0H2Z Analiza finansowa akcji - Fastighets AB Balder (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Fastighets AB Balder (publ) to wiodąca firma z branży nieruchomości z siedzibą w Szwecji, specjalizująca się w własności, rozwoju i zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi. Założona w celu tworzenia długoterminowej wartości poprzez ulepszanie portfela nieruchomości i strategiczne przejęcia, firma działa głównie w regionie skandynawskim, ale rozszerzyła swoją działalność na Wielką Brytanię, Niemcy i Danię. Zróżnicowany portfel Balder obejmuje różnorodne aktywa związane z nieruchomościami, od budynków mieszkalnych po powierzchnie biurowe i hotele. Kluczowe projekty realizowane w ramach Balder często obejmują znaczące inicjatywy w zakresie rozwoju obszarów miejskich, skupiające się na zrównoważonym rozwoju i ulepszaniu infrastruktury społecznościowej. Strategiczne podejście firmy koncentruje się zarówno na ulepszaniu istniejących nieruchomości, jak i na budowie nowych inwestycji o wysokim potencjale, wzmacniając w ten sposób jej pozycję rynkową i atrakcyjność dla inwestorów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 13 387,00. MM.
dochód operacyjny dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 8 950,00. MM.
dochód netto dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 6 588,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13 387,00	8 950,00	6 588,00
2025-03-31	13 163,00	8 753,00	6 590,00
2024-12-31	12 876,00	8 533,00	3 304,00
2024-09-30	12 632,00	8 345,00	-4 885,00
2024-06-30	12 420,00	8 169,00	-5 651,00
2024-03-31	12 178,00	7 993,00	-7 290,00
2023-12-31	11 944,00	7 834,00	-6 746,00
2023-09-30	11 660,00	7 655,00	-1 132,00
2023-03-31	10 909,00	7 057,00	4 863,00
2022-12-31	10 521,00	6 777,00	10 175,00
2022-09-30	10 137,00	6 535,00	16 717,00
2022-06-30	9 764,00	6 378,00	22 348,00
2022-03-31	9 345,00	6 137,00	21 104,00
2021-12-31	8 956,00	5 927,00	18 508,00
2021-09-30	8 590,00	5 725,00	14 698,00
2021-06-30	8 334,00	5 586,00	9 644,00
2021-03-31	8 229,00	5 572,00	8 243,00
2020-12-31	8 134,00	5 539,00	6 641,00
2020-09-30	8 111,00	5 489,00	7 548,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,82	2,82
2024-09-30	-4,19	-4,20
2024-06-30	-4,87	-4,74
2024-03-31	-6,31	-6,15
2023-12-31	-5,85	-5,85
2023-09-30	-0,99	-0,99
2023-03-31	4,31	4,12
2022-12-31	9,09	9,09
2022-09-30	14,94	14,94
2022-06-30	19,97	19,97
2022-03-31	18,86	18,86
2021-12-31	16,54	16,54
2021-09-30	13,25	13,21
2021-06-30	8,77	8,75
2021-03-31	7,56	7,54
2020-12-31	6,15	6,13
2020-09-30	6,99	6,99
2020-06-30	7,60	7,60
2020-03-31	8,18	8,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 4 410,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to -8 919,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 3 583,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 410,00	-8 919,00	3 583,00
2025-03-31	4 492,00	-7 261,00	2 690,00
2024-12-31	4 738,00	-9 435,00	5 650,00
2024-09-30	3 244,00	-4 621,00	4 699,00
2024-06-30	3 419,00	-3 621,00	175,00
2024-03-31	5 660,00	-6 540,00	-900,00
2023-12-31	4 857,00	-6 188,00	-232,00
2023-09-30	6 496,00	-8 313,00	1 484,00
2023-03-31	4 322,00	-12 097,00	11 620,00
2022-12-31	5 050,00	-12 915,00	10 497,00
2022-09-30	4 353,00	-14 364,00	9 908,00
2022-06-30	4 645,00	-23 342,00	9 647,00
2022-03-31	3 744,00	-22 566,00	19 110,00
2021-12-31	1 526,00	-29 879,00	25 117,00
2021-09-30	4 143,00	-34 355,00	27 594,00
2021-06-30	3 714,00	-24 525,00	29 986,00
2021-03-31	4 475,00	-23 730,00	19 564,00
2020-12-31	6 520,00	-16 993,00	13 563,00
2020-09-30	3 272,00	-14 204,00	11 922,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 12,66.
p/książka dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,81.
p/tbv dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	12,66	0,81	0,81
2025-03-31	21,46	0,70	0,70
2024-12-31	-17,63	0,89	0,89
2024-09-30	-13,22	1,00	1,00
2024-06-30	-10,92	0,83	0,96
2024-03-31	-11,62	0,83	0,95
2023-12-31	-69,24	0,78	0,89
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9,56	1,25	1,25
2021-03-31	1,86	0,21	0,21
2020-12-31	2,31	0,23	0,23
2020-09-30	1,97	0,24	0,24
2020-06-30	10,16	1,37	1,37
2020-03-31	9,45	1,38	1,38

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,00
2025-03-31	0,02	0,00
2024-12-31	-0,02	-0,00
2024-09-30	-0,04	0,01
2024-06-30	-0,04	0,03
2024-03-31	-0,04	0,04
2023-12-31	-0,01	0,06
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,06
2021-03-31	0,09	0,10
2020-12-31	0,09	0,11
2020-09-30	0,11	0,10
2020-06-30	0,08	0,07
2020-03-31	0,08	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,02
2025-03-31	0,01	0,07	0,01	0,00	0,02
2024-12-31	-0,02	0,04	-0,02	0,01	0,01
2024-09-30	-0,03	-0,05	-0,03	-0,01	0,02
2024-06-30	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,02
2024-03-31	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,02
2023-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,03
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,03
2023-03-31	0,04	0,05	0,02	0,02	0,02
2022-12-31	0,08	0,21	0,07	-0,00	0,02
2022-09-30	0,10	0,21	0,07	-0,00	0,02
2022-06-30	0,10	0,30	0,10	-0,04	0,02
2022-03-31	0,10	0,29	0,10	0,00	0,02
2021-12-31	0,08	0,27	0,09	-0,02	0,02
2021-09-30	0,09	0,24	0,08	-0,01	0,02
2021-06-30	0,06	0,16	0,05	0,05	0,02
2021-03-31	0,05	0,14	0,05	0,00	0,03
2020-12-31	0,04	0,11	0,04	0,02	0,04
2020-09-30	0,05	0,14	0,05	0,01	0,02
2020-06-30	0,06	0,16	0,06	0,02	0,02
2020-03-31	0,06	0,18	0,06	0,01	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,66.
marża netto dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,50.
marża operacyjna dla Fastighets AB Balder (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,66.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,66	0,50	0,66
2025-03-31	0,66	0,26	0,66
2024-12-31	0,66	-0,38	0,66
2024-09-30	0,66	-0,60	0,66
2024-06-30	0,66	-0,60	0,66
2024-03-31	0,66	-0,56	0,66
2023-12-31	0,66	-0,10	0,66
2023-09-30	0,69	0,05	0,65
2023-03-31	0,70	0,39	0,69
2022-12-31	0,70	1,65	0,64
2022-09-30	0,69	1,39	0,70
2022-06-30	0,70	2,03	0,69
2022-03-31	0,71	1,95	0,70
2021-12-31	0,70	1,80	0,71
2021-09-30	0,70	1,51	0,70
2021-06-30	0,70	1,04	0,70
2021-03-31	0,71	0,91	0,71
2020-12-31	0,71	0,75	0,71
2020-09-30	0,70	0,86	0,70
2020-06-30	0,69	0,95	0,69
2020-03-31	0,69	1,03	0,69