0H3T Analiza finansowa akcji - Deutsche Börse AG (LSE) Stock

Przegląd

Deutsche Börse AG z siedzibą we Frankfurcie w Niemczech działa jako jedna z wiodących na świecie organizacji giełdowych oraz zintegrowany dostawca produktów i usług obejmujących łańcuch procesowy obrotu papierami wartościowymi i instrumentami pochodnymi. Firma zajmująca się głównie branżą usług finansowych, ułatwia obrót akcjami i innymi papierami wartościowymi. Obsługuje różne platformy transakcyjne, w tym Xetra i Eurex, a także świadczy usługi w zakresie rozliczeń, powiernictwa i zarządzania zabezpieczeniami za pośrednictwem swojego oddziału Clearstream. Deutsche Börse AG angażuje się również w rozwój nowych technologii, takich jak blockchain, w celu poprawy bezpieczeństwa i efektywności transakcji finansowych, pozycjonując się w czołówce infrastruktury rynku finansowego i postępu technologicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 7 228,80. MM.
dochód operacyjny dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 2 954,70. MM.
dochód netto dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 1 985,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7 228,80	2 954,70	1 985,90
2025-03-31	7 173,70	2 915,60	1 975,80
2024-12-31	7 023,40	2 880,70	1 948,50
2024-09-30	6 888,00	2 772,70	1 848,30
2024-06-30	6 630,80	2 687,30	1 803,70
2024-03-31	6 335,60	2 625,60	1 748,30
2023-12-31	6 096,10	2 570,50	1 724,00
2023-09-30	5 795,50	2 526,10	1 676,00
2023-06-30	5 675,20	2 484,50	1 649,00
2023-03-31	5 398,10	2 330,00	1 546,90
2022-12-31	5 225,30	2 210,30	1 494,40
2022-09-30	4 974,30	2 074,00	1 416,40
2022-06-30	4 719,20	1 911,10	1 343,40
2022-03-31	4 589,80	1 834,70	1 313,20
2021-12-31	4 363,40	1 711,10	1 209,70
2021-09-30	4 179,89	1 655,48	1 157,40
2021-06-30	3 921,09	1 591,18	1 084,20
2021-03-31	3 767,90	1 535,80	1 030,00
2020-12-31	3 717,20	1 623,30	1 079,90
2020-09-30	3 581,81	1 678,72	1 064,20
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10,60
2024-09-30	10,04	10,03
2024-06-30	9,79	9,78
2024-03-31	9,48	9,46
2023-12-31	9,35	9,34
2023-09-30	9,11	9,09
2023-06-30	8,98	8,95
2023-03-31	8,43	8,41
2022-12-31	8,14	8,12
2022-09-30	7,71	7,70
2022-06-30	7,32	7,31
2022-03-31	7,15	7,14
2021-12-31	6,59	6,58
2021-09-30	6,31	6,31
2021-06-30	5,91	5,91
2021-03-31	5,62	5,62
2020-12-31	5,89	5,89
2020-09-30	5,80	5,80
2020-06-30	5,92	5,91
2020-03-31	5,97	5,97

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 2 434,80. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to -361,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to -1 267,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 434,80	-361,80	-1 267,40
2025-03-31
2024-12-31	2 410,70	-60,00	-1 353,90
2024-09-30
2024-06-30	2 789,70	-3 753,70	1 849,50
2024-03-31
2023-12-31	2 549,10	-3 997,20	2 293,40
2023-09-30
2023-06-30	2 256,80	-317,50	-1 695,50
2023-03-31
2022-12-31	2 483,60	-1 406,50	-951,10
2022-09-30
2022-06-30	1 848,70	-1 316,70	93,40
2022-03-31
2021-12-31	908,90	-2 168,00	798,70
2021-09-30
2021-06-30	1 027,50	-2 460,70	749,20
2021-03-31
2020-12-31	1 412,00	-787,70	-254,20
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 25,81.
p/książka dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 4,37.
p/tbv dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to -38,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	25,81	4,37	-38,70
2025-03-31	25,53	4,73	-25,44
2024-12-31	22,09	3,88	-4,02
2024-09-30	21,39	3,80	-17,52
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	36,64	5,80	-48,57
2021-03-31	38,57	5,57	-8,79
2020-12-31	36,78	6,06	41,41
2020-09-30	37,98	6,33	-14,59
2020-06-30	36,57	6,41	30,16
2020-03-31	36,23	6,13	-19,77

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,05	0,04
2025-03-31	0,05	0,04
2024-12-31	0,05	0,05
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,04	0,03
2020-03-31	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 0,19.
roic dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zdechlak dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,19	0,09	0,04	0,11
2025-03-31	0,01		0,10	0,05	0,12
2024-12-31	0,01	0,21	0,09	0,04	0,14
2024-09-30	0,01	0,20	0,10	0,05	0,16
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,01
2023-06-30	0,01	0,19	0,11	0,02	0,15
2023-03-31	0,01	0,18	0,10	0,01	0,17
2022-12-31	0,01				0,00
2022-09-30	0,01	0,19	0,10	0,04	0,14
2022-06-30	0,01	0,20	0,08	0,04	0,11
2022-03-31	0,01	0,18	0,09	-0,03	0,06
2021-12-31	0,01	0,18	0,10	-0,04	0,00
2021-09-30	0,01	0,18	0,10	-0,06	0,09
2021-06-30	0,00	0,18	0,10	-0,07	0,09
2021-03-31	0,00	0,16	0,07	0,02	0,10
2020-12-31	0,01	0,18	0,09	0,03	0,12
2020-09-30	0,01	0,18	0,10	0,06	0,13
2020-06-30	0,01	0,22	0,12	0,08	0,16
2020-03-31	0,01	0,21	0,11	0,03	0,09

Gross Margins

marża brutto dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 0,99.
marża netto dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża operacyjna dla Deutsche Börse AG od 30 czerwca 2025 to 0,49.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,99	0,33	0,49
2025-03-31	0,83	0,28	0,41
2024-12-31	0,83	0,27	0,41
2024-09-30	0,83	0,27	0,41
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,82
2023-06-30	0,82	0,29	0,44
2023-03-31	0,81	0,28	0,43
2022-12-31	0,81
2022-09-30	0,80	0,28	0,41
2022-06-30	0,79	0,28	0,38
2022-03-31	0,79	0,29	0,39
2021-12-31	0,78	0,28	0,38
2021-09-30	0,80	0,28	0,42
2021-06-30	0,80	0,28	0,42
2021-03-31	0,83	0,27	0,44
2020-12-31	0,85	0,29	0,43
2020-09-30	0,88	0,30	0,47
2020-06-30	0,88	0,30	0,48
2020-03-31	0,89	0,31	0,49