0HCC Analiza finansowa akcji - 3U Holding AG (LSE) Stock

Przegląd

3U Holding AG z siedzibą w Niemczech działa jako zdywersyfikowana firma zajmująca się głównie sektorami telekomunikacji, energii odnawialnej oraz technologii sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej. Projekty firmy obejmują dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwarzania w chmurze i usług szerokopasmowego Internetu, a także opracowywanie projektów związanych z energią wiatrową i słoneczną oraz zarządzanie nimi, podkreślając w ten sposób silny nacisk na zrównoważoną i ekologiczną technologię. Dodatkowo 3U Holding AG poczyniła znaczące postępy w segmencie SHAC (sanitarne, grzewcze i klimatyzacyjne), oferując nowoczesne, energooszczędne usługi budowlane. Poprzez strategiczne przejęcia i efektywne zarządzanie zróżnicowanym portfelem firma dąży do zabezpieczenia i rozszerzenia swojej pozycji w tych kluczowych branżach, napędzając zrównoważony wzrost i rentowność.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to 55,95. MM.
dochód operacyjny dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to -3,60. MM.
dochód netto dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to -2,73. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	55,95	-3,60	-2,73
2025-03-31	58,26	-1,80	-0,66
2024-12-31	57,33	-0,88	0,73
2024-09-30	56,80	0,89	1,73
2024-06-30	56,30	0,96	1,71
2024-03-31	52,87	0,14	1,22
2023-12-31	52,40	1,36	2,55
2023-09-30	59,66	-1,72	1,75
2023-06-30	59,23	-0,62	158,90
2023-03-31	50,81	1,02	159,01
2022-12-31	59,50	2,81	158,99
2022-09-30	52,31	5,51	160,80
2022-06-30	53,47	4,36	3,14
2022-03-31	63,94	3,06	2,48
2021-12-31	58,38	2,62	2,92
2021-09-30	60,41	2,00	3,60
2021-06-30	61,09	2,54	4,00
2021-03-31	61,65	2,82	4,22
2020-12-31	61,25	2,11	3,27
2020-09-30	57,76	0,78	4,55
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31
2023-12-31	0,07	0,07
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	4,42	4,29
2023-03-31	4,50	4,32
2022-12-31	4,50	4,26
2022-09-30	4,19	4,19
2022-06-30	0,09	0,09
2022-03-31	0,07	0,08
2021-12-31	0,08	0,08
2021-09-30	0,10	0,07
2021-06-30	0,11	0,11
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,14	0,13
2020-06-30	0,13	0,12
2020-03-31	0,16	0,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to -7,91. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to -23,22. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to 9,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-7,91	-23,22	9,92
2025-03-31	8,01	-28,15	7,54
2024-12-31	5,93	-26,24	7,52
2024-09-30	0,88	-20,15	-8,11
2024-06-30	-0,38	-14,98	-9,32
2024-03-31	1,81	-8,44	-127,93
2023-12-31	0,47	-7,75	-127,01
2023-09-30	0,58	-6,91	-118,53
2023-06-30	14,40	147,60	-104,77
2023-03-31	4,46	153,96	5,30
2022-12-31	16,54	147,82	12,63
2022-09-30	13,32	142,66	23,39
2022-06-30	-8,23	-18,25	11,20
2022-03-31	-1,62	-24,65	17,51
2021-12-31	-7,79	-15,42	9,23
2021-09-30	-1,21	-11,79	2,34
2021-06-30	6,47	-3,73	5,64
2021-03-31	4,56	-1,15	5,49
2020-12-31	4,78	-4,75	5,30
2020-09-30	4,24	4,19	0,01
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to -96,44.
p/książka dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,73.
p/tbv dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,93.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-96,44	0,73	0,93
2025-03-31	37,18	0,73	0,91
2024-12-31	37,18	0,73	0,91
2024-09-30	37,65	0,73	0,82
2024-06-30	53,05	0,72	0,77
2024-03-31	25,26	0,72	0,77
2023-12-31	40,22	0,73	0,77
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	16,95	1,31	1,39
2021-03-31	16,06	1,26	1,33
2020-12-31	20,75	1,30	1,37
2020-09-30	14,40	1,31	1,39
2020-06-30	15,02	1,37	1,47
2020-03-31	14,69	1,33	1,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zysk (3 lata)/ew dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,01	0,03
2025-03-31	0,04	0,06
2024-12-31	0,04	0,08
2024-09-30	0,06	1,43
2024-06-30	0,07	0,14
2024-03-31	0,14	0,20
2023-12-31	0,12	2,58
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,10	0,07
2021-03-31	0,11	0,08
2020-12-31	0,09	0,07
2020-09-30	0,10	0,05
2020-06-30	0,09	0,05
2020-03-31	0,09	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to -0,03.
roic dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to -0,11.
okroiczny dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,03	-0,01	-0,11	0,07
2025-03-31	0,01	0,02	0,02	-0,25	0,01
2024-12-31	0,01	0,01	0,02	-0,25	0,01
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,23	-0,00
2024-06-30	0,00	0,01	0,01	-1,25	0,02
2024-03-31	0,01	0,01	0,02	-1,24	0,00
2023-12-31	0,01	0,01	0,02	-1,09	0,01
2023-09-30	1,16	2,53	1,38	0,50	0,13
2023-06-30	1,16	2,53	1,38	0,49	0,12
2023-03-31	1,23	2,48	0,68	0,74	0,02
2022-12-31	1,53	2,70	0,70	0,78	0,05
2022-09-30	0,03	2,70	0,69	0,77	0,05
2022-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,14	-0,09
2022-03-31	0,04	0,05	0,03	-0,20	-0,04
2021-12-31	0,04	0,06	0,03	-0,19	-0,01
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,12	0,09
2021-06-30	0,05	0,08	0,06	0,12	0,09
2021-03-31	0,05	0,09	0,06	0,12	0,06
2020-12-31	0,04	0,07	0,05	0,09	0,07
2020-09-30	0,06	0,11	0,06	0,12	0,06
2020-06-30	0,06	0,11	0,06	0,09	0,05
2020-03-31	0,06	0,11	0,06	0,14	0,07

Gross Margins

marża brutto dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża netto dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to -0,01.
marża operacyjna dla 3U Holding AG od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,30	-0,01	-0,03
2025-03-31	0,34	0,03	0,02
2024-12-31	0,34	0,03	0,02
2024-09-30	0,33	0,03	0,02
2024-06-30	0,33	0,02	0,00
2024-03-31	0,35	0,05	0,03
2023-12-31	0,44	0,03	-0,03
2023-09-30	0,35	3,11	-0,01
2023-06-30	0,38	3,11	-0,01
2023-03-31	0,53	2,92	0,02
2022-12-31	0,53	0,69	0,70
2022-09-30	0,53	0,69	0,70
2022-06-30	0,52	0,05	0,08
2022-03-31	0,43	0,04	0,07
2021-12-31	0,43	0,05	0,07
2021-09-30	0,42	0,06	0,03
2021-06-30	0,42	0,07	0,04
2021-03-31	0,42	0,07	0,01
2020-12-31	0,43	0,05	0,03
2020-09-30	0,43	0,08	0,01
2020-06-30	0,42	0,08	0,00
2020-03-31	0,42	0,08	-0,01