0HJO Analiza finansowa akcji - AvalonBay Communities, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

AvalonBay Communities, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży nieruchomości jako fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT). Specjalizuje się w rozwoju, przebudowie, pozyskiwaniu i zarządzaniu wysokiej jakości wspólnotami mieszkaniowymi. Jako jedna z największych firm wielorodzinnych w USA, AvalonBay kieruje swoją działalność głównie do wiodących obszarów metropolitalnych, charakteryzujących się znacznym napływem osób o wysokich zarobkach i niską podażą mieszkań. Kluczowe projekty zazwyczaj dotyczą ekskluzywnych osiedli mieszkaniowych w miastach i na przedmieściach, obsługujących mieszkańców o średnich i wysokich dochodach. Strategicznym celem AvalonBay jest zwiększanie wartości dla akcjonariuszy poprzez wysoki poziom obłożenia, zwiększanie przychodów z czynszów i poszerzanie portfolio w obszarach rynku o wysokim popycie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 020,97. MM.
dochód operacyjny dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 964,26. MM.
dochód netto dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 159,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	3 020,97	964,26	1 159,87
2025-03-31	2 988,73	973,11	1 145,14
2024-12-31	2 964,44	966,43	1 081,99
2024-09-30	2 918,94	980,61	1 041,87
2024-06-30	2 853,47	925,37	841,38
2024-03-31	2 822,40	917,80	955,37
2023-12-31	2 781,36	899,73	928,83
2023-09-30	2 713,30	827,89	928,15
2023-06-30	2 722,80	872,62	1 250,87
2023-03-31	2 674,01	837,62	1 021,63
2022-12-31	2 608,70	794,54	1 136,78
2022-09-30	2 553,87	775,48	1 230,69
2022-06-30	2 432,44	684,68	814,86
2022-03-31	2 373,71	659,05	1 124,12
2021-12-31	2 333,43	651,29	1 004,30
2021-09-30	2 275,32	612,29	1 010,22
2021-06-30	2 260,70	626,68	1 079,01
2021-03-31	2 249,22	643,06	801,88
2020-12-31	2 302,53	714,22	827,63
2020-09-30	2 347,87	781,34	654,15
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,61	7,60
2024-09-30	7,33	7,32
2024-06-30	5,92	5,91
2024-03-31	6,72	6,72
2023-12-31	6,56	6,56
2023-09-30	6,58	6,58
2023-06-30	8,90	8,90
2023-03-31	7,30	7,30
2022-12-31	8,13	8,12
2022-09-30	8,80	8,79
2022-06-30	5,83	5,83
2022-03-31	8,04	8,04
2021-12-31	7,19	7,19
2021-09-30	7,23	7,23
2021-06-30	7,71	7,72
2021-03-31	5,72	5,72
2020-12-31	5,89	5,89
2020-09-30	4,66	4,66
2020-06-30	5,61	5,60
2020-03-31	5,60	5,60

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 608,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 356,27. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -722,41. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 608,70	-1 356,27	-722,41
2025-03-31	1 610,88	-1 158,91	-656,41
2024-12-31	1 607,88	-996,86	-874,90
2024-09-30	1 625,25	-1 028,68	-584,20
2024-06-30	1 610,35	-1 094,88	-697,11
2024-03-31	1 576,82	-927,43	-601,90
2023-12-31	1 560,03	-928,96	-834,36
2023-09-30	1 555,33	-794,79	-467,56
2023-06-30	1 524,46	-501,79	-335,87
2023-03-31	1 474,37	-737,56	-818,16
2022-12-31	1 421,93	-560,42	-671,06
2022-09-30	1 371,87	-656,79	-663,80
2022-06-30	1 274,59	-1 069,77	-431,74
2022-03-31	1 216,70	-558,30	-430,73
2021-12-31	1 203,17	-624,05	-348,86
2021-09-30	1 169,28	-173,86	-741,97
2021-06-30	1 159,33	94,90	-1 182,82
2021-03-31	1 208,06	-199,32	-1 647,43
2020-12-31	1 219,62	-179,43	-854,26
2020-09-30	1 268,96	-757,99	-663,32
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 25,50.
p/książka dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,45.
p/tbv dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,45.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,50	2,45	2,45
2025-03-31	27,95	2,53	2,53
2024-12-31	30,19	2,65	2,65
2024-09-30	39,01	2,80	2,80
2024-06-30	30,53	2,49	2,49
2024-03-31	31,37	2,47	2,47
2023-12-31	31,39	2,47	2,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	29,34	2,90	2,90
2021-03-31	39,48	2,97	2,97
2020-12-31	38,22	2,94	2,94
2020-09-30	48,45	2,97	2,97
2020-06-30	40,58	2,93	2,93
2020-03-31	40,71	2,92	2,92

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,02	0,02
2020-03-31	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,08
2024-12-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,08
2024-09-30	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,08
2024-06-30	0,05	0,09	0,05	0,00	0,08
2024-03-31	0,05	0,08	0,05	-0,01	0,08
2023-12-31	0,05	0,08	0,05	0,01	0,08
2023-09-30	0,06	0,11	0,06	0,03	0,08
2023-06-30	0,05	0,11	0,06	0,03	0,08
2023-03-31	0,06	0,10	0,05	-0,00	0,07
2022-12-31	0,06	0,11	0,06	0,00	0,07
2022-09-30	0,04	0,11	0,06	0,00	0,07
2022-06-30	0,06	0,07	0,04	-0,01	0,07
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	0,01	0,06
2021-12-31	0,05	0,09	0,05	0,01	0,06
2021-09-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,06
2021-06-30	0,06	0,10	0,06	0,00	0,06
2021-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,03	0,07
2020-12-31	0,04	0,08	0,04	0,01	0,07
2020-09-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,07
2020-06-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,07
2020-03-31	0,04	0,07	0,04	0,04	0,07

Gross Margins

marża brutto dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,64.
marża netto dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.
marża operacyjna dla AvalonBay Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,64	0,38	0,33
2025-03-31	0,63	0,36	0,32
2024-12-31	0,65	0,36	0,33
2024-09-30	0,64	0,29	0,32
2024-06-30	0,64	0,34	0,33
2024-03-31	0,63	0,33	0,31
2023-12-31	0,64	0,34	0,31
2023-09-30	0,65	0,46	0,32
2023-06-30	0,65	0,46	0,32
2023-03-31	0,65	0,38	0,31
2022-12-31	0,64	0,48	0,30
2022-09-30	0,64	0,48	0,30
2022-06-30	0,63	0,33	0,29
2022-03-31	0,63	0,47	0,28
2021-12-31	0,63	0,43	0,27
2021-09-30	0,63	0,44	0,28
2021-06-30	0,63	0,48	0,28
2021-03-31	0,63	0,36	0,29
2020-12-31	0,64	0,36	0,31
2020-09-30	0,66	0,28	0,33
2020-06-30	0,67	0,33	0,35
2020-03-31	0,67	0,33	0,35