0HBP Analiza finansowa akcji - H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

H&M Hennes & Mauritz AB, z siedzibą w Szwecji, działa głównie w branży detalicznej odzieży, obsługując rynek globalny modą i jakością w najlepszej cenie. Firma znacznie rozszerzyła swoją obecność fizyczną i cyfrową, przyjmując zintegrowaną strategię omnichannel w celu zwiększenia dostępności dla konsumentów za pośrednictwem platform internetowych i sklepów fizycznych na ponad 70 rynkach. H&M aktywnie działa na rzecz zrównoważonej mody, koncentrując się na wykorzystaniu materiałów przyjaznych dla środowiska i promując inicjatywy związane z recyklingiem. Do kluczowych projektów zalicza się poszerzenie zasięgu handlu elektronicznego, inwestycje Fundacji H&M w programy rozwoju społecznego oraz innowacje w zakresie materiałów zrównoważonych, łączące jej działalność biznesową z szerszymi celami w zakresie ochrony środowiska i ładu społecznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 233 251,00. MM.
dochód operacyjny dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 15 337,00. MM.
dochód netto dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 9 872,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	233 251,00	15 337,00	9 872,00
2025-02-28	236 142,00	16 588,00	10 972,00
2024-11-30	234 478,00	17 384,00	11 621,00
2024-08-31	234 935,00	16 858,00	10 215,00
2024-05-31	236 821,00	18 195,00	11 224,00
2024-02-29	234 832,00	15 933,00	9 443,00
2023-11-30	236 035,00	13 566,00	8 745,00
2023-08-31	235 818,00	10 602,00	6 301,00
2023-05-31	232 371,00	6 202,00	3 504,00
2023-02-28	229 259,00	6 706,00	3 890,00
2022-11-30	223 553,00	7 438,00	3 566,00
2022-08-31	217 933,00	12 607,00	9 051,00
2022-05-31	216 068,00	17 977,00	13 212,00
2022-02-28	208 073,00	16 841,00	12 297,00
2021-11-30	198 967,00	15 255,00	11 010,00
2021-08-31	194 703,00	12 893,00	8 874,00
2021-05-31	189 988,00	9 321,00	6 003,00
2021-02-28	172 143,00	-719,00	-1 755,00
2020-11-30	187 031,00	3 099,00	1 243,00
2020-08-31	196 176,00	4 579,00	2 970,00
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	7,21
2024-08-31	6,26	6,26
2024-05-31
2024-02-29	5,79	5,79
2023-11-30	5,37	5,37
2023-08-31	3,86	3,86
2023-05-31	2,14	2,14
2023-02-28	2,37	2,37
2022-11-30	2,16
2022-08-31	5,47	5,47
2022-05-31	7,98	7,98
2022-02-28	7,43	7,43
2021-11-30	6,65
2021-08-31	5,36	5,36
2021-05-31	3,63	3,63
2021-02-28	-1,06	-1,06
2020-11-30	0,75
2020-08-31	1,79	1,79
2020-05-31	3,03	3,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 27 918,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to -11 965,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to -22 987,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	27 918,00	-11 965,00	-22 987,00
2025-02-28	31 990,00	-11 971,00	-24 216,00
2024-11-30	31 756,00	-11 574,00	-29 205,00
2024-08-31	33 989,00	-11 336,00	-23 297,00
2024-05-31	38 031,00	-10 375,00	-22 744,00
2024-02-29	32 930,00	-9 632,00	-23 224,00
2023-11-30	33 949,00	-9 619,00	-18 615,00
2023-08-31	31 266,00	-8 382,00	-24 636,00
2023-05-31	24 370,00	-7 471,00	-24 508,00
2023-02-28	26 107,00	-7 643,00	-25 435,00
2022-11-30	24 745,00	-7 082,00	-25 146,00
2022-08-31	25 630,00	-5 642,00	-30 494,00
2022-05-31	36 991,00	-5 618,00	-29 241,00
2022-02-28	42 307,00	-4 342,00	-28 626,00
2021-11-30	44 619,00	-4 078,00	-30 185,00
2021-08-31	47 115,00	-4 001,00	-19 559,00
2021-05-31	42 203,00	-3 296,00	-27 112,00
2021-02-28	24 999,00	-4 668,00	-13 517,00
2020-11-30	25 900,00	-5 244,00	-15 159,00
2020-08-31	27 712,00	-7 198,00	-19 878,00
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 17,77.
p/książka dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 4,23.
p/tbv dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 5,33.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31	17,77	4,23	5,33
2025-02-28	17,57	4,42	4,58
2024-11-30	21,59	5,06	6,39
2024-08-31	24,41	4,93	6,13
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	43,77	4,72	5,75
2021-02-28	163,61	3,72	3,74
2020-11-30	211,38	4,81	4,83
2020-08-31	78,07	4,39	5,52
2020-05-31	13,96	3,43	4,26

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31	0,08	0,06
2025-02-28	0,08	0,06
2024-11-30	0,07	0,06
2024-08-31	0,06	0,06
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31	0,03	0,04
2021-02-28	0,01	0,06
2020-11-30	0,01	0,04
2020-08-31	0,02	0,05
2020-05-31	0,09	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,06.
ikra dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,24.
roic dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,09.
zdechlak dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to -0,03.
okroiczny dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,26.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,06	0,24	0,09	-0,03	0,26
2025-02-28	0,06	0,24	0,09	-0,07	0,26
2024-11-30	0,05	0,21	0,09	-0,01	0,29
2024-08-31	0,05	0,25	0,08	-0,00	0,27
2024-05-31	0,05	0,21	0,08	-0,00	0,27
2024-02-29	0,05	0,18	0,07	0,04	0,27
2023-11-30	0,03	0,17	0,07	0,04	0,28
2023-08-31	0,02	0,12	0,05	-0,02	0,23
2023-05-31	0,02	0,06	0,03	-0,05	0,20
2023-02-28	0,02	0,06	0,03	-0,05	0,21
2022-11-30	0,05	0,06	0,03	-0,05	0,20
2022-08-31	0,07	0,14	0,07	-0,06	0,21
2022-05-31	0,07	0,24	0,11	0,03	0,30
2022-02-28	0,06	0,21	0,09	0,08	0,33
2021-11-30	0,06	0,20	0,09	0,09	0,36
2021-08-31	0,05	0,17	0,07	0,18	0,36
2021-05-31	0,03	0,11	0,05	0,09	0,34
2021-02-28	0,01	0,02	0,01	0,03	0,19
2020-11-30	0,01	0,02	0,01	0,03	0,19
2020-08-31	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,20
2020-05-31	0,12	0,24	0,10	0,00	0,23

Gross Margins

marża brutto dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,53.
marża netto dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla H & M Hennes & Mauritz AB (publ) od 31 maja 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,53	0,05	0,07
2025-02-28	0,53	0,05	0,08
2024-11-30	0,53	0,04	0,07
2024-08-31	0,52	0,04	0,07
2024-05-31	0,52	0,04	0,07
2024-02-29	0,51	0,04	0,06
2023-11-30	0,50	0,04	0,06
2023-08-31	0,50	0,03	0,04
2023-05-31	0,50	0,02	0,03
2023-02-28	0,51	0,02	0,03
2022-11-30	0,52	0,02	0,03
2022-08-31	0,53	0,04	0,06
2022-05-31	0,53	0,06	0,08
2022-02-28	0,53	0,06	0,08
2021-11-30	0,52	0,06	0,08
2021-08-31	0,52	0,05	0,07
2021-05-31	0,51	0,03	0,05
2021-02-28	0,50	0,01	0,02
2020-11-30	0,50	0,01	0,02
2020-08-31	0,51	0,02	0,02
2020-05-31	0,53	0,06	0,08