0H9G Analiza finansowa akcji - Advance Auto Parts, Inc. (LSE) Stock

Przegląd

Advance Auto Parts, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa w branży handlu detalicznego, koncentrując się szczególnie na częściach i akcesoriach samochodowych. Firma obsługuje zarówno profesjonalnych instalatorów, jak i klientów zajmujących się majsterkowaniem, oferując szeroką gamę części zamiennych, akcesoriów i elementów konserwacyjnych. Advance Auto Parts znacznie rozszerzyło swój zasięg poprzez strategiczne przejęcia i wdrożenie ulepszonych platform internetowych, mających na celu synergię doświadczeń w sklepach i cyfrowych. Kluczowe inicjatywy obejmują przyjęcie wielokanałowej strategii sprzedaży detalicznej, która integruje ekspansywną sieć sklepów z solidną obecnością cyfrową, zapewniając powszechną dostępność i efektywną dystrybucję produktów motoryzacyjnych w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb konsumentów w różnych lokalizacjach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to 8 737,33. MM.
dochód operacyjny dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -47,87. MM.
dochód netto dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -381,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-07-12	8 737,33	-47,87	-381,79
2025-04-19	8 905,33	-38,87	-351,79
2024-12-28	9 094,33	27,13	-335,79
2024-10-05	9 112,40	88,03	43,86
2024-07-13	9 182,61	9,05	-12,16
2024-04-20	8 563,48	9,94	21,41
2023-12-30	9 209,08	54,87	29,73
2023-10-07	9 668,42	193,51	142,47
2023-07-15	10 091,55	443,11	320,39
2023-04-22	11 198,11	564,92	372,93
2022-12-31	9 148,87	524,62	464,40
2022-10-08	11 077,95	677,78	468,46
2022-07-16	11 057,84	744,77	522,39
2022-04-23	11 041,83	817,71	569,97
2022-01-01	10 997,99	822,37	596,62
2021-10-09	10 966,15	947,23	646,44
2021-07-17	10 886,84	974,78	624,10
2021-04-24	10 738,81	991,12	635,36
2021-01-02	10 106,32	749,91	493,02
2020-10-03	9 853,80	777,95	476,93
2020-07-11
2020-04-18

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-07-12
2025-04-19
2024-12-28	-5,63	-5,61
2024-10-05	0,74	0,73
2024-07-13	-0,20	-0,21
2024-04-20	0,36	0,36
2023-12-30	0,50	0,50
2023-10-07	2,40	2,39
2023-07-15	5,38	5,35
2023-04-22	6,23	6,20
2022-12-31	7,70	7,65
2022-10-08	7,67	7,62
2022-07-16	8,44	8,38
2022-04-23	9,06	8,99
2022-01-01	9,32	9,25
2021-10-09	9,89	9,82
2021-07-17	9,34	9,28
2021-04-24	9,36	9,31
2021-01-02	7,17	7,14
2020-10-03	6,89	6,87
2020-07-11	6,51	6,49
2020-04-18	5,53	5,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -109,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to 1 359,75. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -64,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-07-12	-109,37	1 359,75	-64,01
2025-04-19	-74,37	1 366,75	-67,01
2024-12-28	84,63	1 354,75	-75,01
2024-10-05	416,48	-174,76	-72,51
2024-07-13	542,51	-172,15	-167,68
2024-04-20	672,90	-184,82	-260,94
2023-12-30	287,38	-235,49	189,27
2023-10-07	282,31	-277,83	129,18
2023-07-15	260,90	-357,41	158,80
2023-04-22	408,99	-400,09	78,23
2022-12-31	736,57	-424,45	-620,70
2022-10-08	670,42	-430,25	-641,21
2022-07-16	644,65	-369,98	-853,23
2022-04-23	727,39	-331,05	-1 121,16
2022-01-01	1 107,02	-287,31	-1 064,11
2021-10-09	1 085,41	-263,83	-1 288,19
2021-07-17	1 297,64	-254,58	-1 380,16
2021-04-24	1 288,71	-254,06	-1 439,54
2021-01-02	969,69	-266,90	-286,00
2020-10-03	967,58	-494,38	22,17
2020-07-11
2020-04-18

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -10,15.
p/książka dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to 1,62.
p/tbv dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to 2,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-07-12	-10,15	1,62	2,99
2025-04-19	-5,81	0,90	1,67
2024-12-28	59,02	1,00	1,63
2024-10-05	-183,86	0,86	2,15
2024-07-13
2024-04-20
2023-12-30	15,06	1,17	2,94
2023-10-07
2023-07-15
2023-04-22
2022-12-31
2022-10-08
2022-07-16
2022-04-23
2022-01-01
2021-10-09
2021-07-17	5,31	0,96	1,84
2021-04-24	6,94	0,96	1,82
2021-01-02	7,41	0,94	1,70
2020-10-03	7,88	0,96	1,75
2020-07-11	9,23	1,01	1,93
2020-04-18	7,34	1,01	1,94

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -0,25.
zysk (3 lata)/ew dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-07-12	-0,25	-0,03
2025-04-19	-0,41	-0,02
2024-12-28	0,02	0,08
2024-10-05	-0,01	0,11
2024-07-13
2024-04-20
2023-12-30	0,06	0,12
2023-10-07
2023-07-15
2023-04-22
2022-12-31
2022-10-08
2022-07-16
2022-04-23
2022-01-01
2021-10-09
2021-07-17	0,24	0,19
2021-04-24	0,18	0,16
2021-01-02	0,18	0,17
2020-10-03	0,14	0,14
2020-07-11	0,13	0,13
2020-04-18	0,16	0,15

Skuteczność zarządzania

długi dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -0,03.
ikra dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -0,14.
roic dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -0,06.
zdechlak dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to 0,19.
okroiczny dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-07-12	-0,03	-0,14	-0,06	0,19	-0,01
2025-04-19	-0,03	-0,13	-0,05	0,22	0,01
2024-12-28	0,00	0,02	0,01	0,03	0,06
2024-10-05	-0,00	-0,00	-0,00	0,03	0,08
2024-07-13	0,00	0,01	0,00	0,03	0,10
2024-04-20	0,00	0,01	0,00	0,03	0,04
2023-12-30	0,02	0,08	0,03	0,02	0,04
2023-10-07	0,03	0,12	0,05	0,00	0,03
2023-07-15	0,04	0,14	0,06	0,01	0,06
2023-04-22	0,04	0,16	0,07	-0,05	0,11
2022-12-31	0,04	0,15	0,07	-0,06	0,10
2022-10-08	0,05	0,16	0,08	-0,08	0,09
2022-07-16	0,05	0,16	0,08	-0,11	0,11
2022-04-23	0,05	0,17	0,09	-0,03	0,16
2022-01-01	0,05	0,17	0,09	-0,07	0,16
2021-10-09	0,05	0,17	0,09	-0,05	0,19
2021-07-17	0,05	0,17	0,09	-0,06	0,18
2021-04-24	0,04	0,14	0,07	0,06	0,14
2021-01-02	0,04	0,13	0,07	0,07	0,13
2020-10-03	0,04	0,12	0,06	0,05	0,10
2020-07-11	0,04	0,11	0,05	0,10	0,09
2020-04-18	0,05	0,14	0,07	-0,07	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to 0,42.
marża netto dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -0,04.
marża operacyjna dla Advance Auto Parts, Inc. od 12 lipca 2025 to -0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-07-12	0,42	-0,04	-0,00
2025-04-19	0,37	-0,04	-0,04
2024-12-28	0,41	0,00	0,01
2024-10-05	0,40	-0,00	0,00
2024-07-13	0,40	0,00	0,01
2024-04-20	0,40	0,00	0,01
2023-12-30	0,42	0,02	0,03
2023-10-07	0,44	0,03	0,05
2023-07-15	0,45	0,04	0,06
2023-04-22	0,45	0,04	0,07
2022-12-31	0,45	0,04	0,07
2022-10-08	0,45	0,05	0,07
2022-07-16	0,45	0,05	0,08
2022-04-23	0,45	0,06	0,08
2022-01-01	0,45	0,06	0,09
2021-10-09	0,45	0,06	0,09
2021-07-17	0,45	0,06	0,09
2021-04-24	0,44	0,05	0,08
2021-01-02	0,44	0,05	0,08
2020-10-03	0,44	0,05	0,07
2020-07-11	0,44	0,04	0,07
2020-04-18	0,44	0,05	0,08