0HB4 Analiza finansowa akcji - Dassault Systèmes SE (LSE) Stock

Przegląd

Dassault Systemes SE to międzynarodowa firma zajmująca się oprogramowaniem z siedzibą we Francji, działająca głównie w branży projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) i zarządzania cyklem życia produktu (PLM). Firma słynie z oprogramowania do projektowania 3D, cyfrowych makiet 3D i rozwiązań do zarządzania cyklem życia produktu. Kluczowe projekty obejmują rozwój platformy 3DEXPERIENCE, platformy doświadczeń biznesowych dostarczającej rozwiązania programowe dla każdej organizacji w firmie, od marketingu, przez sprzedaż, po inżynierię.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 6 312,70. MM.
dochód operacyjny dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 1 316,60. MM.
dochód netto dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 1 135,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 312,70	1 316,60	1 135,80
2025-03-31	6 286,90	1 359,00	1 175,00
2024-12-31	6 213,60	1 376,00	1 200,20
2024-09-30	6 102,80	1 316,60	1 118,20
2024-06-30	6 063,60	1 339,50	1 121,80
2024-03-31	6 016,80	1 323,70	1 081,20
2023-12-31	5 951,40	1 290,20	1 050,90
2023-09-30	5 891,90	1 274,70	1 049,50
2023-06-30	5 840,20	1 237,50	1 020,70
2023-03-31	5 774,90	1 279,20	922,60
2022-12-31	5 665,30	1 319,10	931,50
2022-09-30	5 449,20	1 243,90	840,00
2022-06-30	5 234,80	1 211,70	804,90
2022-03-31	5 011,80	1 143,50	863,60
2021-12-31	4 860,10	1 050,90	773,70
2021-09-30	4 711,50	1 018,80	740,30
2021-06-30	4 582,70	920,40	652,70
2021-03-31	4 490,50	803,10	553,00
2020-12-31	4 452,30	725,70	491,00
2020-09-30	4 416,10	691,70	470,30
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,91	0,90
2024-09-30	0,85	0,85
2024-06-30	0,85	0,85
2024-03-31	0,82	0,81
2023-12-31	0,80	0,79
2023-09-30	0,80	0,78
2023-06-30	0,77	0,77
2023-03-31	0,70	0,69
2022-12-31	0,71	0,70
2022-09-30	0,64	0,63
2022-06-30	0,62	0,60
2022-03-31	0,66	0,65
2021-12-31	0,59	0,58
2021-09-30	0,57	0,56
2021-06-30	0,50	0,49
2021-03-31	0,42	0,41
2020-12-31	0,38	0,37
2020-09-30	0,36	0,36
2020-06-30	0,40	0,39
2020-03-31	0,44	0,43

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 1 676,90. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to -424,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to -1 001,20. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 676,90	-424,10	-1 001,20
2025-03-31	1 801,90	-439,80	-1 215,00
2024-12-31	1 659,80	-191,70	-1 211,90
2024-09-30	1 641,30	-181,50	-1 084,40
2024-06-30	1 669,60	-188,60	-836,80
2024-03-31	1 453,10	-161,20	-673,00
2023-12-31	1 565,20	-161,60	-536,70
2023-09-30	1 516,30	-183,60	-599,90
2023-06-30	1 503,20	-187,90	-1 025,90
2023-03-31	1 677,70	-192,60	-1 026,80
2022-12-31	1 525,20	-213,90	-1 592,40
2022-09-30	1 644,30	-216,60	-1 560,70
2022-06-30	1 627,70	-193,80	-1 371,40
2022-03-31	1 601,80	-185,50	-1 194,20
2021-12-31	1 613,10	-160,40	-711,90
2021-09-30	1 487,40	-178,70	-1 167,60
2021-06-30	1 419,50	-169,60	-683,60
2021-03-31	1 425,00	-185,60	-716,90
2020-12-31	1 241,30	-208,00	-741,90
2020-09-30	1 185,70	-4 967,20	516,80
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 48,13.
p/książka dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 6,31.
p/tbv dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 41,68.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	48,13	6,31	41,68
2025-03-31	47,14	6,23	-15,49
2024-12-31	50,65	7,08	-13,38
2024-09-30	50,48	6,95	-12,68
2024-06-30	52,36	6,86	105,79
2024-03-31	53,89	7,22	302,67
2023-12-31	54,04	7,29	-191,99
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	86,76	10,03	-24,16
2021-03-31	101,85	10,03	-8,11
2020-12-31	114,57	11,02	-7,79
2020-09-30	119,67	10,81	-7,12
2020-06-30	109,02	10,48	-16,50
2020-03-31	98,84	10,25	-6,79

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	0,02	0,02
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,01	0,01
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08		0,09	0,01	0,14
2025-03-31	0,08		0,10	0,03	0,13
2024-12-31	0,08	0,15	0,10	0,03	0,15
2024-09-30	0,08	0,14	0,10	0,06	0,15
2024-06-30	0,08	0,14	0,09	0,05	0,12
2024-03-31	0,07	0,14	0,09	0,07	0,13
2023-12-31	0,07	0,13	0,10	0,05	0,14
2023-09-30	0,07	0,15	0,10	0,02	0,14
2023-06-30	0,06	0,15	0,09	0,02	0,13
2023-03-31	0,07	0,14	0,08	0,04	0,15
2022-12-31	0,06	0,14	0,08	0,01	0,15
2022-09-30	0,06	0,14	0,07	0,01	0,14
2022-06-30	0,06	0,14	0,07	0,02	0,14
2022-03-31	0,06	0,15	0,08	0,03	0,14
2021-12-31	0,06	0,15	0,07	0,08	0,15
2021-09-30	0,06	0,14	0,07	0,02	0,14
2021-06-30	0,05	0,12	0,06	0,05	0,14
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	0,04	0,14
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,02	0,12
2020-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,34	0,12
2020-06-30	0,06	0,11	0,05	-0,07	0,11
2020-03-31	0,07	0,12	0,05	-0,06	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 0,84.
marża netto dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Dassault Systèmes SE od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,84	0,19	0,22
2025-03-31	0,84	0,19	0,22
2024-12-31	0,84	0,18	0,22
2024-09-30	0,84	0,19	0,22
2024-06-30	0,84	0,18	0,22
2024-03-31	0,84	0,18	0,22
2023-12-31	0,84	0,18	0,22
2023-09-30	0,84	0,17	0,21
2023-06-30	0,84	0,17	0,21
2023-03-31	0,84	0,16	0,22
2022-12-31	0,84	0,15	0,23
2022-09-30	0,84	0,15	0,23
2022-06-30	0,84	0,15	0,23
2022-03-31	0,84	0,17	0,23
2021-12-31	0,84	0,16	0,22
2021-09-30	0,83	0,16	0,22
2021-06-30	0,83	0,14	0,20
2021-03-31	0,83	0,12	0,18
2020-12-31	0,83	0,11	0,16
2020-09-30	0,83	0,11	0,15
2020-06-30	0,83	0,12	0,17
2020-03-31	0,84	0,14	0,19