0HF1 Analiza finansowa akcji - AGF A/S (LSE) Stock

Przegląd

AGF A/S z siedzibą w Danii działa przede wszystkim w branży sportowej i rozrywkowej, koncentrując się szczególnie na profesjonalnej piłce nożnej. Jako jednostka administracyjna Aarhus Gymnastikforening, czołowego klubu piłkarskiego duńskiej Superligi, AGF A/S odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu sportem i operacjach komercyjnych związanych z drużyną. Kluczowe projekty, które ma na swoim koncie, obejmują znaczące inwestycje w ulepszenia infrastruktury stadionów i ulepszenia akademii młodzieżowych, których celem jest wzmocnienie konkurencyjności klubu i zaangażowania społeczności. Strategiczne inicjatywy AGF obejmują także projekty transformacji cyfrowej, które zwiększają zaangażowanie fanów dzięki zaawansowanej analizie danych i udoskonalonym doświadczeniom cyfrowym, pozycjonując firmę na skrzyżowaniu tradycyjnych zastosowań sportowych i innowacyjnych technologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 191,10. MM.
dochód operacyjny dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 51,13. MM.
dochód netto dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 5,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	191,10	51,13	5,95
2024-09-30	188,36	57,73	33,19
2024-06-30	185,63	64,33	60,43
2024-03-31	186,31	39,10	68,83
2023-12-31	186,98	13,86	77,24
2023-09-30	182,55	12,34	49,98
2023-06-30	178,12	10,82	22,72
2023-03-31	181,15	1,40	13,63
2022-12-31	184,18	-8,01	4,55
2022-09-30	186,50	-6,46	6,17
2022-06-30	188,81	-4,90	7,79
2022-03-31	176,72	1,63	16,38
2021-12-31	164,63	8,16	24,96
2021-09-30	154,20	7,46	25,17
2021-06-30	143,77	6,75	25,39
2021-03-31	135,34	-0,47	20,73
2020-12-31	126,91	-7,69	16,07
2020-09-30	124,46	-3,67	14,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 0,01.
zysk na akcję rozwodniony dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,07	0,07
2024-06-30	0,13	0,13
2024-03-31	0,16	0,15
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02
2022-03-31	0,04	0,04
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,07	0,07
2021-06-30	0,07
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,04
2020-06-30	0,03
2020-03-31	0,04	0,04

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to -35,67. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 17,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to -0,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-35,67	17,76	-0,60
2024-09-30	-17,78	-3,79	-0,56
2024-06-30	0,12	-25,34	-0,52
2024-03-31	4,71	-19,58	20,90
2023-12-31	9,30	-13,83	42,31
2023-09-30	-0,03	-8,75	41,88
2023-06-30	-9,36	-3,67	41,45
2023-03-31	-9,64	-16,12	19,62
2022-12-31	-9,92	-28,57	-2,22
2022-09-30	17,24	-43,74	-2,22
2022-06-30	44,40	-58,91	-2,22
2022-03-31	45,85	-42,31	-2,23
2021-12-31	47,31	-25,71	-2,23
2021-09-30	25,50	-12,05	-2,23
2021-06-30	3,70	1,60	-2,23
2021-03-31	9,20	-6,77	-2,22
2020-12-31	14,70	-15,14	-2,22
2020-09-30	15,83	-23,16	-2,22
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 4,77.
p/książka dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 1,28.
p/tbv dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 1,66.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	4,77	1,28	1,66
2024-09-30	4,77	1,28	1,66
2024-06-30	4,19	1,28	1,66
2024-03-31	3,74	1,23	1,62
2023-12-31	5,78	1,23	1,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9,48	2,57	3,30
2021-03-31	11,61	2,57	3,30
2020-12-31	14,98	2,81	3,92
2020-09-30	17,19	2,81	3,92
2020-06-30	20,18	3,52	4,39
2020-03-31	16,45	3,52	4,39

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 0,28.
zysk (3 lata)/ew dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,28	0,20
2024-09-30	0,28	0,16
2024-06-30	0,30	0,11
2024-03-31	0,35	0,12
2023-12-31	0,20	0,07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,12	0,07
2021-03-31	0,10	0,06
2020-12-31	0,08	0,05
2020-09-30	0,06	0,04
2020-06-30	0,05	0,02
2020-03-31	0,07	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 0,21.
ikra dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 0,03.
roic dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 0,27.
zdechlak dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to -0,11.
okroiczny dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,21	0,03	0,27	-0,11	0,00
2024-09-30	0,21	0,14	0,27	-0,11	0,00
2024-06-30	0,33	0,41	0,30	0,03	0,02
2024-03-31	0,45	0,67	0,33	0,16	0,04
2023-12-31			0,21	0,14	-0,00
2023-09-30			0,14	0,17	-0,06
2023-06-30		0,22	0,14	0,17
2023-03-31		0,13	0,08	-0,04
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,16	0,29	0,22
2021-06-30	0,19	0,37	0,26	0,03	0,04
2021-03-31	0,16	0,30	0,21	0,00	0,09
2020-12-31	0,13	0,23	0,18	-0,03	0,16
2020-09-30	0,11	0,20	0,15	-0,10	0,17
2020-06-30	0,12	0,21	0,16	-0,22	0,23
2020-03-31	0,15	0,26	0,19	-0,06	0,26

Gross Margins

marża brutto dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 0,58.
marża netto dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 0,33.
marża operacyjna dla AGF A/S od 31 grudnia 2024 to 0,35.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,58	0,33	0,35
2024-09-30	0,58	0,33	0,35
2024-06-30	0,61	0,37	0,21
2024-03-31	0,64	0,41	0,07
2023-12-31	0,63	0,27	0,07
2023-09-30	0,62	0,13	0,06
2023-06-30		0,13	0,06
2023-03-31		0,08	0,01
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-0,03
2022-06-30		0,00	-0,03
2022-03-31		0,00	0,01
2021-12-31		0,00	0,03
2021-09-30
2021-06-30	0,57	0,18	0,03
2021-03-31	0,57	0,15	-0,01
2020-12-31	0,58	0,13	0,02
2020-09-30	0,60	0,11	0,05
2020-06-30	0,61	0,10	0,09
2020-03-31	0,61	0,11	0,09