0GWP Analiza finansowa akcji - Ratos AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

Ratos AB, z siedzibą w Szwecji, działa jako konglomerat private equity, którego głównym celem jest przejmowanie i rozwój nienotowanych na giełdzie spółek średniej wielkości w krajach nordyckich. Firma angażuje się w zróżnicowany zakres branż, w tym produkcję, dobra konsumpcyjne i usługi, stosując niezależne od sektora podejście inwestycyjne, którego celem jest długoterminowe tworzenie wartości. Kluczowe aspekty modelu biznesowego Ratos obejmują praktyczne zarządzanie spółkami portfelowymi w celu usprawnienia działalności operacyjnej i wzrostu. Wśród godnych uwagi projektów Ratos z sukcesem przeprowadził strategiczne przejęcia i inicjatywy restrukturyzacyjne, które doprowadziły do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej jego spółek portfelowych na rynku. Takie podejście umożliwiło firmie Ratos konsekwentne dostarczanie zrównoważonych ulepszeń swoim interesariuszom.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 31 414,00. MM.
dochód operacyjny dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 533,00. MM.
dochód netto dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 3 099,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	31 414,00	1 533,00	3 099,00
2025-03-31	31 811,00	1 608,00	477,00
2024-12-31	32 125,00	1 376,00	249,00
2024-09-30	26 191,00	923,00	957,00
2024-06-30	26 707,00	1 308,00	1 288,00
2024-03-31	30 717,00	1 485,00	1 266,00
2023-12-31	33 748,00	1 602,00	1 218,00
2023-09-30	33 983,00	1 778,00	708,00
2023-03-31	31 472,00	1 678,00	735,00
2022-12-31	29 875,00	1 482,00	548,00
2022-09-30	27 434,00	1 381,00	891,00
2022-03-31	24 339,00	1 466,00	726,00
2021-12-31	22 551,00	1 581,00	2 637,00
2021-09-30	21 640,00	1 672,00	2 346,00
2021-06-30	21 138,00	1 610,00	2 433,00
2021-03-31	20 668,00	1 579,00	2 513,00
2020-12-31	20 941,00	1 459,00	693,00
2020-09-30	18 529,00	912,00	508,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,76	0,76
2024-09-30	2,93	2,91
2024-06-30
2024-03-31	3,88	3,86
2023-12-31	3,74	3,72
2023-09-30	2,17	2,18
2023-03-31	2,26	2,25
2022-12-31	1,68	1,68
2022-09-30	2,74	2,75
2022-03-31	2,24	2,24
2021-12-31	8,17	8,10
2021-09-30	7,30	7,23
2021-06-30	7,60	7,54
2021-03-31	7,88	7,82
2020-12-31	2,17	2,17
2020-09-30	1,59	1,58
2020-06-30	2,98	2,98
2020-03-31	2,07	2,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 2 969,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -527,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -2 610,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 969,00	-527,00	-2 610,00
2025-03-31	3 297,00	-709,00	-2 528,00
2024-12-31	3 445,00	-972,00	-2 618,00
2024-09-30	2 925,00	-759,00	-1 848,00
2024-06-30	3 004,00	-684,00	-2 431,00
2024-03-31	3 631,00	-668,00	-3 377,00
2023-12-31	4 275,00	-542,00	-3 798,00
2023-09-30	3 413,00	-3 227,00	-201,00
2023-03-31	2 317,00	-4 294,00	2 201,00
2022-12-31	1 431,00	-4 257,00	2 991,00
2022-09-30	1 645,00	-3 680,00	1 066,00
2022-03-31	1 458,00	-2 911,00	-589,00
2021-12-31	1 448,00	-258,00	-2 227,00
2021-09-30	1 939,00	1 709,00	-4 150,00
2021-06-30	2 333,00	1 945,00	-3 562,00
2021-03-31	2 553,00	2 014,00	-3 969,00
2020-12-31	3 201,00	-694,00	-2 467,00
2020-09-30	3 153,00	-714,00	-2 310,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 26,72.
p/książka dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,92.
p/tbv dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -4,02.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	26,72	0,92	-4,02
2025-03-31	45,27	0,76	-8,55
2024-12-31	11,05	0,72	-8,65
2024-09-30	9,06	0,82	-5,13
2024-06-30	9,17	0,83	-2,73
2024-03-31	9,53	0,80	-3,17
2023-12-31	16,36	0,83	-2,62
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	9,34	1,76	5,18
2021-03-31	8,92	1,86	6,09
2020-12-31	32,28	1,98	6,99
2020-09-30	44,04	1,93	-14,04
2020-06-30	11,56	0,96	-6,36
2020-03-31	16,65	1,00	-4,43

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,09
2025-03-31	0,06	0,10
2024-12-31	0,14	0,12
2024-09-30	0,14	0,10
2024-06-30	0,14	0,10
2024-03-31	0,14	0,10
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,06	0,04
2021-03-31	0,05	0,03
2020-12-31	0,04	0,02
2020-09-30	0,02	0,01
2020-06-30	0,12	0,05
2020-03-31	0,07	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,22.
roic dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,22	0,02	-0,00	0,14
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,14
2024-12-31	0,03	0,02	0,04	0,01	0,12
2024-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,15
2024-06-30	0,03	0,10	0,05	-0,02	0,14
2024-03-31	0,03	0,09	0,05	-0,01	0,17
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,00	0,16
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	0,03	0,15
2023-03-31	0,02	0,06	0,03	0,01	0,10
2022-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,04	0,09
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,04	0,09
2022-03-31	0,10	0,06	0,03	-0,09	0,07
2021-12-31	0,08	0,23	0,13	-0,05	0,10
2021-09-30	0,08	0,20	0,12	-0,02	0,12
2021-06-30	0,08	0,21	0,13	0,04	0,13
2021-03-31	0,09	0,23	0,12	0,03	0,13
2020-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,16
2020-09-30	0,02	0,04	0,02	0,00	0,15
2020-06-30	0,03	0,09	0,05	0,03	0,13
2020-03-31	0,02	0,06	0,03	0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża netto dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Ratos AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,43	0,01	0,05
2025-03-31	0,43	0,01	0,04
2024-12-31	0,43	0,03	0,04
2024-09-30	0,44	0,04	0,05
2024-06-30	0,44	0,04	0,05
2024-03-31	0,43	0,04	0,05
2023-12-31	0,43	0,02	0,05
2023-09-30	0,42	0,02	0,05
2023-03-31	0,39	0,02	0,05
2022-12-31	0,39	0,03	0,05
2022-09-30	0,40	0,03	0,05
2022-03-31	0,40	0,03	0,06
2021-12-31	0,41	0,12	0,07
2021-09-30	0,41	0,11	0,08
2021-06-30	0,41	0,12	0,08
2021-03-31	0,41	0,12	0,07
2020-12-31	0,40	0,03	0,07
2020-09-30	0,35	0,03	0,05
2020-06-30	0,49	0,04	0,06
2020-03-31	0,43	0,03	0,04