0HJL Analiza finansowa akcji - AutoZone, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

AutoZone, Inc. to wiodący sprzedawca detaliczny i dystrybutor samochodowych części zamiennych i akcesoriów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Założona w 1979 roku z siedzibą w Memphis w stanie Tennessee firma działa głównie w branży motoryzacyjnej na rynku wtórnym. Rozbudowana sieć AutoZone obejmuje ponad 6000 sklepów w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Brazylii. Firma koncentruje się na dostarczaniu szerokiej gamy części i usług motoryzacyjnych zarówno klientom typu „zrób to sam”, jak i profesjonalnym instalatorom DIFM (zrób to dla mnie). Kluczowe projekty i inicjatywy obejmują rozbudowę sklepów Mega Hub, udoskonalanie platform cyfrowych w celu lepszej obsługi klienta oraz zaangażowanie w dostępność zapasów i szybkość dostaw, zapewniając utrzymanie przewagi konkurencyjnej na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 18 901,37. MM.
dochód operacyjny dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 3 710,77. MM.
dochód netto dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 2 563,51. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-10	18 901,37	3 710,77	2 563,51
2025-02-15	18 672,52	3 744,78	2 606,79
2024-11-23	18 579,63	3 781,25	2 633,90
2024-08-31	18 490,27	3 788,71	2 662,43
2024-05-04	17 975,51	3 714,52	2 625,06
2024-02-10	17 830,56	3 672,82	2 621,06
2023-11-18	17 662,42	3 599,56	2 582,57
2023-08-26	17 457,21	3 473,99	2 528,43
2023-05-06	17 114,95	3 355,30	2 473,63
2023-02-11	16 889,63	3 282,49	2 418,48
2022-11-19	16 568,39	3 239,28	2 413,69
2022-08-27	16 252,23	3 270,73	2 429,60
2022-05-07	15 817,36	3 207,95	2 405,33
2022-02-12	15 603,16	3 226,78	2 408,93
2021-11-20	15 144,23	3 126,79	2 283,12
2021-08-28	14 629,58	2 987,53	2 170,31
2021-05-08	14 262,07	2 973,44	2 125,00
2021-02-13	13 390,34	2 735,61	1 871,73
2020-11-21	12 993,19	2 616,78	1 825,07
2020-08-29	12 631,97	2 501,58	1 732,97
2020-05-09

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-10
2025-02-15
2024-11-23	153,94	149,76
2024-08-31	153,82	149,55
2024-05-04	149,49	145,29
2024-02-10	146,93	142,66
2023-11-18	142,01	137,74
2023-08-26	136,60	132,36
2023-05-06	131,53	127,32
2023-02-11	126,23	122,23
2022-11-19	123,07	119,25
2022-08-27	120,83	117,19
2022-05-07	116,74	113,30
2022-02-12	113,93	110,73
2021-11-20	105,32	102,57
2021-08-28	97,60	95,19
2021-05-08	93,25	91,06
2021-02-13	80,86	79,10
2020-11-21	78,07	76,33
2020-08-29	73,62	71,93
2020-05-09	65,55	64,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 3 234,83. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to -1 287,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to -1 942,55. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-10	3 234,83	-1 287,51	-1 942,55
2025-02-15	3 135,28	-1 305,93	-1 817,34
2024-11-23	2 985,66	-1 281,74	-1 669,61
2024-08-31	3 004,12	-1 286,51	-1 683,74
2024-05-04	3 001,88	-1 313,46	-1 690,74
2024-02-10	3 057,11	-1 150,16	-1 908,21
2023-11-18	2 977,46	-1 032,81	-1 936,66
2023-08-26	2 940,79	-876,18	-2 060,08
2023-05-06	3 100,80	-766,36	-2 327,98
2023-02-11	3 219,45	-706,79	-2 455,32
2022-11-19	3 226,79	-671,02	-3 250,20
2022-08-27	3 211,14	-648,10	-3 470,50
2022-05-07	3 271,31	-603,83	-3 380,00
2022-02-12	3 618,44	-584,69	-3 819,43
2021-11-20	3 612,98	-582,56	-3 732,92
2021-08-28	3 518,54	-601,78	-3 500,42
2021-05-08	3 647,35	-608,62	-2 582,73
2021-02-13	3 108,31	-551,37	-1 681,76
2020-11-21	2 956,50	-517,34	-931,27
2020-08-29	2 720,11	-497,88	-643,64
2020-05-09

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 23,80.
p/książka dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to -13,92.
p/tbv dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to -13,03.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-10	23,80	-13,92	-13,03
2025-02-15	21,93	-12,36	-11,61
2024-11-23	19,44	-10,89	-10,24
2024-08-31	20,86	-11,32	-10,65
2024-05-04
2024-02-10
2023-11-18
2023-08-26
2023-05-06
2023-02-11
2022-11-19
2022-08-27
2022-05-07
2022-02-12
2021-11-20
2021-08-28	37,85	-45,61	-38,93
2021-05-08	44,09	-54,16	-45,19
2021-02-13	46,58	-82,79	-63,94
2020-11-21	50,18	-99,04	-73,65
2020-08-29	55,76	-53,20	-53,20
2020-05-09	53,91	-51,06	-51,06

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-10	0,05	0,05
2025-02-15	0,05	0,05
2024-11-23	0,05	0,05
2024-08-31	0,05	0,05
2024-05-04
2024-02-10
2023-11-18
2023-08-26
2023-05-06
2023-02-11
2022-11-19
2022-08-27
2022-05-07
2022-02-12
2021-11-20
2021-08-28	0,03	0,03
2021-05-08	0,03	0,02
2021-02-13	0,03	0,02
2020-11-21	0,02	0,02
2020-08-29	0,02	0,02
2020-05-09	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 0,15.
roic dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 0,33.
zdechlak dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to -0,00.
okroiczny dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 0,39.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-10	0,15		0,33	-0,00	0,39
2025-02-15	0,16		0,34	0,00	0,39
2024-11-23	0,16		0,33	0,00	0,37
2024-08-31	0,16		0,35	0,00	0,40
2024-05-04	0,17		0,37	0,00	0,44
2024-02-10	0,17		0,39	0,00	0,45
2023-11-18	0,17		0,39	0,00	0,45
2023-08-26	0,17		0,40	0,00	0,50
2023-05-06	0,17		0,40	0,01	0,54
2023-02-11	0,17		0,43	-0,12	0,57
2022-11-19	0,17		0,42	-0,16	0,56
2022-08-27	0,17		0,43	-0,13	0,58
2022-05-07	0,17		0,43	-0,14	0,64
2022-02-12	0,16		0,35	-0,11	0,55
2021-11-20	0,15		0,34	-0,09	0,55
2021-08-28	0,16		0,32	0,07	0,55
2021-05-08	0,15		0,27	0,12	0,44
2021-02-13	0,14		0,24	0,20	0,39
2020-11-21	0,18		0,23	0,21	0,37
2020-08-29	0,16		0,24	0,05	0,33
2020-05-09	0,17		0,25	-0,01	0,30

Gross Margins

marża brutto dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 0,53.
marża netto dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 0,14.
marża operacyjna dla AutoZone, Inc. od 10 maja 2025 to 0,20.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-10	0,53	0,14	0,20
2025-02-15	0,53	0,14	0,20
2024-11-23	0,53	0,14	0,20
2024-08-31	0,53	0,15	0,21
2024-05-04	0,53	0,15	0,21
2024-02-10	0,53	0,15	0,20
2023-11-18	0,52	0,14	0,20
2023-08-26	0,51	0,14	0,20
2023-05-06	0,51	0,14	0,19
2023-02-11	0,52	0,15	0,20
2022-11-19	0,52	0,15	0,20
2022-08-27	0,52	0,15	0,21
2022-05-07	0,53	0,15	0,21
2022-02-12	0,53	0,15	0,21
2021-11-20	0,53	0,15	0,20
2021-08-28	0,53	0,15	0,21
2021-05-08	0,53	0,14	0,20
2021-02-13	0,53	0,14	0,20
2020-11-21	0,54	0,14	0,20
2020-08-29	0,54	0,13	0,19
2020-05-09	0,54	0,13	0,19