0GV5 Analiza finansowa akcji - GVS S.p.A. (LSE) Stock

Przegląd

Założona w 1979 roku z siedzibą w Zola Predosa we Włoszech, GVS SpA jest wiodącą światową firmą technologiczną specjalizującą się w opracowywaniu i produkcji rozwiązań filtracyjnych. Działając głównie w sektorach opieki zdrowotnej i nauk przyrodniczych, firma dostarcza szeroką gamę produktów, w tym filtry do wyrobów medycznych, systemy oczyszczania powietrza i komponenty do bioprocesu. GVS znacznie się rozwinęło dzięki strategicznym przejęciom i wzrostowi organicznemu, rozszerzając swoją obecność na arenie międzynarodowej w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Godne uwagi projekty obejmują rozwój zaawansowanych technologii filtracyjnych do masek chirurgicznych i respiratorów, zaspokajających krytyczne potrzeby podczas kryzysów zdrowotnych, takich jak pandemia Covid-19. Podejście GVS oparte na innowacjach ma na celu oferowanie produktów o wysokiej wydajności przy jednoczesnym zachowaniu standardów zrównoważonego rozwoju w procesach produkcyjnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 429,31. MM.
dochód operacyjny dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 75,30. MM.
dochód netto dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 15,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	429,31	75,30	15,38
2025-03-31	431,86	76,59	25,81
2024-12-31	428,54	74,91	33,37
2024-09-30	433,30	64,66	17,36
2024-06-30	426,19	61,73	25,33
2024-03-31	424,56	67,90	20,54
2023-12-31	424,74	66,99	13,65
2023-09-30	427,20	63,97	-5,15
2023-06-30	434,35	59,64	-1,01
2023-03-31	410,44	50,10	13,65
2022-12-31	387,59	54,74	24,10
2022-09-30	355,25	56,81	56,33
2022-06-30	316,47	55,77	51,87
2022-03-31	317,65	71,95	49,19
2021-12-31	339,66	89,99	67,59
2021-09-30	363,79	111,13	77,18
2021-06-30	407,75	143,70	99,22
2021-03-31	407,29	152,82	100,78
2020-12-31	364,51	128,53	78,06
2020-09-30	313,85	101,81	63,72

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk na akcję rozwodniony dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,08	0,09
2025-03-31	0,14	0,15
2024-12-31	0,19	0,19
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,14	0,15
2024-03-31	0,12	0,12
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,01	-0,01
2023-03-31	0,08	0,08
2022-12-31	0,14	0,14
2022-09-30	0,32	0,32
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	0,28	0,28
2021-12-31	0,39	0,39
2021-09-30	0,44	0,44
2021-06-30	0,57	0,56
2021-03-31	0,58	0,58
2020-12-31	0,57	0,56
2020-09-30	42,14	32,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 64,89. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -5,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -55,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	64,89	-5,16	-55,54
2025-03-31	90,20	-29,27	-100,50
2024-12-31	97,13	-83,92	-102,28
2024-09-30	105,00	-28,44	-113,16
2024-06-30	111,42	-67,63	-114,09
2024-03-31	117,85	-31,63	-90,22
2023-12-31	101,57	-26,83	-14,91
2023-09-30	107,15	-84,80	-2,31
2023-06-30	82,22	-83,41	10,44
2023-03-31	62,00	-269,34	246,13
2022-12-31	76,12	-256,43	178,78
2022-09-30	41,09	-259,83	182,74
2022-06-30	50,32	-386,68	338,38
2022-03-31	45,23	-213,96	89,52
2021-12-31	55,48	-148,24	100,71
2021-09-30	82,66	-150,01	84,87
2021-06-30	101,69	-27,07	-91,62
2021-03-31	124,95	-39,88	10,85
2020-12-31	114,07	-45,54	1,04
2020-09-30	93,13	-40,79	20,29

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1 501,98	106,46	-369,23
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,05	0,12
2025-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,10	0,11
2024-12-31	0,02	0,10	0,02	-0,05	0,14
2024-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,09	0,14
2024-06-30	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,15
2024-03-31	0,02	0,04	0,02	0,07	0,12
2023-12-31			-0,01	0,00	0,12
2023-09-30			-0,00	0,00	0,09
2023-06-30		-0,00	-0,00	0,01
2023-03-31		0,04	0,04	0,10
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,19	0,34	0,26
2021-06-30	0,24	0,50	0,25	-0,04	0,25
2021-03-31	0,34	0,99	0,27	0,26	0,34
2020-12-31	0,26	0,83	0,23	0,19	0,33
2020-09-30		0,90	0,18	0,20	0,27

Gross Margins

marża brutto dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla GVS S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,06	0,18
2025-03-31	0,55	0,08	0,18
2024-12-31	0,55	0,04	0,17
2024-09-30	0,54	0,06	0,17
2024-06-30	0,53	0,05	0,16
2024-03-31	0,53	0,03	0,16
2023-12-31	0,53	-0,01	0,15
2023-09-30	0,51	-0,00	0,14
2023-06-30		-0,00	0,14
2023-03-31		0,03	0,15
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,13
2022-06-30		0,00	0,18
2022-03-31		0,00	0,20
2021-12-31		0,00	0,27
2021-09-30
2021-06-30	0,68	0,24	0,36
2021-03-31	0,68	0,25	0,37
2020-12-31	0,67	0,21	0,35
2020-09-30	0,67	0,20	0,32