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,32.
p/tbv dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,31	2,32	2,55
2025-03-31	22,22	2,55	2,55
2024-12-31	19,23	2,33	2,33
2024-09-30	21,83	2,48	2,48
2024-06-30	22,59	2,58	2,58
2024-03-31	24,36	2,66	2,66
2023-12-31	28,58	2,76	2,76
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	21,35	3,02	3,02
2021-03-31	22,32	3,05	3,05
2020-12-31	25,41	3,16	3,16
2020-09-30	24,89	3,22	3,22
2020-06-30	25,25	3,62	3,62
2020-03-31	26,77	3,64	3,64

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,02
2024-06-30	0,03	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,03	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,03	0,02
2020-06-30	0,03	0,03
2020-03-31	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,09
2025-03-31	0,03	0,12	0,04	-0,00	0,09
2024-12-31	0,03	0,12	0,04	0,01	0,10
2024-09-30	0,03	0,13	0,04	0,02	0,09
2024-06-30	0,03	0,13	0,04	0,01	0,09
2024-03-31	0,03	0,12	0,04	0,00	0,09
2023-12-31	0,02	0,10	0,03	-0,00	0,09
2023-09-30	0,03	0,10	0,03	0,01	0,06
2023-06-30	0,02	0,10	0,03	0,01	0,06
2023-03-31	0,03	0,09	0,03	0,01	0,05
2022-12-31	0,04	0,20	0,06	-0,00	0,04
2022-09-30	0,04	0,20	0,06	-0,00	0,05
2022-06-30	0,05	0,21	0,07	-0,01	0,08
2022-03-31	0,05	0,22	0,07	-0,00	0,08
2021-12-31	0,03	0,22	0,07	0,01	0,08
2021-09-30	0,03	0,15	0,05	-0,02	0,10
2021-06-30	0,03	0,17	0,05	-0,07	0,10
2021-03-31	0,03	0,16	0,04	-0,02	0,09
2020-12-31	0,03	0,15	0,03	0,00	0,06
2020-09-30	0,03	0,15	0,04	0,01	0,07
2020-06-30	0,03	0,15	0,04	0,07	0,07
2020-03-31	0,03	0,15	0,04	0,03	0,07

Gross Margins

marża brutto dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,49.
marża netto dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla CMS Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,49	0,13	0,23
2025-03-31	0,20	0,13	0,20
2024-12-31	0,42	0,14	0,22
2024-09-30	0,53	0,13	0,22
2024-06-30	0,47	0,13	0,21
2024-03-31	0,17	0,12	0,17
2023-12-31	0,49	0,10	0,18
2023-09-30	0,43	0,09	0,17
2023-06-30	0,37	0,09	0,17
2023-03-31	0,14	0,08	0,16
2022-12-31	0,45	0,16	0,18
2022-09-30	0,43	0,16	0,18
2022-06-30	0,35	0,17	0,18
2022-03-31	0,16	0,18	0,17
2021-12-31	0,39	0,18	0,16
2021-09-30	0,41	0,12	0,21
2021-06-30	0,41	0,13	0,22
2021-03-31	0,42	0,12	0,23
2020-12-31	0,20	0,12	0,19
2020-09-30	0,40	0,12	0,21
2020-06-30	0,41	0,11	0,21
2020-03-31	0,45	0,11	0,21