0HA9 Analiza finansowa akcji - Indra Sistemas, S.A. (LSE) Stock

Przegląd

Indra Sistemas, SA jest wiodącą międzynarodową firmą technologiczną i konsultingową, działającą głównie w branżach technologii informatycznych (IT) i systemów obronnych. Znana ze swoich innowacyjnych rozwiązań Indra Sistemas odegrała kluczową rolę w kilku kluczowych projektach, w tym w opracowaniu zaawansowanych systemów zarządzania ruchem, rozwiązań w zakresie ruchu lotniczego i systemów cyberbezpieczeństwa. Co więcej, firma jest obecna na całym świecie i prowadzi działalność w ponad 140 krajach. Zaangażowanie Indra Sistemas w innowacje i szeroki zakres usług uczyniły ją znaczącym graczem w globalnych sektorach IT i obronności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 5 081,60. MM.
dochód operacyjny dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 468,32. MM.
dochód netto dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 377,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 081,60	468,32	377,83
2025-03-31	4 983,86	443,87	275,54
2024-12-31	4 921,56	438,56	277,54
2024-09-30	4 779,42	410,26	244,05
2024-06-30	4 688,94	387,45	230,39
2024-03-31	4 599,32	372,96	223,25
2023-12-31	4 394,22	347,96	205,75
2023-09-30	4 214,53	326,22	202,34
2023-06-30	4 094,33	318,32	195,34
2023-03-31	3 958,98	306,63	176,29
2022-12-31	3 889,38	301,63	171,90
2022-09-30	3 788,92	258,24	144,43
2022-06-30	3 631,22	264,84	154,32
2022-03-31	3 535,05	263,66	160,37
2021-12-31	3 435,05	242,76	143,37
2021-09-30	3 327,36	214,83	80,49
2021-06-30	3 251,06	196,03	64,79
2021-03-31	3 111,13	37,01	-49,15
2020-12-31	3 105,03	17,00	-65,15
2020-09-30	3 086,13	86,96	25,66
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,58	1,58
2024-09-30	1,39	1,39
2024-06-30	1,31	1,29
2024-03-31	1,27	1,22
2023-12-31	1,17	1,10
2023-09-30	1,15	1,05
2023-06-30	1,11	1,02
2023-03-31	1,00	0,92
2022-12-31	0,97	0,90
2022-09-30	0,82	0,76
2022-06-30	0,88	0,82
2022-03-31	0,91	0,84
2021-12-31	0,81	0,75
2021-09-30	0,46	0,43
2021-06-30	0,37	0,36
2021-03-31	-0,28	-0,28
2020-12-31	-0,37
2020-09-30	0,15	0,14
2020-06-30	0,07	0,08
2020-03-31	0,62	0,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 437,81. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to -190,44. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to -55,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	437,81	-190,44	-55,03
2025-03-31	466,80	-85,91	-336,22
2024-12-31	450,89	-81,91	-333,72
2024-09-30	378,12	-6,87	-461,53
2024-06-30	414,01	-250,98	-591,91
2024-03-31	402,62	-275,37	-466,73
2023-12-31	379,52	-274,27	-439,63
2023-09-30	360,55	-195,22	-656,01
2023-06-30	319,05	-6,72	-638,61
2023-03-31	356,96	-48,07	-655,62
2022-12-31	350,26	-55,27	-605,62
2022-09-30	450,40	-134,07	-67,25
2022-06-30	453,00	-98,17	-40,05
2022-03-31	380,74	-29,87	-268,81
2021-12-31	344,64	-26,77	-269,20
2021-09-30	213,19	38,94	-58,63
2021-06-30	204,69	48,04	-58,73
2021-03-31	225,05	-47,46	208,62
2020-12-31	195,85	-24,06	172,12
2020-09-30	339,90	-172,96	-39,66
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 22,48.
p/książka dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 4,56.
p/tbv dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 233,72.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	22,48	4,56	233,72
2025-03-31	16,85	3,56	225,14
2024-12-31	12,16	2,45	-41,34
2024-09-30	12,85	2,54	-25,23
2024-06-30	26,56	5,02	-52,65
2024-03-31	28,84	5,22	-41,58
2023-12-31	29,66	5,40	-48,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	45,19	3,92	-6,75
2021-03-31	-59,57	4,11	-6,48
2020-12-31	-44,89	4,28	-6,04
2020-09-30	114,06	4,10	-6,77
2020-06-30	227,57	4,26	-6,32
2020-03-31	26,80	3,79	-6,25

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,08	0,07
2024-12-31	0,12	0,10
2024-09-30	0,11	0,09
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,04
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,03	0,03
2021-03-31	-0,02	0,03
2020-12-31	-0,02	0,03
2020-09-30	0,01	0,03
2020-06-30	0,01	0,03
2020-03-31	0,04	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,32.
roic dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
okroiczny dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,32	0,13	-0,09	0,22
2025-03-31	0,06	0,23	0,14	-0,02	0,23
2024-12-31	0,05	0,24	0,13	-0,09	0,20
2024-09-30	0,05	0,22	0,12	-0,24	0,22
2024-06-30	0,05	0,21	0,11	-0,18	0,21
2024-03-31	0,05	0,20	0,10	-0,17	0,19
2023-12-31	0,05	0,21	0,10	-0,13	0,20
2023-09-30	0,05	0,21	0,09	0,08	0,16
2023-06-30	0,04	0,21	0,09	0,08	0,16
2023-03-31	0,04	0,19	0,09	-0,01	0,18
2022-12-31	0,03	0,18	0,07	-0,11	0,21
2022-09-30	0,03	0,18	0,07	-0,11	0,21
2022-06-30	0,04	0,21	0,07	-0,08	0,19
2022-03-31	0,03	0,23	0,07	-0,08	0,16
2021-12-31	0,02	0,21	0,06	0,02	0,10
2021-09-30	0,02	0,11	0,03	-0,01	0,09
2021-06-30	0,02	0,09	0,03	0,05	0,11
2021-03-31	-0,01	-0,06	-0,02	0,15	0,09
2020-12-31	-0,02	-0,08	-0,03	0,13	0,08
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	0,05	0,13
2020-06-30	0,00	0,02	0,01	0,04	0,13
2020-03-31	0,03	0,16	0,05	-0,02	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Indra Sistemas, S.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,06	0,09
2025-03-31	0,26	0,06	0,09
2024-12-31	0,24	0,05	0,09
2024-09-30	0,25	0,05	0,08
2024-06-30	0,24	0,05	0,08
2024-03-31	0,24	0,05	0,08
2023-12-31	0,22	0,05	0,08
2023-09-30	0,24	0,05	0,08
2023-06-30	0,23	0,05	0,08
2023-03-31	0,24	0,04	0,08
2022-12-31	0,20	0,04	0,07
2022-09-30	0,21	0,04	0,07
2022-06-30	0,21	0,04	0,07
2022-03-31	0,10	0,05	0,07
2021-12-31	0,19	0,04	0,07
2021-09-30	0,17	0,02	0,06
2021-06-30	0,17	0,02	0,03
2021-03-31	0,17	-0,02	0,01
2020-12-31	0,17	-0,02	-0,01
2020-09-30	0,21	0,01	0,03
2020-06-30	0,21	0,00	0,04
2020-03-31	0,23	0,03	0,06