0HEJ Analiza finansowa akcji - American Homes 4 Rent (LSE) Stock

Przegląd

Spółka American Homes 4 Rent z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży nieruchomości mieszkaniowych. Spółka koncentruje się przede wszystkim na nabywaniu, remontach, wynajmie i użytkowaniu domów jednorodzinnych na wynajem. Założona w 2012 roku w odpowiedzi na ożywienie na rynku mieszkaniowym w USA firma American Homes 4 Rent rozrosła się i posiada ponad 50 000 nieruchomości w 22 stanach, co czyni ją jednym z największych inwestorów notowanych na giełdzie i operatorów domów jednorodzinnych na wynajem w Stanach Zjednoczonych. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują strategiczne nabycia domów na rynkach o wysokim wzroście, a następnie modernizacje i usługi zarządzania premium w celu zwiększenia zysków i poprawy zadowolenia mieszkańców. Model firmy nie tylko zapewnia opcje mieszkaniowe wysokiej jakości, ale także stale zwiększa wartość dla akcjonariuszy poprzez wzrost wartości aktywów i podwyżki czynszów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 1 798,43. MM.
dochód operacyjny dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 429,31. MM.
dochód netto dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 426,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 798,43	429,31	426,52
2025-03-31	1 764,42	415,31	413,11
2024-12-31	1 728,70	400,70	412,43
2024-09-30	1 700,76	390,44	365,81
2024-06-30	1 677,40	378,20	366,11
2024-03-31	1 649,46	363,81	371,99
2023-12-31	1 623,61	352,71	380,17
2023-09-30	1 595,87	339,01	391,09
2023-06-30	1 565,80	330,77	367,69
2023-03-31	1 532,13	318,67	332,39
2022-12-31	1 490,53	307,70	273,14
2022-09-30	1 447,70	299,22	235,98
2022-06-30	1 395,64	290,07	224,41
2022-03-31	1 347,41	284,93	206,80
2021-12-31	1 303,88	271,77	189,09
2021-09-30	1 262,34	260,47	176,09
2021-06-30	1 230,71	249,18	169,79
2021-03-31	1 197,74	231,11	150,34
2020-12-31	1 172,51	231,39	140,37
2020-09-30	1 159,97	231,88	136,88
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,08	1,08
2024-12-31	1,08	1,08
2024-09-30	0,96	0,96
2024-06-30	0,96	0,97
2024-03-31	0,98	0,99
2023-12-31	1,01	1,01
2023-09-30	1,05	1,04
2023-06-30	0,99	0,98
2023-03-31	0,88	0,87
2022-12-31	0,72	0,71
2022-09-30	0,61	0,61
2022-06-30	0,58	0,57
2022-03-31	0,48	0,48
2021-12-31	0,42	0,41
2021-09-30	0,36	0,36
2021-06-30	0,32	0,32
2021-03-31	0,31	0,30
2020-12-31	0,28	0,28
2020-09-30	0,27	0,27
2020-06-30	0,27	0,28

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 831,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to -945,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to -300,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	831,02	-945,97	-300,09
2025-03-31	833,16	-865,42	-32,17
2024-12-31	811,53	-825,88	142,70
2024-09-30	824,66	-520,31	-229,15
2024-06-30	798,79	-563,07	284,15
2024-03-31	740,00	-687,81	-177,71
2023-12-31	738,69	-692,58	-42,21
2023-09-30	692,10	-623,16	-84,01
2023-06-30	702,20	-709,81	147,22
2023-03-31	707,24	-985,65	480,24
2022-12-31	665,52	-1 425,50	786,18
2022-09-30	693,79	-1 809,66	1 171,59
2022-06-30	642,41	-2 101,82	1 498,04
2022-03-31	601,95	-2 038,00	1 430,93
2021-12-31	595,20	-1 733,46	1 064,95
2021-09-30	544,88	-1 397,29	612,38
2021-06-30	526,68	-905,62	401,23
2021-03-31	499,60	-671,94	222,72
2020-12-31	474,10	-642,92	269,78
2020-09-30	464,88	-589,86	269,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 32,22.
p/książka dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 1,70.
p/tbv dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 1,89.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	32,22	1,70	1,89
2025-03-31	33,44	1,76	1,78
2024-12-31	37,27	1,77	1,80
2024-09-30	38,40	1,82	1,85
2024-06-30
2024-03-31	35,44	1,76	1,97
2023-12-31	34,18	1,77	1,98
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	70,03	1,93	1,97
2021-03-31	77,71	1,80	1,84
2020-12-31	83,08	1,80	1,84
2020-09-30	85,09	1,80	1,84
2020-06-30	80,28	1,84	1,87

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,07
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,06
2024-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,06
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,06
2023-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,06
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,06
2023-03-31	0,02	0,05	0,03	0,02	0,06
2022-12-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2022-06-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,06
2022-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,00	0,05
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,05
2021-09-30	0,02	0,03	0,02	-0,02	0,05
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,05
2021-03-31	0,02	0,02	0,02	0,01	0,05
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,01	0,05
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,05
2020-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,05

Gross Margins

marża brutto dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 0,23.
marża operacyjna dla American Homes 4 Rent od 30 czerwca 2025 to 0,24.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,23	0,24
2025-03-31	0,56	0,24	0,23
2024-12-31	0,55	0,22	0,23
2024-09-30	0,55	0,22	0,23
2024-06-30	0,55	0,23	0,22
2024-03-31	0,54	0,23	0,22
2023-12-31	0,54	0,25	0,21
2023-09-30	0,54	0,23	0,21
2023-06-30	0,54	0,23	0,21
2023-03-31	0,54	0,22	0,21
2022-12-31	0,54	0,16	0,21
2022-09-30	0,54	0,16	0,21
2022-06-30	0,54	0,16	0,21
2022-03-31	0,54	0,15	0,21
2021-12-31	0,54	0,15	0,21
2021-09-30	0,54	0,14	0,21
2021-06-30	0,54	0,14	0,21
2021-03-31	0,53	0,13	0,19
2020-12-31	0,54	0,12	0,20
2020-09-30	0,53	0,12	0,20
2020-06-30	0,53	0,12	0,21