0HQU Analiza finansowa akcji - CF Industries Holdings, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

CF Industries Holdings, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą światową firmą nawozową i chemiczną, zajmującą się głównie produkcją i sprzedażą nawozów azotowych. Firma odgrywa kluczową rolę w światowym rolnictwie, dostarczając niezbędne składniki odżywcze, które pomagają rolnikom zwiększać plony i jakość plonów. Kluczowe projekty CF Industries obejmują obsługę kompleksów produkcyjnych azotu w Ameryce Północnej oraz obiektów dystrybucyjnych w głównych regionach rolniczych na całym świecie. Strategiczny cel firmy rozciąga się na zwiększanie wydajności produktów azotowych i poszerzanie jej możliwości poprzez postęp technologiczny i zrównoważone praktyki. To skupienie podkreśla jej zaangażowanie w zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na żywność w sposób zrównoważony.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 6 447,00. MM.
dochód operacyjny dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 897,00. MM.
dochód netto dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 302,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 447,00	1 897,00	1 302,00
2025-03-31	6 129,00	1 892,00	1 336,00
2024-12-31	5 936,00	1 725,00	1 218,00
2024-09-30	5 983,00	1 718,00	1 164,00
2024-06-30	5 886,00	1 658,00	1 052,00
2024-03-31	6 089,00	1 750,00	1 159,00
2023-12-31	6 631,00	2 263,00	1 525,00
2023-09-30	7 668,00	3 043,00	2 111,00
2023-06-30	8 716,00	3 568,00	2 385,00
2023-03-31	10 330,00	4 756,00	3 023,00
2022-12-31	11 186,00	5 571,00	3 346,00
2022-09-30	11 118,00	5 500,00	3 191,00
2022-06-30	10 159,00	5 057,00	2 568,00
2022-03-31	8 358,00	3 582,00	1 649,00
2021-12-31	6 538,00	2 180,00	917,00
2021-09-30	5 100,00	1 203,00	299,00
2021-06-30	4 585,00	864,00	456,00
2021-03-31	4 201,00	717,00	400,00
2020-12-31	4 124,00	596,00	317,00
2020-09-30	4 071,00	665,00	285,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	6,75	6,74
2024-09-30	6,30	6,29
2024-06-30	5,59	5,58
2024-03-31	6,06	6,04
2023-12-31	7,89	7,87
2023-09-30	10,83	10,79
2023-06-30	12,12	12,07
2023-03-31	15,10	15,04
2022-12-31	16,46	16,38
2022-09-30	15,36	15,28
2022-06-30	12,14	12,07
2022-03-31	7,73	7,68
2021-12-31	4,27	4,24
2021-09-30	1,39	1,38
2021-06-30	2,12	2,10
2021-03-31	1,86	1,86
2020-12-31	1,48	1,47
2020-09-30	1,32	1,32
2020-06-30	1,74	1,74
2020-03-31	2,16	2,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 500,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -703,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 940,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 500,00	-703,00	-1 940,00
2025-03-31	2 412,00	-495,00	-2 274,00
2024-12-31	2 271,00	-469,00	-2 205,00
2024-09-30	2 331,00	-1 681,00	-2 045,00
2024-06-30	2 018,00	-1 686,00	-1 731,00
2024-03-31	2 255,00	-1 745,00	-1 564,00
2023-12-31	2 757,00	-1 679,00	-1 372,00
2023-09-30	2 862,00	-403,00	-1 400,00
2023-06-30	3 234,00	-446,00	-1 935,00
2023-03-31	3 411,00	-412,00	-2 771,00
2022-12-31	3 855,00	-440,00	-2 700,00
2022-09-30	4 750,00	-391,00	-2 897,00
2022-06-30	4 447,00	-405,00	-2 434,00
2022-03-31	3 686,00	-457,00	-1 415,00
2021-12-31	2 873,00	-466,00	-1 463,00
2021-09-30	1 683,00	-481,00	-1 005,00
2021-06-30	1 219,00	-364,00	-652,00
2021-03-31	1 517,00	-305,00	-1 171,00
2020-12-31	1 231,00	-299,00	-542,00
2020-09-30	1 243,00	-309,00	-1 403,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 11,43.
p/książka dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,09.
p/tbv dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,43	2,09	8,53
2025-03-31	10,74	1,72	2,85
2024-12-31	12,81	1,93	3,15
2024-09-30	14,77	1,92	3,05
2024-06-30	12,81	1,86	2,99
2024-03-31	9,94	1,81	2,84
2023-12-31	7,29	1,85	2,48
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	39,81	3,05	5,22
2021-03-31	45,25	3,19	5,67
2020-12-31	56,96	3,22	5,78
2020-09-30	63,34	3,30	5,99
2020-06-30	47,75	3,24	5,77
2020-03-31	38,31	3,34	6,11

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zysk (3 lata)/ew dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,10	0,12
2025-03-31	0,10	0,16
2024-12-31	0,10	0,16
2024-09-30	0,08	0,17
2024-06-30	0,09	0,16
2024-03-31	0,12	0,16
2023-12-31	0,17	0,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	0,02	0,03
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,03	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,16	0,13	-0,03	0,23
2025-03-31	0,09	0,17	0,11	-0,04	0,21
2024-12-31	0,08	0,15	0,11	-0,13	0,21
2024-09-30	0,08	0,14	0,09	-0,12	0,18
2024-06-30	0,09	0,14	0,10	-0,09	0,20
2024-03-31	0,11	0,19	0,13	-0,03	0,24
2023-12-31	0,16	0,30	0,18	0,09	0,25
2023-09-30	0,18	0,32	0,20	0,07	0,27
2023-06-30	0,23	0,32	0,20	0,07	0,27
2023-03-31	0,24	0,45	0,27	0,02	0,30
2022-12-31	0,27	0,57	0,31	0,14	0,46
2022-09-30	0,22	0,57	0,31	0,14	0,46
2022-06-30	0,14	0,43	0,23	0,14	0,40
2022-03-31	0,08	0,29	0,16	0,17	0,35
2021-12-31	0,02	0,16	0,09	0,10	0,18
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,12
2021-06-30	0,04	0,08	0,05	0,02	0,12
2021-03-31	0,03	0,07	0,04	0,01	0,15
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,04	0,13
2020-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,05	0,12
2020-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,03	0,16
2020-03-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,14

Gross Margins

marża brutto dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla CF Industries Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,31.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,22	0,31
2025-03-31	0,35	0,21	0,29
2024-12-31	0,34	0,19	0,29
2024-09-30	0,33	0,18	0,28
2024-06-30	0,34	0,19	0,29
2024-03-31	0,38	0,23	0,34
2023-12-31	0,43	0,28	0,40
2023-09-30	0,44	0,27	0,41
2023-06-30	0,49	0,27	0,41
2023-03-31	0,52	0,29	0,46
2022-12-31	0,52	0,29	0,49
2022-09-30	0,52	0,29	0,49
2022-06-30	0,45	0,25	0,50
2022-03-31	0,37	0,20	0,43
2021-12-31	0,28	0,14	0,34
2021-09-30	0,23	0,06	0,23
2021-06-30	0,23	0,10	0,19
2021-03-31	0,22	0,10	0,17
2020-12-31	0,20	0,08	0,15
2020-09-30	0,21	0,07	0,16
2020-06-30	0,24	0,09	0,18
2020-03-31	0,25	0,10	0,20