0H9X Analiza finansowa akcji - Fresenius Medical Care AG (LSE) Stock

Przegląd

Fresenius Medical Care AG z siedzibą w Niemczech jest wiodącą światową grupą z branży opieki zdrowotnej, specjalizującą się w usługach i produktach dializ dla osób cierpiących na choroby nerek. Jako największy na świecie dostawca produktów i usług do dializy, firma prowadzi liczne kliniki na całym świecie, oferując bezpośrednio pacjentom zabiegi dializacyjne i powiązane usługi laboratoryjne. Ponadto Fresenius Medical Care jest czołowym producentem sprzętu do dializ oraz wyrobów jednorazowego użytku, w tym dializatorów i aparatów do dializ, wnosząc znaczący wkład w postęp technologiczny w leczeniu przewlekłej niewydolności nerek. Bieżące projekty firmy często koncentrują się na innowacjach w terapiach nerkowych, poprawie skuteczności leczenia i wyników pacjentów oraz rozbudowie globalnej sieci, aby zapewnić dostęp do usług dializ w regionach o niedostatecznym zasięgu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 19 518,12. MM.
dochód operacyjny dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 1 580,57. MM.
dochód netto dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 656,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	19 518,12	1 580,57	656,42
2025-03-31	19 492,84	1 559,62	618,17
2024-12-31	19 335,91	1 539,37	537,91
2024-09-30	19 239,01	1 626,14	658,94
2024-06-30	19 415,08	1 594,70	530,26
2024-03-31	19 473,92	1 578,29	483,59
2023-12-31	19 453,62	1 523,56	499,00
2023-09-30	19 462,53	1 414,23	449,88
2023-06-30	19 622,46	1 537,49	595,62
2023-03-31	19 553,87	1 515,49	602,41
2022-12-31	19 398,02	1 537,95	673,40
2022-09-30	19 048,24	1 665,89	763,34
2022-06-30	18 393,44	1 661,81	806,29
2022-03-31	17 956,93	1 728,57	877,72
2021-12-31	17 618,69	1 903,83	969,31
2021-09-30	17 371,81	1 917,09	917,75
2021-06-30	17 344,22	2 041,07	998,21
2021-03-31	17 581,39	2 291,29	1 130,60
2020-12-31	17 859,06	2 377,71	1 164,38
2020-09-30	18 038,87	2 436,25	1 329,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,83	1,83
2024-09-30	2,25	2,25
2024-06-30	1,81	1,81
2024-03-31	1,65	1,65
2023-12-31	1,70	1,70
2023-09-30	1,53	1,54
2023-06-30	2,03	2,03
2023-03-31	2,05	2,05
2022-12-31	2,30	2,30
2022-09-30	2,60	2,60
2022-06-30	2,75	2,75
2022-03-31	3,00	3,00
2021-12-31	3,31	3,31
2021-09-30	3,13	3,14
2021-06-30	3,41	3,42
2021-03-31	3,86	3,86
2020-12-31	3,96	3,96
2020-09-30	4,50	4,49
2020-06-30	4,39	4,39
2020-03-31	4,03	4,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 2 754,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to -589,42. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to -1 501,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 754,17	-589,42	-1 501,84
2025-03-31	2 421,66	-124,81	-2 418,43
2024-12-31	2 386,14	-84,94	-2 569,30
2024-09-30	2 273,51	-62,25	-2 349,77
2024-06-30	2 048,55	6,58	-2 285,01
2024-03-31	2 613,27	-449,32	-2 150,20
2023-12-31	2 628,80	-544,23	-1 858,53
2023-09-30	2 509,39	-672,67	-1 232,79
2023-06-30	2 407,25	-622,36	-1 322,99
2023-03-31	2 151,52	-686,69	-1 348,70
2022-12-31	2 167,38	-734,73	-1 617,36
2022-09-30	2 236,77	-932,57	-1 854,98
2022-06-30	2 270,84	-1 132,04	-1 640,97
2022-03-31	2 440,55	-1 183,49	-1 255,11
2021-12-31	2 489,50	-1 196,23	-1 024,38
2021-09-30	2 404,64	-1 227,79	-1 235,44
2021-06-30	2 458,61	-1 215,20	-1 640,05
2021-03-31	3 856,74	-1 246,66	-2 468,41
2020-12-31	4 233,16	-1 334,94	-2 664,03
2020-09-30	4 419,68	-1 421,39	-2 259,78
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 22,93.
p/książka dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 0,91.
p/tbv dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to -30,42.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	22,93	0,91	-30,42
2025-03-31	25,13	0,86	-0,85
2024-12-31	19,72	0,88	-0,87
2024-09-30	21,23	0,74	-0,71
2024-06-30	25,95	0,83	-13,89
2024-03-31	25,16	0,85	-10,60
2023-12-31	27,94	0,84	-3,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	11,48	0,89	-5,51
2021-03-31	10,13	0,87	-6,22
2020-12-31	9,84	0,93	-5,70
2020-09-30	8,61	0,90	-4,87
2020-06-30	8,75	0,86	-0,70
2020-03-31	9,47	0,86	-4,67

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,05	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,10
2021-03-31	0,10	0,11
2020-12-31	0,10	0,11
2020-09-30	0,11	0,11
2020-06-30	0,12	0,13
2020-03-31	0,09	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,09
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,09
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,09
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,08
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,10
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,10
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,09
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,08
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,07
2022-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,07
2022-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2022-03-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,09
2021-12-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,09
2021-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,09
2021-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,10
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,15
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,17
2020-09-30	0,04	0,10	0,05	0,02	0,17
2020-06-30	0,04	0,10	0,05	0,04	0,19
2020-03-31	0,04	0,09	0,04	0,02	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Fresenius Medical Care AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,03	0,09
2025-03-31	0,25	0,03	0,07
2024-12-31	0,25	0,03	0,09
2024-09-30	0,25	0,03	0,09
2024-06-30	0,25	0,02	0,08
2024-03-31	0,25	0,03	0,06
2023-12-31	0,27	0,02	0,07
2023-09-30	0,27	0,03	0,08
2023-06-30	0,27	0,03	0,08
2023-03-31	0,27	0,03	0,08
2022-12-31	0,28	0,04	0,08
2022-09-30	0,28	0,04	0,08
2022-06-30	0,29	0,04	0,09
2022-03-31	0,29	0,05	0,10
2021-12-31	0,30	0,06	0,10
2021-09-30	0,30	0,05	0,11
2021-06-30	0,30	0,06	0,12
2021-03-31	0,30	0,06	0,13
2020-12-31	0,31	0,07	0,13
2020-09-30	0,31	0,07	0,13
2020-06-30	0,31	0,07	0,13
2020-03-31	0,31	0,07	0,12