0GWB Analiza finansowa akcji - L E Lundbergföretagen AB (publ) (LSE) Stock

Przegląd

LE Lundbergföretagen AB (publ), powszechnie znany jako Lundbergföretagen, to szwedzki konglomerat o zróżnicowanej działalności, silnie obecny w sektorach budownictwa, nieruchomości i inwestycji. Założona w 1944 roku z siedzibą w Sztokholmie w Szwecji firma rozrosła się i stała się głównym graczem w różnych branżach, koncentrując się przede wszystkim na długoterminowym zarządzaniu aktywami i tworzeniu wartości dla akcjonariuszy poprzez aktywną własność. Lundbergföretagen słynie ze strategicznych inwestycji w znaczące szwedzkie firmy z różnych sektorów, w tym finansów, papieru i celulozy oraz materiałów budowlanych. Firma prowadzi również szeroko zakrojoną działalność w zakresie działalności deweloperskiej i zarządzania nieruchomościami, posiadając znaczny portfel nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Jej kluczowe projekty zazwyczaj koncentrują się na rozwoju zrównoważonych środowiskowo i innowacyjnych przestrzeni miejskich, pozytywnie przyczyniając się do wzrostu szwedzkiej gospodarki.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 32 297,00. MM.
dochód operacyjny dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 7 218,00. MM.
dochód netto dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 5 127,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	32 297,00	7 218,00	5 127,00
2024-12-31	33 710,00	9 000,00	6 302,00
2024-09-30	37 033,00	13 235,00	9 372,00
2024-06-30	35 121,00	11 646,00	7 335,00
2024-03-31	36 530,00	13 605,00	8 606,00
2023-12-31	35 724,00	13 269,00	7 255,00
2023-09-30	37 194,00	14 084,00	8 146,00
2023-06-30	36 605,00	14 071,00	7 660,00
2023-03-31	35 248,00	13 166,00	6 466,00
2022-12-31	28 504,00	6 874,00	1 514,00
2022-09-30	26 356,00	6 203,00	2 708,00
2022-06-30	25 347,00	5 183,00	2 854,00
2022-03-31	25 564,00	5 369,00	4 910,00
2021-12-31	31 331,00	11 344,00	11 367,00
2021-09-30	28 856,00	9 328,00	8 155,00
2021-06-30	29 638,00	11 236,00	10 083,00
2021-03-31	30 090,00	12 931,00	10 924,00
2020-12-31	22 791,00	5 571,00	3 591,00
2020-09-30	23 183,00	5 971,00	6 966,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 20,68.
zysk na akcję rozwodniony dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 20,68.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	20,68	20,68
2024-12-31	25,41
2024-09-30	37,78	37,78
2024-06-30	29,57	29,57
2024-03-31	34,69	34,69
2023-12-31	29,25
2023-09-30	32,83	32,83
2023-06-30	30,86	30,86
2023-03-31	26,06	26,06
2022-12-31	6,10
2022-09-30	10,92	10,92
2022-06-30	11,51	11,51
2022-03-31	19,80	19,80
2021-12-31	45,84
2021-09-30	32,87	32,87
2021-06-30	40,67	40,67
2021-03-31	44,05	44,05
2020-12-31	14,48
2020-09-30	28,09	28,09
2020-06-30	22,98	22,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 7 107,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to -5 551,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to -1 686,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	7 107,00	-5 551,00	-1 686,00
2024-12-31	7 665,00	-5 876,00	-2 549,00
2024-09-30	8 366,00	-5 594,00	-2 355,00
2024-06-30	7 880,00	-5 423,00	-3 398,00
2024-03-31	8 052,00	-5 090,00	-5 080,00
2023-12-31	9 893,00	-5 158,00	-5 498,00
2023-09-30	9 413,00	-4 952,00	-4 848,00
2023-06-30	9 945,00	-4 603,00	-4 884,00
2023-03-31	10 072,00	-4 839,00	-4 143,00
2022-12-31	8 743,00	-4 261,00	-3 908,00
2022-09-30	8 135,00	-4 761,00	-3 689,00
2022-06-30	8 053,00	-4 873,00	-3 841,00
2022-03-31	7 282,00	-4 461,00	-1 039,00
2021-12-31	6 494,00	-4 556,00	-1 338,00
2021-09-30	6 300,00	-4 631,00	-1 540,00
2021-06-30	6 092,00	-4 808,00	-431,00
2021-03-31	4 745,00	-4 643,00	-1 382,00
2020-12-31	4 143,00	-4 666,00	-493,00
2020-09-30	4 341,00	-4 685,00	1 073,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 12,32.
p/książka dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,47.
p/tbv dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,47.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	12,32	0,47	0,47
2024-12-31	8,11	0,46	0,46
2024-09-30	12,01	0,54	0,55
2024-06-30	14,03	0,73	1,08
2024-03-31	16,64	0,75	1,13
2023-12-31	15,01	0,80	1,21
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	13,24	0,99	0,99
2021-03-31	12,22	0,99	1,00
2020-12-31	37,17	1,04	1,05
2020-09-30	19,16	1,08	1,08
2020-06-30	14,36	0,66	0,67

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	0,06	0,07
2020-12-31	0,02	0,06
2020-09-30	0,08	0,06
2020-06-30	0,10	0,08

Skuteczność zarządzania

długi dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,03.
roic dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,03	0,03	-0,00	0,04
2024-12-31	0,04	0,04	0,05	0,00	0,04
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,04
2024-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,01	0,04
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,05
2023-12-31	0,04	0,06	0,05	-0,00	0,05
2023-09-30	0,04	0,05	0,04	0,00	0,06
2023-06-30	0,01	0,05	0,04	0,00	0,06
2023-03-31	0,01	0,05	0,04	0,01	0,06
2022-12-31	0,01	0,02	0,02	-0,00	0,05
2022-09-30	0,02	0,02	0,02	-0,00	0,05
2022-06-30	0,03	0,02	0,02	-0,00	0,05
2022-03-31	0,06	0,04	0,03	0,01	0,04
2021-12-31	0,05	0,09	0,07	0,00	0,04
2021-09-30	0,05	0,07	0,05	0,00	0,04
2021-06-30	0,06	0,08	0,07	0,01	0,04
2021-03-31	0,06	0,09	0,07	-0,01	0,03
2020-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,01	0,03
2020-09-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,03
2020-06-30	0,04	0,06	0,04	0,00	0,03

Gross Margins

marża brutto dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,35.
marża netto dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla L E Lundbergföretagen AB (publ) od 31 marca 2025 to 0,31.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,35	0,19	0,31
2024-12-31	0,62	0,25	0,36
2024-09-30	0,61	0,21	0,33
2024-06-30	0,64	0,24	0,37
2024-03-31	0,45	0,21	0,41
2023-12-31	0,63	0,22	0,38
2023-09-30	0,64	0,21	0,38
2023-06-30	0,35	0,21	0,38
2023-03-31	0,35	0,18	0,37
2022-12-31	0,57	0,10	0,23
2022-09-30	0,55	0,10	0,23
2022-06-30	0,55	0,11	0,20
2022-03-31	0,45	0,19	0,21
2021-12-31	0,59	0,37	0,40
2021-09-30	0,64	0,28	0,32
2021-06-30	0,64	0,34	0,38
2021-03-31	0,69	0,36	0,43
2020-12-31	0,34	0,16	0,29
2020-09-30	0,60	0,30	0,26
2020-06-30	0,54	0,26	0,19