0GY8 Analiza finansowa akcji - Aeffe S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

Aeffe SpA z siedzibą we Włoszech działa przede wszystkim w branży mody luksusowej. Firma ugruntowała swoją obecność poprzez produkcję i dystrybucję asortymentu wysokiej klasy odzieży, wyrobów skórzanych i obuwia. Aeffeous jest właścicielem kilku prestiżowych marek, w tym Alberta Ferretti, Moschino i Pollini, z których każda jest synonimem włoskiego rzemiosła i luksusu. Kluczowe projekty obejmowały strategiczne partnerstwo i wysiłki ekspansji, takie jak nabycie udziałów w takich firmach jak Emanuel Ungaro oraz rozwój rozległych sieci detalicznych zarówno w kraju, jak i za granicą. Firma koncentruje się na wzmacnianiu swojej pozycji rynkowej poprzez wzmacnianie bezpośrednich kanałów dystrybucji oraz inwestycje w transformację cyfrową, aby dostosować się do zmieniających się trendów konsumenckich w sektorze luksusowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 232,89. MM.
dochód operacyjny dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -41,83. MM.
dochód netto dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 11,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	232,89	-41,83	11,22
2025-03-31	253,25	-38,73	14,81
2024-12-31	271,98	-32,21	19,33
2024-09-30	368,46	57,21	20,75
2024-06-30	302,68	-31,83	-40,85
2024-03-31	314,34	-26,58	-37,44
2023-12-31	329,36	-21,55	-32,14
2023-09-30	339,35	-18,30	-31,65
2023-06-30	351,39	-5,86	-23,56
2023-03-31	356,94	-2,61	-18,30
2022-12-31	363,57	8,19	-9,04
2022-09-30	362,93	9,34	-6,35
2022-06-30	355,42	13,21	-2,43
2022-03-31	354,88	18,16	17,31
2021-12-31	333,11	11,77	12,13
2021-09-30	320,89	9,51	14,29
2021-06-30	314,53	-0,91	6,93
2021-03-31	282,44	-13,25	-17,64
2020-12-31	279,60	-19,29	-21,40
2020-09-30	299,35	-9,78	-14,06
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,21	0,21
2024-06-30	-0,42	-0,42
2024-03-31	-0,38	-0,38
2023-12-31	-0,33	-0,33
2023-09-30	-0,32	-0,32
2023-06-30	-0,24	-0,24
2023-03-31	-0,19	-0,19
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	-0,06	-0,06
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	0,17	0,17
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	-0,18	-0,18
2020-12-31	-0,21	-0,21
2020-09-30	-0,14	-0,14
2020-06-30	-0,04	-0,04
2020-03-31	-0,00	-0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -29,14. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 93,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -66,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-29,14	93,99	-66,15
2025-03-31	-20,82	95,99	-95,49
2024-12-31	18,84	89,78	-102,42
2024-09-30	104,46	-1,41	-74,27
2024-06-30	35,69	-16,31	-27,86
2024-03-31	38,47	-21,79	0,59
2023-12-31	6,43	-18,83	5,37
2023-09-30	12,06	-41,53	13,25
2023-06-30	0,98	-50,89	49,34
2023-03-31	-7,65	-59,85	52,62
2022-12-31	-1,54	-56,59	48,48
2022-09-30	-2,85	-31,30	22,25
2022-06-30	34,98	-15,70	-38,89
2022-03-31	47,76	-3,63	-46,60
2021-12-31	48,65	-3,90	-53,28
2021-09-30	47,15	-6,30	-35,20
2021-06-30	36,71	-10,48	-11,62
2021-03-31	20,91	-11,17	5,18
2020-12-31	10,27	-12,03	13,20
2020-09-30	9,89	-11,41	10,60
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 6,36.
p/książka dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1,05.
p/tbv dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 2,36.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,36	1,05	2,36
2025-03-31	4,87	0,96	1,92
2024-12-31	4,54	0,82	1,46
2024-09-30	-2,31	1,60	-37,47
2024-06-30	-2,52	1,28	8,23
2024-03-31	-2,93	1,19	5,82
2023-12-31	-2,98	1,02	3,27
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	34,25	0,49	0,76
2021-03-31	-5,43	0,52	0,85
2020-12-31	-4,48	0,54	0,90
2020-09-30	-6,82	0,51	0,83
2020-06-30	-22,19	0,50	0,82
2020-03-31	-676,02	0,48	0,75

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,15	-0,06
2025-03-31	0,23	-0,05
2024-12-31	0,17	-0,00
2024-09-30	-0,21	-0,12
2024-06-30	-0,14	-0,05
2024-03-31	-0,14	-0,04
2023-12-31	-0,13	-0,04
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	-0,05	0,04
2021-03-31	-0,11	0,02
2020-12-31	-0,14	0,04
2020-09-30	-0,08	0,06
2020-06-30	-0,03	0,12
2020-03-31	0,02	0,10

Skuteczność zarządzania

długi dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03		0,05	-0,07	-0,07
2025-03-31	0,04		0,07	0,02	0,40
2024-12-31	0,04		0,05	0,08	0,28
2024-09-30	-0,09	0,22	-0,13	-0,03	0,12
2024-06-30	-0,08	-0,34	-0,09	0,04	0,09
2024-03-31	-0,06	-0,29	-0,09	-0,02	0,02
2023-12-31	-0,06	-0,25	-0,08	-0,04	0,03
2023-09-30	-0,05	-0,19	-0,07	-0,00	0,00
2023-06-30	-0,04	-0,19	-0,08	-0,00	0,00
2023-03-31	-0,02	-0,14	-0,05	-0,04	-0,02
2022-12-31	-0,01	-0,05	-0,02	-0,03	-0,01
2022-09-30	0,00	-0,05	-0,02	-0,03	-0,01
2022-06-30	0,04	0,01	0,00	-0,05	0,09
2022-03-31	0,03	0,09	0,05	-0,01	0,15
2021-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,03	0,14
2021-09-30	0,03	0,08	0,05	0,02	0,10
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,11
2021-03-31	-0,04	-0,09	-0,05	0,04	0,06
2020-12-31	-0,04	-0,10	-0,06	0,03	0,03
2020-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	0,02	0,03
2020-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,01
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,03	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża netto dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Aeffe S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,04	0,06	-0,15
2025-03-31	0,24	0,05	0,14
2024-12-31	0,29	0,06	0,15
2024-09-30	0,05	-0,13	-0,11
2024-06-30	0,08	-0,12	-0,08
2024-03-31	0,02	-0,10	-0,08
2023-12-31	0,11	-0,09	-0,05
2023-09-30	0,16	-0,07	-0,02
2023-06-30	0,16	-0,07	-0,02
2023-03-31	0,13	-0,05	-0,01
2022-12-31	0,35	-0,02	0,03
2022-09-30	0,48	-0,02	0,03
2022-06-30	0,36	0,00	0,04
2022-03-31	0,12	0,05	0,05
2021-12-31	0,13	0,04	0,03
2021-09-30	0,11	0,04	0,03
2021-06-30	0,11	0,01	-0,00
2021-03-31	0,07	-0,06	-0,05
2020-12-31	0,04	-0,08	-0,09
2020-09-30	0,08	-0,05	-0,03
2020-06-30	0,10	-0,01	0,01
2020-03-31	0,14	-0,00	0,03